Sorotan：
①.Kursus “Kursus Kontrak Dasar dalam Perdagangan Futures” dari Gate memperkenalkan berbagai metode analisis teknis yang biasa digunakan dalam perdagangan futures。Tujuan dari kursus ini adalah untuk membantu para trader membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk analisis teknis。Topik yang dibahas meliputi dasar-dasar grafik Candlestick，pola teknis， oving average，garis tren，dan penerapan indikator teknis。
②.Berfungsi sebagai bab pengantar dalam seri “Kuasai Analisis Teknis”，artikel ini memperkenalkan konsep，teori dasar，dan aplikasi praktis analisis teknis。Pemahaman yang kuat tentang konsep dasar yang dibahas di sini sangat penting untuk memahami metode spesifik analisis teknis yang akan diperkenalkan dalam kursus berikutnya。
I.Apa yang dimaksud dengan analisis teknis？
Analisis teknis dalam dunia mata uang kripto berfokus pada mempelajari pola pergerakan pasar，terutama fluktuasi harga Bitcoin（BTC）dan Ethereum（ETH）。 Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi waktu yang optimal untuk membeli atau menjual aset berdasarkan tren pasar yang diproyeksikan。
Sistem analisis teknis modern umumnya dianggap berasal dari pengenalan Teori Dow。 Charles Henry Dow，pendiri Indeks Dow Jones，dianggap sebagai pelopor analisis teknis modern。Teori Dow-nya berfungsi sebagai prinsip dasar yang mendasari seluruh disiplin ilmu ini。
Sangat penting untuk mengetahui bahwa validitas semua metode analisis teknis bergantung pada asumsi bahwa premis-premis berikut ini benar：
- Perilaku pasar，baik dalam bentuk harga atau indeks，menggabungkan semua informasi yang tersedia；
- Pasar cenderung bergerak ke arah atau tren tertentu selama periode tertentu，dan tren ini memiliki inersia untuk mempertahankan dirinya sendiri；
- Pola historis cenderung berulang。
Ⅱ.Alat analisis teknis
①.Grafik Candlestick
Grafik Candlestick，juga dikenal sebagai grafik K，menelusuri asal-usulnya kembali ke era Keshogunan Tokugawa Jepang pada abad ke-18。Awalnya digunakan untuk melacak fluktuasi harga beras，grafik ini telah menjadi alat analisis teknis yang paling umum digunakan dalam perdagangan mata uang kripto。
Grafik Candlestick untuk periode waktu tertentu menampilkan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan untuk interval tersebut. Grafik ini menampilkan bentuk persegi panjang - disebut sebagai "badan asli" - yang terbentuk di antara harga tertinggi dan terendah. Selain itu, dua garis vertikal memanjang dari bagian atas dan bawah real body, yang dikenal sebagai "bayangan". Garis di atas badan nyata adalah bayangan atas, dan garis di bawahnya adalah bayangan bawah. Ketika tubuh asli berwarna hijau，ini menunjukkan bahwa harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan。Sebaliknya，jika tubuh asli berwarna merah，berarti harga pembukaan lebih rendah dari harga penutupan。
Berbagai status grafik Candlestick，bersama dengan kombinasi pola Candlestick yang berbeda seperti pola candlestick naik，pola candlestick turun，bentuk “beli-rendah”，bentuk “jual-tinggi”，dan konsolidasi-membentuk kerangka kerja dasar analisis teknis。
②.Analisis tren
Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa segala sesuatu di dunia，baik itu objek fisik maupun pikiran manusia，mengikuti tren tertentu selama periode tertentu。Menggambarkan tren dalam pergerakan subjek apa pun melibatkan identifikasi arah dan momentum yang diperoleh subjek untuk mempertahankan jalurnya saat ini。Pasar mata uang kripto tidak terkecuali；pasar ini juga bergerak menurut pola yang dapat diidentifikasi dalam siklus waktu tertentu，dan tren ini sering kali memiliki inersia untuk mempertahankan arahnya。
Tren dapat dikategorikan sebagai tren jangka panjang，menengah，atau pendek。Arah tren ini bisa naik，turun，atau sideways（konsolidasi）。
Sistem analisis tren，yang juga berakar pada Teori Dow，menggabungkan berbagai alat analisis。Ini termasuk analisis garis tren，serta identifikasi garis dan saluran support dan resistance。
③.Moving Average
Garis Moving Average（MA）adalah kurva yang dibentuk dengan menghubungkan harga rata-rata atau indeks selama periode perdagangan tertentu。Berakar pada konsep biaya rata-rata dari Teori Dow，MA juga mencerminkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam statistical moving averages。 Sebagai indikator，MA menangkap fluktuasi dan tren harga atau indeks，membantu trader memprediksi arah pasar di masa depan。MA berfungsi sebagai representasi numerik，grafis，dan visual dari Teori Dow dan Teori Wave。
Analisis Moving Average adalah alat utama bagi para trader。 Lebih dari sekadar status MA，ketaatan dan divergensi antara MA yang berbeda dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tren pasar。
Untuk pemahaman yang lebih bernuansa tentang dinamika pasar-seperti keseimbangan antara kekuatan beli dan jual，serta arah dan kekuatan momentum dalam tren pasar-dianjurkan untuk menggunakan analisis MA bersama dengan indikator lainnya。
Indikator-indikator ini dapat mencakup Moving Average Convergence Divergence（MACD），Relative Strength Index（RSI），Volume（VOL），dan Bollinger Bands（BOLL）。
