La vague de prudence touche les principales cryptomonnaies alors que l'austérité des banques centrales menace les zones de support clés

Le marché des cryptomonnaies a entamé la nouvelle année sous pression, avec Bitcoin, Ethereum et XRP confrontés à des vents contraires importants dus à des forces macroéconomiques plus larges et à des configurations techniques en dégradation. Les changements de politique des banques centrales—notamment les signaux hawkish des autorités bancaires japonaises—ont déclenché un sentiment général de « risk-off » qui met systématiquement à l’épreuve la détermination des haussiers crypto.

Le contexte macroéconomique : pourquoi les marchés reculent

Les commentaires récents du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, concernant une éventuelle hausse des taux d’intérêt ont ravivé les inquiétudes concernant le dénouement du carry trade en Yen. Ce mécanisme, historiquement, vide de liquidités les actifs à haut rendement et spéculatifs, y compris les cryptomonnaies. Lorsque les carry trades se dénouent, les investisseurs se précipitent pour sortir des positions risquées et rapatrier leur capital, créant une cascade de pressions vendeuses sur l’ensemble du marché.

Pour les traders surveillant les conversions BTC en NZD ou d’autres expositions cross-asset, ce changement macro amplifie la volatilité des devises parallèlement à la baisse des prix crypto, compliquant la gestion d’une exposition à la valeur stable.

Bitcoin : perdre le seuil des 87 000 $

Bitcoin a reculé en dessous de la barre des 87 000 $, abandonnant un terrain qui avait été défendu tout au long de novembre et début décembre. L’action de prix actuelle représente un échec à maintenir le support après la tentative infructueuse de la semaine dernière vers 92 800 $. Les dernières données montrent BTC autour de 92,89K $ avec un mouvement de -0,91 % sur 24 heures, signalant une consolidation continue dans une tendance baissière plutôt qu’une stabilisation.

L’indicateur RSI quotidien est descendu à 33, approchant des conditions de survente mais sans encore déclencher de signaux de capitulation. L’indicateur MACD avertit d’un possible croisement baissier, suggérant que la dynamique est fermement en faveur des vendeurs.

En regardant vers l’avenir, les bears ont un plan d’action clair : le plus bas du 21 novembre à 80 600 $ représente le prochain seuil critique. Si la pression macro s’intensifie et que ce support cède, Bitcoin pourrait connaître une réversion vers les plus bas du 7 avril proches de 74 500 $. Alternativement, un pivot dovish de la Réserve fédérale pourrait raviver l’appétit pour le risque et faire remonter les prix vers la résistance des 90 000 $.

Ethereum : forte offre à la pivot des 2 800 $

Décembre a mal commencé pour Ethereum, avec le jeton perdant environ 5 % en testant le bord inférieur de la zone de demande des 2 800 $. Malgré un intérêt d’achat à ce niveau, le flux d’ordres révèle que les haussiers se contentent d’amortir la chute plutôt que d’orchestrer une reprise par short squeeze.

La dernière lecture montre ETH à 3,27K $ avec un gain de +2,09 % sur la journée, suggérant un soulagement de la volatilité, mais cela n’élimine pas le risque structurel. La « ligne en travers du sable » psychologique reste le plus bas du 21 novembre à 2 623 $. Une clôture quotidienne en dessous de ce niveau indiquerait que le récent pattern de consolidation a échoué, ouvrant la voie à une chute potentielle vers le plus bas du 22 juin autour de 2 111 $.

Comme Bitcoin, l’EMA de Ethereum flirte avec un croisement baissier, confirmant que la pression vendeuse s’intensifie sur le cadre journalier.

XRP : tester le seuil psychologique des 2,00 $

XRP maintient le niveau rond des 2,00 $, mais avec une conviction décroissante. Le jeton a subi des pertes durant le week-end et a continué de baisser lundi, créant une configuration inconfortable juste au-dessus de cette barrière psychologique.

Cependant, les dernières données montrent une image différente : XRP se négocie à 2,30 $ avec un rallye de +5,54 % sur 24 heures, suggérant soit un rebond technique, soit un regain d’intérêt acheteur. Si cela se maintient, les haussiers pourraient viser un rebond vers la ligne de tendance descendante près de 2,20 $. Une cassure exposerait le support des 1,90 $, le plus bas du 22 juin, où les bears confirmeraient la rupture de la structure de breakout récente.

L’indicateur RSI quotidien est à 40, laissant de la place pour une baisse supplémentaire avant que les conditions de survente ne déclenchent un rebond de couverture forcée.

Ce que les traders doivent surveiller

La variable clé reste le sentiment macroéconomique et la politique des banques centrales. Tout commentaire dovish de la part des grandes banques centrales pourrait déclencher un rallye de soulagement marqué sur les trois actifs. À l’inverse, de nouveaux signaux hawkish accéléreraient probablement la correction en cours, testant les niveaux de support plus profonds décrits ci-dessus. La gestion des positions et la discipline sur les stops restent essentielles jusqu’à ce qu’un biais directionnel plus clair émerge.