Les marchés boursiers mondiaux chutent alors que les craintes de récession grandissent face à l'incertitude économique

• L'analyste de marché vétéran a liquidé 100 % des actions américaines et 70 % des titres non américains, prévoyant que la correction actuelle se transformera en crash suivi d'un marché baissier soutenu.
• Les coupes budgétaires potentielles de 1 billion de dollars américains combinées aux tarifs proposés pourraient déclencher une récession, avec une augmentation du chômage et un effondrement des recettes fiscales.
• Les projections du marché suggèrent un important retournement à moins qu'il n'y ait "une soudaine éclosion de bon sens" dans la politique politique et économique. Un analyste de marché vétéran a liquidé l'intégralité de son portefeuille d'actions américaines et 70% de ses avoirs internationaux, mettant en garde contre le fait que les conditions actuelles du marché signalent un crash imminent qui pourrait se transformer en un marché baissier prolongé. Les investissements restants sont stratégiquement positionnés dans les secteurs de la défense, de l'agriculture et des ETFs d'or physique - des secteurs théoriquement plus résilients pendant les périodes de ralentissement économique.

La philosophie d'investissement qui sous-tend cette décision découle d'un principe simple : savoir dans quelle direction va le marché est fondamental pour réussir en investissement. Alors que les tendances du marché à long terme ont historiquement indiqué une tendance à la hausse, reflétant le progrès économique, l'analyste estime que les indicateurs économiques actuels suggèrent que nous nous dirigeons vers un territoire périlleux.

« Je crois que cette correction va se transformer en crash, et que ce crash se transformera en un marché baissier soutenu, » déclare l'analyste, précisant qu'ils entendent par là un marché à la baisse sur une période prolongée, et non simplement les conséquences d'une forte baisse.

Les préoccupations de l'analyste se concentrent sur de multiples facteurs convergents. La réduction proposée de 1 billion de dollars des dépenses du gouvernement américain pourrait à elle seule plonger l'économie en récession. Même en tenant compte du gaspillage et de la fraude potentiels dans les dépenses actuelles, ces fonds circulent dans l'économie et leur suppression pourrait placer des millions de personnes sur les listes de chômage.

Ce resserrement budgétaire, combiné aux tarifs proposés, crée ce que l'analyste décrit comme un "coup double." Les tarifs augmenteraient probablement les prix à la consommation sans croissance correspondante de la masse monétaire, à moins que la Federal Reserve mette en œuvre un assouplissement quantitatif agressif. Chaque scénario comporte des risques de détérioration économique : des prix plus élevés avec une masse monétaire statique, ou une liquidité accrue susceptible de nourrir l'inflation.

Ajoutant à ces pressions économiques, l'escalade des tensions géopolitiques tend encore plus le paysage économique mondial. La combinaison crée un potentiel pour une boucle de rétroaction négative affectant les marchés mondiaux.

L'analyste présente une projection particulièrement baissière pour le S&P 500, suggérant qu'en l'absence de changements politiques significatifs, les marchés pourraient connaître un « crash tout-puissant » dont la profondeur est incertaine. Les dynamiques du marché ont considérablement évolué depuis la crise financière mondiale, passant des forces du marché libre aux politiques des banques centrales et maintenant à la volatilité politique.

Pour les investisseurs en crypto-monnaie, ces signaux d'avertissement macroéconomiques méritent une attention sérieuse. Historiquement, les fortes baisses du marché ont créé une corrélation entre les classes d'actifs, avec même des investissements en apparence non liés se déplaçant en tandem. Lors des précédents krachs boursiers, les marchés de la crypto ont montré à la fois une corrélation et une divergence occasionnelle par rapport aux actifs traditionnels.

Le conseil final de l'analyste s'applique également aux investisseurs traditionnels et crypto : préparez vos affaires financières aux éventuelles turbulences du marché. Lorsque les dirigeants politiques préviennent d'une "douleur à court terme", l'histoire suggère que les conséquences économiques pourraient être importantes et prolongées.

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