Données : L'indice de volatilité Bitcoin de Deribit dépasse 44, enregistrant la plus forte hausse depuis novembre 2024

Firemars Finance - Les options sur Bitcoin ont connu une volatilité significative jeudi alors que le marché des options s’est fortement tendu, l’indice de volatilité Bitcoin de Deribit (DVOL) passant d’environ 37 à plus de 44, enregistrant la plus forte hausse depuis novembre 2024. Le DVOL est considéré comme le “VIX” du marché des cryptomonnaies, reflétant les attentes du marché des options concernant la volatilité des prix sur les 30 prochains jours. Cette hausse indique que les traders paient une prime plus élevée pour se couvrir contre les risques de baisse, ce qui entraîne une hausse des prix des options et une augmentation de l’aversion au risque sur le marché. Cette flambée de la volatilité intervient dans un contexte d’incertitude macroéconomique renouvelée, notamment avec le risque accru de shutdown du gouvernement américain et le bruit autour de la future direction de la Fed. Cependant, d’après l’historique, la volatilité implicite de Bitcoin n’a pas encore atteint des niveaux extrêmes.