Je fais quelques recherches sur l'ensemble du secteur de l'IA et des infrastructures énergétiques dernièrement, et honnêtement, c'est l'un de ces domaines où choisir des gagnants individuels semble presque impossible. Il se passe tellement de choses à une vitesse folle que même les meilleures entreprises peuvent trébucher, et de nouveaux acteurs apparaissent du jour au lendemain. C'est un peu comme essayer de deviner quelle startup des années 90 deviendrait Amazon à l'époque.

Mais voici la chose - si vous souhaitez vous exposer à ces cycles de croissance à long terme massifs sans mettre tous vos œufs dans un ou deux actions, les ETF sont en réalité une option plutôt solide. Au lieu de tout miser sur une seule entreprise, vous obtenez un panier de noms évoluant dans la même direction. Laissez-moi vous présenter cinq des meilleures investissements en IA et en énergie que j'ai étudiés.

Commençons par BOTZ - le ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence. Celui-ci est assez connu dans le secteur et vous donne une exposition ciblée à l'automatisation, la robotique industrielle et les véhicules autonomes. Le fonds couvre tout, de la robotique de fabrication à l'automatisation médicale, ce qui est pratique pour la diversification. Il a un ratio de dépenses de 0,68 % et se négocie avec une liquidité solide - environ 650 000 actions par jour. En termes de secteurs, l'industrie domine avec plus de 40 %, suivi par la technologie et la santé. Les principales participations sont des noms comme NVDA, ISRG et ABB Ltd. Ce que j'aime avec BOTZ, c'est qu'il ne se limite pas aux États-Unis - environ 28 % sont au Japon et 10 % en Suisse, vous offrant ainsi une exposition internationale à la robotique et à l'IA.

Ensuite, il y a VOLT - le ETF Tema Electrification. Alors que tout le monde parle d'IA, la transformation des infrastructures énergétiques est tout aussi importante. VOLT est géré activement et se concentre sur les entreprises bénéficiant de l'électrification, de la modernisation du réseau et de l'intégration des énergies renouvelables. Il a été lancé fin 2024, donc il est plus récent et plus petit avec une capitalisation boursière de $113 millions, mais cela signifie aussi que les gestionnaires peuvent être plus agiles. Le ratio de dépenses de 0,75 % est raisonnable. Les participations penchent vers l'industrie et les services publics - les entreprises qui construisent réellement l'infrastructure. Les principales positions incluent NEE, ITRI et PWR. Pour les investisseurs qui voient la transition énergétique comme un changement sur plusieurs décennies, cela vous donne une exposition ciblée.

BlackRock's ARTY - le ETF Future Artificial Intelligence - adopte une approche concentrée sur l'IA pure. Il suit des entreprises mondiales fournissant des produits et services liés à l'IA, sélectionnées par une pondération modifiée par la capitalisation boursière. Le ratio de dépenses de 0,47 % est assez abordable, et avec 1,2 milliard de dollars d'actifs et un volume quotidien décent, il est liquide et accessible. Près de 80 % sont dans la technologie, ce qui est logique pour une option pure IA. Les principales participations incluent AMD, SMCI, NVDA et ANET. Si vous cherchez l'un des meilleurs investissements en IA sans posséder d'actions individuelles, ARTY est une option claire.

ARKQ - le ETF Autonomous Technology & Robotics d'ARK Invest - est quelque chose de différent. Il est géré activement avec un mandat plus large couvrant l'automatisation, la robotique, le stockage d'énergie, l'impression 3D, et même l'exploration spatiale. Lancé en 2014, il a un ratio de dépenses de 0,75 % et une capitalisation boursière de 1,22 milliard de dollars. Le portefeuille peut changer rapidement pour saisir des opportunités émergentes, ce qui est à la fois une caractéristique et un risque selon les conditions du marché. Les participations incluent TSLA, KTOS et PLTR. ARKQ a la réputation d'être volatile, mais cela signifie aussi de plus grands rendements lors des cycles haussiers pour les actions innovantes.

Enfin, AIQ - le ETF Global X Artificial Intelligence & Technology. Celui-ci est plus large que ARTY et se concentre à la fois sur les développeurs de technologies IA et le matériel permettant l'infrastructure IA. C'est l'une des options les plus importantes et liquides, avec 4,36 milliards de dollars d'actifs et 770 000 actions échangées quotidiennement. La technologie représente plus de 60 % des participations, avec des noms comme AMD, META, ORCL, NVDA et PLTR en tête. AIQ est bien positionné pour couvrir à la fois le logiciel et le matériel liés à l'IA, ce qui en fait un choix solide si vous souhaitez investir dans la meilleure IA avec une exposition au hardware.

Alors, comment choisir réellement ? Cela dépend de l'angle que vous privilégiez. BOTZ et ARTY sont assez axés sur l'IA et la robotique - BOTZ vous offre une diversification industrielle mondiale, tandis qu'ARTY reste presque entièrement dans la technologie. AIQ est plus large et orienté grande capitalisation, idéal si vous voulez une exposition à la fois au logiciel et au matériel. ARKQ est la stratégie thématique, à forte conviction, couvrant plusieurs domaines d'innovation au-delà de l'IA. VOLT est votre pari sur l'infrastructure énergétique, se distinguant du reste de la foule IA.

Voici une idée intéressante - si vous croyez vraiment que l'IA et la transition énergétique vont évoluer parallèlement comme thèmes d'investissement majeurs dans la prochaine décennie ou deux, vous pourriez associer VOLT à un ou plusieurs ETF axés sur l'IA. Vous obtiendriez une couverture équilibrée des deux mégatrends.

Ce qui est fou, c'est que l'IA et les infrastructures énergétiques ne sont pas vraiment des mondes séparés - ils sont en réalité interconnectés. L'IA nécessite une puissance de calcul massive et de l'énergie, ce qui exige une infrastructure meilleure et plus efficace. Cela crée une boucle de rétroaction où les avancées dans l'un alimentent la croissance de l'autre. Les deux sont des technologies fondamentales qui façonneront l'économie mondiale pendant des décennies.

Le véritable avantage d'utiliser des ETF comme BOTZ, VOLT, ARTY, ARKQ et AIQ, c'est que vous évitez de deviner quels gagnants choisir. Vous suivez la vague plus large de la transformation. Bien sûr, aucun ETF n'est sans risque, mais une exposition diversifiée à ces secteurs pourrait donner à votre portefeuille une place de choix dans deux des plus grands mégatrends de ce siècle. Que vous vous concentriez sur la robotique, le logiciel IA pur, l'infrastructure hardware ou la transition énergétique, il y a ici un véhicule qui correspond à votre stratégie.