Réveillé en pleine nuit par un appel vidéo. À l'autre bout de l'écran, un trader, les yeux gonflés et rouges.

"6000 dollars U tout perdus… Pleine position avec un levier 5x, le marché a juste reculé de 3 points, le compte est directement à zéro."

Je lui ai demandé d’envoyer ses historiques de trading. Après avoir regardé, j’ai compris — 5800U en pleine position, sans stop-loss en place.

Ces années, j’ai vu trop de gens perdre de l’argent. La plupart ne sont pas incapables de deviner la bon sens, le problème clé réside dans la gestion de la position. Pleine position, ça ressemble à un pari risqué, mais en réalité c’est du suicide. Tu penses pouvoir gagner vite, mais en fait tu ne te laisses aucune marge de manœuvre.

Imagine une voiture sans frein, si la direction dévie un peu, elle tombe directement du précipice.

Je lui ai fait un calcul. Un compte de 800U, en utilisant 750U avec un levier 5x, une fluctuation inverse de seulement 6% suffit pour tout faire exploser. Autrement, avec seulement 75U en utilisant un levier 5x, il faut une fluctuation inverse de plus de 80% pour tout perdre. La capacité de gestion du risque est plus de 10 fois inférieure. L’erreur qu’il a faite n’est pas une question de levier, mais le fait d’avoir confié 96% de son capital à la marché en une seule fois.

Je suis encore en vie aujourd’hui parce que j’ai évité d’innombrables pièges. Et les trois règles d’or pour survivre sont :

**Première règle : Ne jamais tout mettre en une seule position.** Une seule position ne doit représenter que 5-7% du capital total. Sur un compte de 800U, une seule transaction ne doit pas dépasser 400U. Même si on sort par stop-loss, cela ne peut pas tout détruire.

**Deuxième règle : Calculer si la perte est acceptable avant de passer à l’action.** La perte maximale par transaction doit être limitée à 1% du capital total. Si vous pouvez supporter ce risque, faites-le ; sinon, abandonnez. N’entrez pas en force.

**Troisième règle : Ne pas ouvrir de position si le marché n’est pas clair.** Ne pas essayer de bottom ou de top, ne pas parier ou augmenter la position. N’agissez que lorsque la tendance est confirmée, que les niveaux clés sont franchis, et que le volume est en accord.

Un de mes followers était constamment au bord de la liquidation chaque mois. En suivant ces trois règles, en 4 mois, il est passé de 3200U à 55 000U.

Il m’a dit une phrase qu’on ne peut pas oublier :

"Avant, je pensais que tout mettre en une seule position, c’était se battre à fond. Maintenant je comprends que la vraie force, c’est de rester en vie le plus longtemps possible."