Mon colocataire à l’université, pour rattraper le marché asiatique de Polymarket, se levait tous les matins à 5 heures pendant 6 mois d’affilée. Et alors ? Sa copine est partie, il a pris 16 kilos, le petit-déjeuner ? Inexistant, il se contentait de boire un café en ouvrant la machine.

Plus tard, il a écrit un agent pour le surveiller à sa place. Au bout d’un mois, ses gains ont augmenté de 15 %, il a tout simplement supprimé le réveil à 5 heures du matin.
En gros, une personne à moitié endormie, faire du trading n’est vraiment pas aussi efficace qu’un script de 200 lignes.
Moi aussi, je pensais que la « discipline » c’était simplement se lever tôt. Plus tard, j’ai compris que c’était juste de la résistance inutile, qui coûte de l’argent et nuit à la santé. Quand j’ai enfin commencé à coder cet agent, j’ai réalisé que le principe derrière était en fait très simple.
Voici les points clés :
1. Utiliser Claude pour l’analyse émotionnelle, scanner toutes les 15 minutes plus de 40 sources asiatiques — Reuters Asia, Nikkei, South China Morning Post, Yonhap, etc.
2. Classification NLP des émotions, comparer les variations d’émotion avec les cotes de Polymarket. Si l’actualité est sortie mais que les cotes n’ont pas bougé, c’est le moment d’entrer.
3. La formule de Kelly pour calculer la taille des positions de façon scientifique. Fini la vieille méthode du « je sens que ça va monter, je prends plus ».
4. Stop-loss fixe de 5 % par transaction. On peut accepter une erreur, mais pas faire plonger tout le compte.
5. Période de refroidissement avant d’entrer, pour éviter que l’agent ne multiplie les positions fortement corrélées.
Ces règles, je ne les respectais pas du tout à 5 heures du matin. Je comprenais le principe, mais sous l’effet de l’adrénaline et de la caféine, chaque opportunité me semblait être une « carte blanche ».
Plus tard, j’ai backtesté mes anciennes ordres manuels, et le résultat m’a vraiment secoué : 60 % des ordres passés en état de semi-sommeil ont été filtrés directement par le filtre d’attente de l’agent. Et ce sont justement ces ordres qui ont plombé le rendement global.
Lorsque j’ai construit mon propre agent, j’avais besoin d’un point de référence. Je voulais comparer avec un portefeuille qui suit déjà une logique similaire, pour analyser les données.
Et j’en ai effectivement trouvé un, presque miroir de celui que je viens de décrire — même suivi du marché asiatique, même calcul froid et sans émotion.
Je l’ai mis en favori, et je le consulte de temps en temps pour voir comment il gère différentes conditions de marché :

Avant même de lancer mon propre agent, je l’ai utilisé pour tester la copie automatique de trades.
Si tu veux d’abord observer comment les autres stratégies fonctionnent, puis te lancer toi-même, c’est une méthode utile :