Les leçons d'investissement de Duan Yongping : comment la patience et la compréhension triomphent sur le marché des cryptomonnaies

La plupart des investisseurs en crypto ne perdent pas d’argent à cause de marchés mauvais, mais à cause de mauvaises décisions. Duan Yongping, l’un des investisseurs en valeur les plus performants, a développé une philosophie d’investissement qui lutte précisément contre ce problème. Son idée centrale peut se résumer en trois mots : Une compréhension profonde bat le jeu de hasard. Alors que la scène crypto est dominée par des spéculateurs et des chasseurs de tendances, les principes de Duan Yongping montrent une voie différente – une voie qui construit réellement de la richesse.

Comprendre plutôt que jouer : la base de tout investissement réussi

La règle la plus importante est : n’achète jamais ce que tu ne comprends pas. Sur le marché financier traditionnel, cela signifie vraiment connaître une entreprise – son modèle économique, sa marge de défense, la qualité de sa gestion. Sur le marché crypto, cela signifie quelque chose de similaire : tu dois pouvoir juger si un projet possède des capacités cycliques, si l’équipe résout de vrais problèmes ou ne suit que des narratifs, et si la tokenomique génère une valeur à long terme ou ne fait que des pumps à court terme.

Le problème : 99% des gens ont déjà entendu parler du « Value Investing », mais moins de 1% l’appliquent réellement. Au lieu de cela, ils achètent parce que le prix a baissé, ou vendent parce qu’ils ont peur. C’est le contraire de la compréhension.

L’illusion de la marge de sécurité : ce qui compte vraiment

Beaucoup pensent que des prix bas sont des « achats sûrs ». C’est une erreur dangereuse. Une vraie marge de sécurité ne vient pas de prix faibles, mais d’une connaissance approfondie. Si tu comprends mieux un projet que le marché, les chutes de prix à court terme deviennent des opportunités d’achat – pas des moments de panique.

En pratique, cela se traduit ainsi : tu connais le développement d’un projet, tu suis l’activité GitHub de l’équipe, tu comprends la dynamique communautaire, et tu vois que les fondamentaux sont solides. Alors, une baisse n’est pas une raison de vendre, mais un cadeau pour acheter.

La plupart des détenteurs ne perdent pas d’argent parce qu’ils gardent trop longtemps, mais parce qu’ils ont détenu la mauvaise chose. Ils n’ont jamais vraiment compris le projet.

La bonne priorisation : fondamentaux avant motifs techniques

Duan Yongping dit clairement : ceux qui fixent leur regard sur les graphiques tous les jours et parlent constamment de mouvements de prix ne comprennent pas le business. Les analyses techniques, les chandeliers K, le day trading ne sont que des jeux coûteux pour la plupart, où l’on perd.

Au lieu de cela, ton focus doit être sur de vrais indicateurs – la fréquence des mises à jour du projet, la qualité de l’innovation technologique, l’activité de la communauté, la rapidité du développement produit. Ce sont les vrais signaux, pas le taux d’augmentation du prix d’aujourd’hui.

La confiance comme la ressource la plus rare

Un principe de Duan Yongping est radical : si une personne ou une organisation a brisé la confiance une fois, tout ce qu’elle dit par la suite perd sa crédibilité. Il a même quitté sa propre entreprise Xiaobawang lorsque ses promesses en actions n’ont pas été tenues.

Sur le marché crypto, c’est encore plus critique. Il existe des équipes qui, après un scandale de fraude, reviennent sous un nouveau nom et exploitent à nouveau les investisseurs. La solution : établir une « liste noire ». Équipes ayant trahi la confiance, KOLs ayant escroqué leurs followers, protocoles avec des failles de sécurité – à ne jamais toucher une seconde fois. La confiance est plus rare que n’importe quelle crypto-monnaie.

Le problème des valeurs dans la scène crypto

Un problème souvent ignoré : Duan Yongping insiste sur le fait que la collaboration sans valeurs communes ne dure pas longtemps. Sur le marché crypto, c’est exactement le cas : 90% des équipes de projets et des petits investisseurs ont des objectifs totalement opposés. Les équipes veulent faire du cash et disparaître ; les investisseurs veulent devenir riches du jour au lendemain. Personne ne s’intéresse vraiment à la valeur du projet.

Ce décalage de valeurs est la raison pour laquelle la plupart des projets meurent rapidement.

La liste des choses à ne pas faire : une protection plus grande que la chasse aux tendances

Duan Yongping a une philosophie claire : savoir ce qu’il ne faut pas faire est plus important que de savoir ce qu’il faut faire. Sa liste : ce qu’il ne comprend pas – pas touche. Ce qui n’est pas sain et durable – ne pas toucher. Ce qui a une tokenomique douteuse ou une équipe défaillante – éviter.

Sur le marché crypto, ce principe fonctionne aussi. Une forte « liste de non-touches » protège mieux ton capital que toute chasse aux tendances. Beaucoup demandent : « Où est la prochaine opportunité ? » La question plus sage est : « Quelles pièges dois-je absolument éviter ? »

Investir à fond et penser à long terme

Duan Yongping est un partisan de l’investissement total – garder du cash lui semble une perte de capital. La raison : si tu comprends vraiment une entreprise et que tu crois en sa valeur à long terme, le cash devient un papier déprécié.

Sur le marché crypto, c’est plus difficile à appliquer – la volatilité extrême et l’absence de régulation rendent l’investissement total peu pratique. Mais le principe reste : si tu as trouvé de vrais projets comme BTC, ETH ou SOL, la clé est de garder et de tenir sur le long terme. La question n’est pas de savoir si les prix montent, mais si les projets continuent de croître.

Reconnaître l’innovation malgré la bulle

Duan Yongping voit l’IA comme une véritable révolution industrielle – accompagnée d’une spéculation massive et d’une bulle. Sa solution : investir pour « être dedans », sans espérer des gains rapides. L’innovation est toujours entourée de spéculation, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas de valeur.

Dans le domaine AI + Crypto, il y aura forcément une bulle – mais aussi une vraie innovation. La capacité essentielle est de distinguer l’innovation réelle de la simple arnaque déguisée en innovation.

Le principe central : transformer la connaissance en richesse

Au final, toute la philosophie de Duan Yongping tourne autour d’un concept simple : générer de véritables richesses à partir de vérités. Investir n’est pas un jeu de hasard, pas une façon de faire de l’argent rapidement – c’est la reconnaissance systématique et l’exploitation de valeurs sous-estimées par le marché.

Les vertus apparemment simples – intégrité, vision à long terme, patience – se sont révélées au fil des décennies comme la meilleure barrière de protection. Le marché offre constamment des opportunités. Ce qui manque vraiment, c’est la sagesse de les reconnaître, et la force de les maintenir.

Sur le marché crypto, surtout en période de bear market, quand la panique règne et que tout le monde vend, ces principes ne sont pas seulement utiles – ils sont vitaux pour la survie de ton patrimoine.