1. ¿Qué es el límite de riesgo?
El límite de riesgo es una herramienta clave de gestión de riesgos diseñada para reducir los riesgos potenciales asociados con las fluctuaciones del mercado al establecer un techo sobre la cantidad de posiciones que un usuario puede mantener. En el trading de futuros, los límites de riesgo pueden prevenir eficazmente fluctuaciones severas de precios en el mercado causadas por liquidaciones forzadas a gran escala.
Cuando las posiciones de un usuario alcanzan o superan los límites de riesgo establecidos, el sistema aumentará automáticamente los ratios de margen de mantenimiento y margen inicial. Esto significa que el usuario necesitará más fondos para mantener sus posiciones, lo que reduce el riesgo de realizar grandes operaciones utilizando un alto apalancamiento.
Los límites de riesgo varían según los mercados de futuros. Bajo diferentes límites de riesgo, los ratios de margen de mantenimiento y los requisitos de margen inicial varían.
Obtenga más información en: Límites de riesgo para los mercados de futuros
2. ¿Por qué los límites de riesgo llevarán a fallas en el copy trading?
Los copiadores, independientemente de la cantidad de capital que utilicen para copiar, tendrán los mismos límites de riesgo que configura el trader líder. Esto puede generar situaciones en las que los copiadores con mayores cantidades de capital experimenten fallos en su copy trading debido a problemas relacionados con los límites de riesgo.
Por ejemplo: Si el trader líder tiene un capital de 1000 USDT y el límite de riesgo para un determinado mercado de futuros es de 5000 USDT, incluso si el copiador tiene 10 000 USDT, el límite de riesgo para ese mercado de futuros sigue siendo de 5000 USDT. Esto conduce a situaciones en las que el copiador acumula un valor total de la posición (incluidas las órdenes pendientes) que supera los 5000 USDT en ese mercado de futuros, lo que hará que la copia de la operación falle.
Para ilustrarlo con el ejemplo anterior: Cuando el trader líder tiene 1000 USDT y usa 5 USDT como margen con un apalancamiento de 50x, abre una posición con un valor de 250 USDT. Si el copiador copia proporcionalmente, usaría 50 USDT como margen, también con un apalancamiento de 50x, para abrir una orden por valor de 2500 USDT. Dado que el límite de riesgo del copiador sigue siendo de 5000 USDT y 2500 USDT es menor a 5000 USDT, la orden se coloca con éxito.
Ahora bien, si el trader líder sigue utilizando 10 USDT como margen con un apalancamiento de 50x para abrir una posición por valor de 500 USDT, el valor total de la posición del trader líder en ese mercado de futuros sería ahora 250 + 500 = 750 USDT, lo que aún está por debajo de los 5000 USDT, permitiéndole abrir la posición con éxito.
Sin embargo, en este punto, el copiador copiaría proporcionalmente y usaría 100 USDT como margen con un apalancamiento de 50x para abrir una orden por valor de 5000 USDT. Pero, considerando el valor total de la posición, incluyendo las órdenes pendientes, el copiador tendría un valor de posición de 2500 + 5000 = 7500 USDT, lo que supera el límite de riesgo de 5000 USDT. Como resultado, la orden de 5000 USDT fallará.
3. ¿Qué situaciones provocarán fácilmente fallos en el copy trading debido a problemas con el límite de riesgo?
Cuando el capital del copiador es significativamente mayor que el del trader líder, y el límite de riesgo para el mercado de futuros operado por el trader líder es relativamente bajo, es probable que el copiador se encuentre con este problema. Por ejemplo, si un copiador dispone de 100 000 USDT y el límite de riesgo para un determinado mercado de futuros fijado por el trader es de 20 000 USDT, es fácil que el copiador se encuentre con fallos de copy trading.
4. ¿Cómo reducir los fallos de copy trading causados por los límites de riesgo?
-Los copiadores deben evitar utilizar grandes cantidades de capital para copiar operaciones y deben abstenerse de copiar a traders líderes cuyas cantidades de capital difieran significativamente de las suyas.
-Los usuarios pueden dividir su capital entre varias cuentas para el copy trading, lo que reduce la cantidad de capital en una sola cuenta. Nota: Los límites de riesgo de las subcuentas y de la cuenta principal son independientes. Al abrir varias subcuentas, los usuarios pueden diversificar sus inversiones.
-Después de aceptar copiadores de gran volumen, los traders líderes deben ajustar sus límites de riesgo de futuros en consecuencia o eliminar directamente los copiadores con cantidades excesivamente grandes.
-Ajuste del límite de riesgo en la web:
Futuros perpetuos - Haga clic en el icono - Establecer
- Ajuste del límite de riesgo en la aplicación
Futuros - Toque el icono - Establecer
