2024 : L'année où les marchés asiatiques décollent tandis que l'Occident stagne

Quand la bourse montera-t-elle en 2024 ? C’est la question que se posent des millions d’investisseurs à l’arrivée de la nouvelle année. La réponse n’est pas simple, car les marchés mondiaux vivent un moment d’inflexion : alors que les bourses occidentales montrent des signes de fatigue, les indices asiatiques se préparent à un décollage sans précédent.

Le contexte est complexe. Quatre années de pandémie, crise logistique et instabilité géopolitique ont laissé des blessures profondes dans l’économie mondiale. Mais maintenant, alors que ces tempêtes semblent s’atténuer, émerge un nouveau défi : le changement climatique. Et précisément à ce point d’inflexion, les marchés redistribuent leur pouvoir économique de façon dramatique.

Le grand changement de paradigme : vers où coulera l’argent

Pour comprendre quand la bourse montera en 2024, il faut reconnaître que tous les marchés ne progresseront pas de la même manière. Les données techniques montrent un panorama polarisé où Orient et Occident suivront des chemins divergents.

Pourquoi les bourses occidentales vont s’ajuster

La bourse de New York se trouve à un point critique. Après avoir bondi de 14 800 points en octobre à près de 17 000 en décembre, elle est très proche de ses records historiques. C’est ici que l’histoire se répète : chaque fois qu’elle franchit ses plafonds historiques, une correction prononcée survient. Les moyennes mobiles indiquent déjà cette chute imminente, et tout indique que janvier sera le mois où elle se concrétisera.

La situation à Francfort est encore plus claire. Le DAX allemand est également à ses plus hauts historiques après avoir augmenté de 14 680 à 16 750 points entre novembre et décembre. Comme à New York, la logique du marché suggère qu’après une hausse aussi marquée, une chute suivra. Elle ne sera pas catastrophique, mais significative.

Pourquoi l’Asie est prête à décoller

Tandis que l’Occident freine, Shanghai fait exactement le contraire. La bourse chinoise a clôturé 2023 avec un fort élan haussier après avoir maintenu une tendance plate tout au long de l’année. Ce n’est pas une coïncidence : historiquement, les périodes plates à Shanghai ont toujours précédé des hausses spectaculaires, comme en 2007 et 2015.

La période 2017-2023 a été une autre de ces plateaux. Les indicateurs techniques suggèrent que 2024 pourrait être l’année où commencera une nouvelle accélération. Et c’est ici que le changement de paradigme prend tout son sens : la Chine mène la croissance en Asie, et toute la région prospère comme jamais.

Les trois problèmes gigantesques qui menacent les marchés

La bombe de la dette mondiale

Le monde s’est endetté à des niveaux sans précédent. Les États-Unis ont un ratio dette-PIB de 114 %, l’Italie de 151 %, le Japon de l’incroyable 252 %. Cette dette décuplée a généré de l’inflation, augmenté les impôts et détruit le pouvoir d’achat des entreprises et des familles. Tout le monde est endetté, des gouvernements aux particuliers. La situation est fragile, et tout choc économique pourrait provoquer une récession.

L’inflation persistante

Bien que modérée dans de grandes économies comme l’Amérique du Nord, l’Europe et la Chine, l’inflation reste brutale en Amérique latine, en Afrique et dans certaines parties de l’Asie et de l’Europe de l’Est. L’Argentine est sur la voie de l’hyperinflation avec Javier Milei qui tente de quitter le peso. Le Venezuela, la Syrie, le Soudan et le Myanmar sont déjà dévastés. Même des pays africains robustes comme le Kenya et l’Afrique du Sud font face à de graves crises inflationnistes.

Le changement climatique comme opportunité et menace

La COP28 de Dubaï a confirmé ce que les données montraient déjà : la Terre a été 1,4°C plus chaude en 2023 que la moyenne historique, et 2024 sera encore pire. La transition énergétique est inévitable, mais coûteuse. La fermeture des centrales à charbon et à gaz pourrait faire exploser les prix de l’énergie si les renouvelables ne croissent pas assez vite.

Voici l’opportunité : celui qui contrôle cette transition énergétique contrôle l’avenir. Et la Chine le sait déjà.

La Chine : le moteur de la croissance mondiale

Tandis que les États-Unis et l’Europe montrent des signes d’épuisement, la Chine est en tendance haussière. C’est la puissance dans les énergies renouvelables, le transport, l’infrastructure, la technologie et la finance. De plus, elle augmente son influence dans tout le Sud-Est asiatique, qui prospère comme jamais.

La raison est simple : alors que le monde développé lutte avec la dette, l’inflation et le stagnation, l’Asie croît. Les investisseurs avec une vision stratégique l’ont déjà compris. C’est pourquoi les flux d’argent se tournent vers l’Orient.

Où investir en 2024 quand la bourse montera dans les secteurs corrects

Il ne s’agit pas de savoir si la bourse montera en 2024, mais dans quoi investir pour être du bon côté de cette transition.

Les paris sûrs : secteurs en hausse

Énergies renouvelables : Après la COP28, l’argent affluera massivement ici. Iberdrola, Canadian Solar, Siemens Gamesa et First Solar sont des géants dans ce domaine. Les investissements publics et privés dans le solaire et l’éolien vont s’accélérer.

Intelligence Artificielle : Ce qui s’est passé avec l’IA en 2023 n’est que le début. Nvidia, Microsoft, Alphabet (Google), Adobe et Baidu continueront d’être les reines du marché si elles innovent.

Entreprises asiatiques : Chine, Corée, Japon, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Indonésie et Singapour croissent plus vite que n’importe quelle économie occidentale. Investir dans ces régions, c’est investir dans le futur.

Transport durable : Véhicules électriques et à hydrogène recevront des injections massives de capitaux. Tesla, BYD, Daimler et Hyundai auront des années dorées.

Les pièges à éviter : secteurs en difficulté

Entreprises financières : Avec des niveaux d’endettement si élevés, beaucoup de sociétés et de gouvernements feront faillite. Les banques sont en première ligne.

Marché immobilier : La Chine est en stagnation, tout comme l’Europe et les États-Unis. Les familles peinent à payer loyers et hypothèques. Des faillites imminentes dans ce secteur.

Combustibles fossiles : À long terme, ils n’ont pas d’avenir, même si le prix du pétrole pourrait augmenter à court terme par la demande. Mais c’est un pari contre l’avenir.

Entreprises occidentales obsolètes : Les entreprises qui n’ont pas investi dans l’innovation ni dans les énergies renouvelables souffriront davantage lorsque les marchés occidentaux ralentiront.

La stratégie pour 2024

Quand la bourse montera en 2024 dépend entièrement de où vous placez votre argent. Les marchés occidentaux subiront des corrections. Les économies sont saturées de dette, l’inflation persiste, et le changement climatique s’accélère.

Mais ce n’est pas du pessimisme : c’est une opportunité. Les entreprises d’énergies renouvelables, de transport durable et d’intelligence artificielle vivront des années d’expansion sans précédent. Les marchés asiatiques mèneront la croissance mondiale. Les gouvernements et le capital privé orientent massivement leurs ressources vers ces secteurs.

2024 sera une année exigeante pour ceux qui ne comprennent pas les tendances, mais elle sera extraordinaire pour ceux qui savent dans quoi investir. La question n’est pas si la bourse montera, mais si vous serez dans les secteurs et régions corrects quand cela arrivera.