Qu'est-ce que le trading de futures ? Comprendre le mécanisme de levier et les stratégies de gestion des risques

Qu’est-ce que la notion de Future ?

Les contrats à terme, ou Futures, représentent une méthode de trading peer-to-peer sur les plateformes de cryptomonnaies. Presque toutes les bourses crypto actuelles proposent ce service, bien que tous les projets ne soient pas forcément listés. En substance, il s’agit d’une forme d’ordre basée sur la prédiction de la tendance des prix. Le mécanisme fonctionne en deux parties : Long correspondant à une prévision de hausse, et Short pour ceux qui anticipent une baisse. Si vous choisissez la bonne direction, vous réalisez un profit ; si vous vous trompez, votre actif subira une perte.

Le mécanisme de levier dans le trading Futures

Un facteur déterminant de ce type de contrat est le levier, pouvant atteindre X100 sur plusieurs plateformes. Le levier est un concept de crédit qui vous permet d’emprunter des fonds en fonction du montant de votre capital initial. Supposons que vous ayez 1 dollar et que vous utilisiez un levier x100, vous pouvez emprunter 99 dollars supplémentaires, créant ainsi un capital de trading total de 100 dollars. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’argent emprunté, si votre ordre va dans la mauvaise direction ou si vous subissez une perte dépassant votre capital initial, le système effectuera automatiquement une liquidation de l’actif (appelée “choc de liquidation”), ce qui vous fera perdre 100% de votre capital de départ.

Les risques potentiels pour les débutants

Les Futures comportent de nombreux dangers, en particulier pour les traders novices. Lorsqu’on exécute des ordres sans connaissances suffisantes, il est facile de subir des pertes rapides. Le levier peut être un outil puissant pour augmenter le rendement, mais il peut aussi amplifier les pertes dans la même mesure. Par conséquent, il est impératif de bien se renseigner avant de s’engager dans des positions Long/Short.

Outils de protection : SL et TP

Pour réduire les risques, les plateformes offrent deux fonctionnalités essentielles :

• SL (Stop Loss) - Point de coupure : Ferme automatiquement la position lorsque la perte atteint un certain seuil
• TP (Take Profit) - Point de prise de profit : Bloque automatiquement le bénéfice lorsque le prix atteint l’objectif

Ces outils fonctionnent automatiquement pour vous protéger contre des situations imprévues. Lors de la configuration d’un ordre, assurez-vous toujours de paramétrer ces deux fonctionnalités de manière appropriée.

Stratégie de gestion des risques pour les débutants

D’après l’expérience pratique, les règles suivantes peuvent aider ceux qui découvrent le trading avec levier :

Pour Bitcoin (BTC) : Maintenez le levier maximal à x5 pour limiter la volatilité.

Pour Ethereum (ETH) et autres Altcoins : Utilisez un levier de x3 ou moins, car ces actifs ont tendance à être plus volatils.

Divisez votre capital : Au lieu d’investir tout votre argent dans une seule position, divisez-le en plusieurs parts et augmentez progressivement. Cette méthode vous permet de mieux supporter les pertes si le marché évolue à l’inverse de votre position.

Faites attention aux points de liquidation : Essayez de placer votre position de façon à ce que le point de liquidation soit aussi éloigné que possible du prix actuel. Cela vous donne plus d’espace pour que le marché fluctue sans déclencher une liquidation inattendue.

Conclusion

Les informations ci-dessus sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement officiel. Continuez à approfondir vos connaissances et à suivre les signaux du marché pour améliorer vos compétences en trading.