Gate ETF Leveraged Token : Un outil innovant qui amplifie les gains sans marge

« Lorsque le spot a augmenté auparavant, les tokens à levier vendus à découvert que j’ai achetés ont particulièrement chuté, mais lorsque le spot a chuté brutalement récemment, les tokens à effet de levier n’ont pas beaucoup augmenté. » Un investisseur nommé Hehe (pseudonyme) a un jour été déconcerté par la performance des tokens à effet de levier, reflétant les doutes courants de nombreux utilisateurs novices dans ce type de produits.

Aujourd’hui, Gate propose une solution transparente et conviviale à ce problème grâce à son token unique à effet de levier ETF.

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01 Nouvelle solution de levier : l’essence des jetons ETF à leverage de porte

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le trading à effet de levier traditionnel est si complexe et risqué ? Gate simplifie le trading complexe à effet de levier en un système aussi simple que l’achat et la vente de jetons classiques grâce à son jeton ETF innovant.

Imaginez que vous puissiez acheter un jeton « BTC3L » directement, et que lorsque le prix du Bitcoin augmente de 1 %, la valeur de votre token augmentera d’environ 3 %, et inversement.

C’est fondamentalement différent du trading traditionnel à marge et des contrats perpétuels. Les jetons à effet de levier ETF sont essentiellement des actions de fonds qui suivent les variations du prix d’un actif spécifique.

Les jetons ETF à effet de levier Gate sont garantis par des gestionnaires d’actifs de plateforme via des contrats à terme, permettant aux utilisateurs de maintenir un portefeuille à effet de levier fixe sans comprendre le mécanisme sous-jacent.

02 Mécanisme de fonctionnement : Le secret du risque de liquidation sans liquidation

Le marché des tokens à effet de levier s’est rapidement intensifié en 2020 lorsque plusieurs plateformes l’ont listé comme un produit de qualité stratégique. Cependant, certains investisseurs se sont plaints que la montée et la baisse des tokens à effet de levier achetés diffèrent des multiples revendiqués par le produit. Comprendre comment cela fonctionne est crucial.

Les jetons endettés des ETF Gate obtiennent des rendements par effet de levier grâce à un mécanisme de rééquilibrage automatique, sans gestion de marge et sans risque de liquidation, ce qui les rend plus faciles à exploiter et adaptées aux investisseurs stables.

La clé réside dans son mécanisme unique de rééquilibrage. Les jetons ETF endettés de Gate effectuent un rééquilibrage temporel quotidien à 16h00 (UTC) et déclenchent également un rééquilibrage irrégulier sous certaines conditions.

Ce mécanisme traite des risques courants des produits à effet de levier. Par exemple, un jeton 3x long ne sera pas ajusté pendant une période de rééquilibrage temporisé si l’effet de levier reste dans la fourchette de 2,25x à 4,125x.

Le rééquilibrage irrégulier surveille l’effet de levier en temps réel afin de s’assurer que ce levier ne s’écarte pas excessivement du niveau cible. Cette conception permet de liquider les tokens à effet de levier sans marge ni liquidation forcée.

03 Avantages clés : Pourquoi choisir les jetons ETF à la porte ?

Pourquoi les jetons à effet de levier des ETF Gate méritent-ils votre attention parmi les nombreux instruments de trading à effet de levier ? Le produit présente de multiples avantages qui le font ressortir sur le marché.

Zéro risque de liquidation, opération simple. Les jetons ETF à la porte ne nécessitent pas de gestion de marge et ne sont pas soumis à une liquidation forcée. Les utilisateurs peuvent simplement acheter ou vendre des jetons comme s’ils faisaient du trading spot pour obtenir une exposition à l’effet de levier.

Levier stable. Contrairement aux contrats perpétuels, où l’effet de levier effectif varie avec la valeur de la position, le token levaged ETF Gate maintient un ratio de levier stable de 3x ou 5x grâce à un rééquilibrage régulier.

