Deux ETF alternatifs à surveiller : FFLS et CBLS présentent un potentiel de croissance à deux chiffres

Les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille grâce à des stratégies d’actifs alternatifs devraient suivre l’analyse récente du marché concernant deux fonds actions long/short. Le paysage des ETF alternatifs continue d’attirer l’attention des investisseurs, qui cherchent à s’exposer à des stratégies de hedge funds, des futures gérés et d’autres véhicules d’investissement non traditionnels sans la complexité d’un accès direct aux fonds. Grâce à des plateformes avancées d’analyse d’ETF, les chercheurs ont identifié deux opportunités intéressantes avec des rendements potentiels supérieurs à 10 %.

La stratégie long/short de Changebridge Capital montre une croissance équilibrée

L’ETF Changebridge Capital Long/Short Equity (CBLS) adopte une approche différente des fonds traditionnels axés sur les actions en cherchant une appréciation du capital à long terme tout en gérant activement la volatilité. Avec 8,21 millions de dollars d’actifs sous gestion, ce fonds maintient un portefeuille diversifié de 49 actions où les 10 principales détentions représentent 57,02 % des actifs totaux.

Le consensus du marché sur CBLS reflète une note d’achat modérée, avec 41 de ses 49 détentions notées Achat, 7 avec une note de Maintien, et 1 recommandation de Vente. Les prévisions de prix des analystes suggèrent une cible moyenne de 23,93 $, ce qui implique une hausse d’environ 12,7 % par rapport aux niveaux actuels de négociation. Au cours des trois derniers mois, CBLS a enregistré une progression de 12,1 %, démontrant une exécution cohérente de son mandat de gestion des risques.

La stratégie axée sur les tendances du Future Fund vise une hausse de 17 %

L’ETF Future Fund Long/Short (FFLS) poursuit une stratégie distincte centrée sur les tendances de croissance émergentes, en établissant des positions longues sur des titres susceptibles de bénéficier de ces changements tout en shortant ceux confrontés à des vents contraires. Le fonds gère 2,04 millions de dollars d’actifs, avec des détentions concentrées où les 10 principales positions représentent 93,24 % du portefeuille — une structure plus concentrée que celle de ses pairs.

FFLS bénéficie d’une note d’achat modérée sur les plateformes d’analystes, avec 28 de ses 32 détentions notées Achat et 4 en Maintien. La cible de prix moyenne de 23,63 $ reflète un potentiel de hausse estimé à 17,1 % par rapport aux niveaux actuels. Le fonds a apprécié 7,1 % au cours des trois derniers mois, montrant une performance stable malgré sa position plus concentrée.

Pourquoi les ETF alternatifs sont importants pour la diversification du portefeuille

L’intérêt pour les ETF alternatifs dépasse le simple potentiel de rendement. Ces véhicules d’investissement offrent des voies transparentes et économiques vers des classes d’actifs alternatives qui, historiquement, fonctionnaient via des fonds privés opaques avec des seuils d’entrée élevés. En intégrant des ETF alternatifs dans un portefeuille, les investisseurs peuvent réduire le risque de concentration, s’exposer à des stratégies diverses comme les futures gérés et les approches neutres au marché, et potentiellement obtenir de meilleurs rendements ajustés au risque. La sophistication croissante des ETF alternatifs a démocratisé l’accès à des stratégies auparavant réservées aux allocataires institutionnels disposant de réserves de capital importantes.