Revue de période | Aperçu du marché des options sur le flux

Le marché des options montre une position clairement baissière au cours des 24 dernières heures. L'activité d'achat de puts représente environ 30 % du flux total, un niveau nettement élevé indiquant que les traders se couvrent activement contre les risques de baisse.

Qu'est-ce qui motive cela ? La faiblesse des prix combinée à l'anticipation des principales publications de données macroéconomiques américaines. Lorsque des indicateurs économiques clés sont au calendrier, l'argent intelligent augmente généralement les puts de protection pour protéger leurs positions. C'est une démarche classique de gestion des risques.

La skew raconte une histoire intéressante ici—les puts évoluent plus rapidement que les calls, suggérant une conviction derrière la demande de couverture plutôt que de simples changements de position occasionnels. Ce type d'activité précède souvent une expansion de la volatilité, ce qui mérite une surveillance attentive.