Rentable. Comparés à d’autres méthodes de trading à effet de levier, les jetons à effet de levier Gate ETF facturent des frais de gestion journaliers de 0,1 %, ce qui est relativement faible dans le secteur. Ces frais couvre tous les coûts, y compris les frais du marché à terme, les taux de financement et les dégagements.

La matrice produit est riche. Gate a achevé la mise à niveau de la matrice de produits de jetons ETF à effet de levier, supportant 348 pièces, ce qui en fait l’une des plateformes de trading avec la couverture la plus large et le plus fort effet de levier (5x) de toute l’industrie.

04 Comparaison complète : jetons à effet de levier des ETF de porte vs. trading traditionnel à effet de levier

Différents instruments de trading ont leurs propres caractéristiques et scénarios applicables. Comprendre ce qui distingue les jetons à effet de levier des ETF Gate des autres méthodes de trading à effet de levier peut vous aider à faire un choix éclairé :

05 Actions et prix : Comprenez les indicateurs clés des tokens à effet de levier ETF

Contrairement aux jetons ordinaires, les jetons à effet de levier ETF ont un concept central – la Valeur Nette des Actifs (NAV), qui représente la valeur réelle derrière chaque jeton.

Supposons que vous achetiez 300 BTC3L au prix de 1 USDT, alors les 300 USDT de BTC3L que vous détenez ne sont pas un BTC au comptant d’une valeur de 300 USDT, mais une part de fonds du produit ETF BTC3L.

Le calcul des actions suit une formule spécifique : équité en jetons endettés ETF = équité du point de rééquilibrage précédent × (1 + changement de la pièce sous-jacente × multiplicateur de levier cible). À chaque rééquilibrage, la base de calcul des capitaux propres changera.

De plus, le prix de transaction sur le marché secondaire peut entraîner une légère prime ou une remise en raison de l’offre et de la demande. Par conséquent, Gate liste également l’equity de jetons endettés de l’ETF ainsi que le dernier prix de transaction afin d’aider les investisseurs à identifier des opportunités potentielles.

06 Utilisateurs cibles : Qui est le meilleur pour utiliser les jetons à effet de levier des ETF de porte ?

Tous les instruments de trading ne conviennent pas à tous les investisseurs. Comprenez vos besoins et votre appétit pour le risque afin de trouver la méthode de trading la plus adaptée.

Adapté à : Investisseurs recherchant des opérations de levier simplifiées ; Les utilisateurs qui souhaitent gagner du levier mais ne sont pas disposés à gérer une gestion complexe des marges ; les traders qui préfèrent les produits structurés ; Les acteurs du marché cherchent à diversifier leur risque et à rechercher des outils de levier alternatifs.

Scénarios non applicables : stratégie de détention à long terme (les jetons à effet de levier sont principalement adaptés au trading à court terme en raison du mécanisme de rééquilibrage) ; Les investisseurs extrêmement réticents à toute fluctuation de la valeur nette ; Des utilisateurs qui ne comprennent pas le mécanisme de fonctionnement des produits à effet de levier.

Il est recommandé aux investisseurs débutants de commencer avec une petite somme d’argent, de se familiariser progressivement avec les caractéristiques du produit et les réactions du marché, puis d’ajuster leurs stratégies d’investissement selon leurs propres conditions.

Perspectives d’avenir

Après avoir subi des chocs de marché, lorsque le prix de l’actif sous-jacent revient à son point initial, le prix des jetons à effet de levier peut être difficile à ramener à son point initial et peut même subir des pertes importantes. C’est exactement ce que Gate cherche à résoudre avec son mécanisme unique de rééquilibrage.

Aujourd’hui, le nombre de devises supportées par les produits de jetons à effet de levier Gate ETF a atteint 348, ce qui en fait l’une des plateformes de trading avec la couverture la plus large et le plus fort effet de levier du secteur. Chaque ajustement de rééquilibrage est effectué de manière robuste et transparente, rendant chaque décision d’utiliser l’amplification par levier claire et contrôlable.

Lorsque vous parcourez des jetons comme BTC3L ou ETH5S sur la plateforme Gate, vous choisissez non seulement un code de trading mais un passeport vers un monde de finance conçue de précision.