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Évolution continue de votre cercle de compétences en investissement,

Comprendre la logique d’investissement ainsi que l’analyse commerciale,

Ignorer les actions de ce rêve,

Observation des actions à prix équitable,

Évaluation et analyse des actions sous-valorisées,

Acheter et détenir des actions suffisamment en discount.

Car la valeur n’est pas un prix clairement affiché,

Ce n’est pas non plus le fruit mûr sur l’arbre qui deviendrait d’une couleur remarquable,

Choisir les meilleures opportunités à bas prix dans la majorité des cas repose sur une capacité de cognition conforme aux standards du marché et une utilisation opportuniste des conditions favorables à l’investissement axé sur la valeur.

Certaines personnes peuvent maintenir leurs actions en hausse continue,

D’autres ne peuvent pas tenir si les actions chutent ou stagnent,

Ce phénomène est facilement observable sur Xueqiu,

Une seule action en hausse continue,

Attire de plus en plus d’analyses et de fans,

Les fans se rassemblent.

Si une action ne monte pas pendant un an,

Ou même baisse,

Ou change de style,

Les personnes très optimistes lors de la phase de hausse peuvent aussi changer de stratégie,

Les fans cherchent le prochain titre performant à suivre.

Car en réalité, la majorité des gens ont un lien émotionnel avec la croissance du prix et de la capitalisation boursière en termes de rendement annualisé ; en fait,

On peut aussi regarder le rendement annualisé,

Mais c’est plutôt sur environ quatre ans,

Et la détention doit aussi être suffisamment diversifiée,

Car le changement de marge de sécurité dû au cycle ne se voit pas sur une année,

Il est préférable de suivre l’évolution de la marge de sécurité d’une entreprise sur une période donnée,

Ainsi, le rendement annualisé apparent ou celui sur 4 ans n’est qu’un résultat,

Il faut voir si sa capacité de cognition atteint un niveau satisfaisant.

Tout le monde parle de la réalisation de la cognition,

Mais en réalité, la plupart des investisseurs renforcent leur confiance en suivant le prix du marché,

Et l’investissement contrarien consiste aussi à acheter à contre-courant en fonction du consensus sur le prix du marché, en anticipant la réalisation de la valeur future à un prix actuel avec une forte probabilité.

Certaines entreprises dont la valeur est cachée sont difficiles à évaluer en raison de leur complexité opérationnelle,

Par exemple, Alibaba a une valeur intéressante en soi,

Les années récentes, la puissance de ses concurrents a aussi offert des perspectives pour son développement futur,

Après tout, un arbre grand attire le vent,

Un arbre remarquable dans la forêt sera secoué par le vent.

Plus il y a d’arbres mondiaux et domestiques,

Plus on peut réduire la force du vent.

J’ai moi-même mis 10% de mon capital en coût,

Je trouve ça correct,

Et si la chute est importante, en acheter un peu plus ne fait pas de mal.

Certaines entreprises mondiales en compétition ont une valorisation nettement inférieure à celle de leurs homologues ou au niveau mondial,

Mais une faible valorisation indique aussi une incertitude accrue à court terme,

Dans ce cas, acheter ces entreprises nécessite une compréhension de la certitude à long terme,

Par exemple, la qualité des actifs,

La capacité de production à faible coût à l’avenir,

La qualité des actifs générateurs de revenus,

Les perspectives de flux de trésorerie libre futures,

Cela demande de solides compétences en analyse financière et une analyse commerciale approfondie ; le plus important étant la patience et la qualité de l’esprit pour attendre,

Les humains ne sont pas très rationnels,

Pendant une période de détention d’un an, deux ans ou même trois ans,

Il est difficile de gérer ses fluctuations intérieures et d’éviter des idées étranges ou soudaines,

Parfois, on peut aussi céder à l’impulsion d’acheter ou de vendre,

Si le système d’investissement est bien établi,

Et si la gestion du capital est adaptée,

Les achats impulsifs peuvent être considérablement réduits.

La différence pratique réside dans la décision entre mouvement et immobilité,

C’est difficile à expliquer,

Par exemple, entre dividendes,

Et la réalisation de profits par arbitrage à long terme,

Il y a aussi des décisions de trading basées sur l’évaluation des changements de la marge de sécurité à court terme,

L’investissement axé sur la valeur peut consister à acheter en regardant la valeur à long terme,

Ou à sortir rapidement en cas de risque à court terme, en transférant une partie ou la totalité en cash,

Une utilisation efficace du capital est plus efficiente,

L’efficacité du capital réduit les coûts et augmente la résilience future.

Selon moi, il existe plusieurs stratégies d’adaptation pour les investisseurs particuliers axés sur la valeur,

Les dividendes sont la première source claire de flux de trésorerie d’investissement,

L’augmentation claire du risque à court terme peut réduire les coûts d’adaptation,

L’arbitrage à grande échelle à long terme permet de réaliser un rendement du capital,

Et la détention intercycle.

Le cash est un bouclier.

En utilisant toutes ces stratégies, la rentabilité à long terme du capital sera probablement meilleure,

La réduction des coûts grâce à l’adaptation augmentera aussi l’efficacité des fonds,

Les investisseurs particuliers axés sur la valeur se concentrent souvent sur une seule utilisation,

Par exemple, se concentrer uniquement sur les dividendes ou la détention intercycle,

Ce qui est aussi raisonnable.

Les investisseurs en quête d’évolution continue de leur cognition,

peuvent continuer à réfléchir,

Et agir avec plus de prudence.

Le vent d’est arrivera probablement,

C’est une évidence,

Mais la décision d’attendre que les conditions soient favorables pour s’adapter au vent dépend de la cognition de l’investisseur,

Les investisseurs prudents ne peuvent que dire,

Qu’en continuant à faire évoluer la marge de sécurité de leur portefeuille,

Il y aura probablement à l’avenir une augmentation progressive du rendement du capital basée sur cette marge de sécurité,

Et que de bonnes choses finiront par arriver, lentement mais sûrement.

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