Ⅲ.Tujuan melakukan analisis teknis
①.Mengidentifikasi tren pasar
Kunci untuk perdagangan yang menguntungkan adalah membuka posisi yang konsisten dengan tren pasar。Artinya，posisi long harus dibuka saat harga akan naik，dan posisi short harus dibuka saat pasar akan turun。Jadi，menentukan status pasar adalah langkah utama dalam perdagangan。Berbagai perangkat teknis dapat membantu Anda dalam aspek ini。
Menurut Teori Dow，setelah terbentuk，tren memiliki inersia untuk mempertahankan diri dan tidak mudah berbalik arah。“Jangan pernah melawan tren” adalah prinsip yang dipegang teguh oleh para trader berpengalaman。Untuk menerapkan aturan ini，pertama-tama mereka menilai kondisi pasar-menentukan apakah pasar sedang bullish，bearish，atau dalam pergerakan sideways-menggunakan berbagai metode analisis teknis。Berdasarkan penilaian ini，mereka kemudian merumuskan rencana perdagangan yang disesuaikan dengan status pasar saat ini。Menggunakan strategi seperti itu dapat secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka dalam perdagangan。
②.Waktu beli dan jual
Setelah mengidentifikasi arah tren pasar-yang bisa naik，turun，atau sideways-langkah selanjutnya adalah menentukan titik masuk yang optimal。Keuntungan dapat dimaksimalkan dengan membuka posisi pada waktu yang paling tepat。
Strategi umum melibatkan penggunaan indikator jangka panjang untuk menilai tren pasar secara keseluruhan，sambil memantau pergerakan jangka pendek untuk menyempurnakan waktu perdagangan。Contohnya，trader dapat melihat grafik Moving Average（MA）harian dan mingguan serta grafik Candlestick untuk mengetahui arah pergerakan harga secara umum。
Kemudian，untuk menentukan waktu terbaik untuk memasuki pasar，perubahan dalam kerangka waktu yang lebih pendek-seperti grafik 4 jam，1 jam，atau bahkan 15 menit-dapat dianalisis。 Terutama，ketika grafik jangka pendek membentuk pola seperti head and shoulders bottom，double bottom，atau rounding bottom，ini mungkin waktu yang tepat untuk membeli aset。Demikian pula，sinyal jual sering kali dapat dilihat dari pembentukan pola-pola bearish yang sesuai。
③.Mengidentifikasi level stop-loss dan take-profit
Trader berpengalaman sering kali mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dengan mematuhi aturan utama：mereka membuka posisi hanya ketika ada sinyal yang jelas dan selalu menetapkan level take-profit dan stop-loss untuk semua posisi terbuka。Manajemen risiko adalah komponen yang sangat diperlukan dalam strategi perdagangan apa pun， terutama karena volatilitas dan ketidakpastian pasar yang melekat，serta potensi peristiwa ‘blackswan’ yang dapat mengubah kondisi pasar secara drastis。Memanfaatkan mekanisme stop-loss dan take-profit membantu mengurangi kerugian dan memaksimalkan keuntungan。
Dengan menetapkan level take-profit，posisi akan ditutup secara otomatis setelah harga yang ditentukan tercapai。Hal ini membantu mengamankan tingkat keuntungan tertentu dan mencegah erosi keuntungan jika pasar kemudian bergerak tidak menguntungkan。Sebaliknya，stop-loss dirancang untuk membatasi kerugian kecil sebelum meningkat menjadi kerugian besar，memastikan bahwa kerugian yang terjadi tetap dalam kisaran yang dapat diterima。
IV.Kesimpulan
Berawal lebih dari seabad yang lalu，metode analisis teknis telah berevolusi seiring dengan perkembangan pasar keuangan tradisional。Saat ini，kerangka kerja analisis teknis yang komprehensif tersedia untuk memperdagangkan aset keuangan tradisional。Bentuk analisis ini didasarkan pada tiga asumsi utama：harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia，tren memiliki inersia untuk mempertahankan dirinya sendiri，dan sejarah cenderung berulang。Analis teknis juga mempertimbangkan faktor lain，seperti psikologi pasar dan keseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual，sebagai kontributor pergerakan harga。Berinvestasi tidak harus rumit；kunci keberhasilan terletak pada pemahaman hukum yang mengatur pergerakan pasar saat pasar berayun di antara tren bullish dan bearish，dan menyebabkan pergeseran sentimen pasar dari keserakahan menjadi ketakutan dan sebaliknya。
Bagi mereka yang baru mengenal perdagangan，sangat penting untuk membiasakan diri dengan metode analisis teknikal dasar dan memahami logika yang mendasari teknik-teknik ini。Dengan demikian，Anda dapat memprediksi tren pasar dengan lebih akurat，yang merupakan langkah penting dalam menyusun strategi perdagangan yang efektif dan meningkatkan tingkat keberhasilan。
Mulai perdagangan futures dengan mendaftar di Gate Futures
Disclaimer
Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi。Gate tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat。Konten yang terkait dengan analisis teknis，penilaian pasar，keterampilan perdagangan，dan wawasan trader tidak boleh dianggap sebagai dasar investasi。Investasi memiliki potensi risiko dan ketidakpastian。 rtikel ini tidak menawarkan jaminan atau kepastian keuntungan atas jenis investasi apa pun。
