Pourquoi le long de cette énorme baleine en altcoin a-t-elle soudainement coupé ses pertes après être passée de 3,3 millions de dollars à 1,04 million ?

Il y a un mois, une baleine ayant investi 8 millions de dollars pour prendre des positions longues sur des altcoins, est aujourd’hui en train d’accélérer la liquidation pour limiter ses pertes. Selon les dernières informations, le bénéfice flottant de cette adresse est passé de 1,75 million de dollars le 8 janvier à 1,04 million de dollars, soit une réduction de plus de la moitié par rapport à son pic de 3,3 millions de dollars. Cependant, au cours de ce processus, la baleine a également réalisé un profit proche de 1 million de dollars en liquidant stratégiquement ses positions pour sécuriser la majorité de ses gains.

Bénéfice flottant réduit de 66 %, que s’est-il passé avec la position longue sur altcoins de la baleine

Le parcours d’investissement de cette adresse de baleine peut être décrit comme une véritable montagne russe :

Cela signifie qu’en seulement deux jours, la baleine a perdu 2,26 millions de dollars de bénéfice flottant. Mais l’essentiel est que la baleine n’a pas été piégée, elle a plutôt choisi de clôturer ses positions pour emporter la majorité de ses gains.

Stratégie de stop-loss précise : 6 tokens déjà liquidés, près de 1 million de dollars de profit

La liste des liquidations de la baleine révèle ses jugements sur le marché :

Liquidations profitables (total de 990 000 dollars) :

• MON : 400 000 dollars de profit (la plus grande source de gains)
• PUMP : 370 000 dollars
• STABLE : 140 000 dollars
• AIXBT : 80 000 dollars

Liquidations en perte (total de 10 800 dollars) :

• FARTCOIN : perte de 3 800 dollars
• TRUMP : perte de 7 000 dollars

Pourquoi ces tokens ont-ils été liquidés en premier ?

D’après les informations disponibles, la performance de MON est particulièrement notable. Ce token lancé en juillet 2024, avec une capitalisation d’environ 270 millions de dollars, a connu une chute continue récemment — une baisse de 13,5 % sur 7 jours et 5,25 % sur 24 heures. MON est passé de son sommet à 0,02861 $ à 0,02499 $, avec une chute intra-journalière de plus de 9 %.

La baleine a choisi de clôturer ses positions profitables de 400 000 dollars dès que MON a atteint ce niveau, ce qui montre une conscience claire des risques liés aux altcoins. Cette stratégie de “prendre ses profits dès que possible” apparaît particulièrement sage dans un contexte de forte volatilité du marché des altcoins.

Les 11 autres positions longues sont sous pression, des signaux de risque de marché évidents

Actuellement, la baleine détient encore 11 positions longues sur des altcoins, avec un bénéfice flottant restant de 1,04 million de dollars. Cela implique que :

• Le bénéfice flottant des positions restantes a été considérablement réduit, la capacité à résister aux risques est nettement diminuée
• Si le marché continue de baisser, ces 1,04 million de dollars de bénéfice pourraient rapidement devenir une perte
• La baleine pourrait continuer à liquider ses positions pour sécuriser ses gains

D’après la tendance de MON, l’émotion de marché en faveur des baisses domine toujours. Ce qui était autrefois un “altcoin national” subit désormais une chute persistante, reflétant la pression actuelle sur tout le secteur des altcoins.

Conclusion

Le processus opératoire de cette baleine constitue en réalité une démonstration complète des caractéristiques du marché des altcoins : des gains élevés accompagnés de risques importants. Depuis la construction initiale jusqu’à un bénéfice flottant maximal de 3,3 millions de dollars, puis la liquidation stratégique pour près de 1 million de dollars, cette baleine montre une grande prudence face au risque. Notamment en choisissant de clôturer ses positions par étapes lorsque ses bénéfices étaient à leur maximum, plutôt que de continuer à augmenter ses positions par cupidité. Cette discipline mérite d’être soulignée.

Pour les investisseurs en altcoins, cette expérience offre une leçon claire : lorsque les bénéfices sont suffisamment importants, il est souvent plus sage de prendre ses gains rapidement plutôt que de continuer à détenir. La volatilité des altcoins permet à la fois une croissance rapide et une chute tout aussi rapide, et la stratégie de stop-loss de la baleine illustre parfaitement cette réalité.