Divergence dans le trading : Guide pour utiliser les signaux de divergence afin de prévoir le marché

Qu’est-ce que la Divergence et pourquoi les traders doivent-ils s’y intéresser

La divergence est un signal de contradiction qui se produit lorsque le mouvement du prix et celui de l’indicateur technique ne vont pas dans la même direction. Cela peut sembler indiquer que l’indicateur n’est pas fiable, mais en réalité, la divergence est un outil précieux pour l’analyse du marché.

Lorsque le prix et l’indicateur ne confirment pas la même direction, cette analyse peut avertir les traders d’un changement potentiel du marché, qui peut être divisé en 4 situations :

Situation 1 et 2 : Divergence régulière - Signal de retournement

• Lorsqu’un Lower Low se forme sur le prix mais que l’indicateur ne confirme pas la baisse, cela indique une Divergence haussière, suggérant que la tendance baissière s’affaiblit et que le prix pourrait inverser à la hausse.
• Lorsqu’un Higher High se forme sur le prix mais que l’indicateur ne confirme pas la hausse, cela indique une Divergence baissière, suggérant que la tendance haussière s’affaiblit et que le prix pourrait inverser à la baisse.

Situation 3 et 4 : Divergence cachée - Signal de continuation de tendance

• Divergence haussière cachée se produit lorsque le prix évolue faiblement mais que l’indicateur reste fort, indiquant que la tendance haussière va continuer.
• Divergence baissière cachée se produit lorsque le prix évolue faiblement mais que l’indicateur reste fort, indiquant que la tendance baissière va continuer.

Indicateurs utilisés par les traders pour détecter la Divergence

La majorité des traders utilisent des indicateurs du groupe Oscillateur pour analyser la Divergence, car ils peuvent montrer la force du momentum du prix.

1. MACD - Outil de tendance efficace

Le MACD utilise deux moyennes mobiles pour le calcul. Lorsque la valeur du MACD est positive et augmente, cela indique une tendance haussière forte. Lorsqu’elle est négative et diminue, cela indique une tendance baissière forte. La divergence apparaît lorsque le prix atteint de nouveaux sommets/creux mais que le MACD ne confirme pas ce mouvement.

2. RSI - Indicateur de surachat / survente

Le RSI donne une valeur entre 0 et 100. Un RSI supérieur à 70 indique une zone de surachat (et) un RSI inférieur à 30 une zone de survente (et). La divergence dans ces zones est un point clé pour prévoir un changement de tendance.

3. Williams Percent Range (%R) - Un autre indicateur efficace

Le %R montre également la zone de surachat lorsque supérieur à 80 et de survente lorsque inférieur à 20. La divergence dans ces zones aide à prévoir un retournement de tendance.

Divergence régulière - Signal de retournement de tendance

La divergence régulière est un signal contradictoire qui apparaît en fin de tendance lorsque le prix évolue fortement, mais que l’indicateur ne montre pas la même force. Cela indique que la tendance perd de sa vigueur et pourrait inverser.

Divergence baissière - Signal de vente

Elle se produit lorsque le prix crée un Higher High dans une tendance haussière, mais que le RSI ou un autre indicateur ne confirme pas ce Higher High. Cela indique que la pression d’achat s’affaiblit et que le prix pourrait commencer à baisser.

Exemples de trading :

• Le prix a constamment atteint de nouveaux sommets (dans une tendance haussière) mais le RSI est entré dans la zone de surachat supérieure à 70
• Le prix a créé un nouveau sommet (Higher High) mais le RSI a formé un sommet inférieur, indiquant une divergence baissière
• Lorsqu’une bougie Shooting Star ou une figure de retournement apparaît, envisagez d’ouvrir une position de vente (Short)
• Placez un stop loss (Stop Loss) au-dessus de la bougie précédente

Divergence haussière - Signal d’achat

Elle se produit lorsque le prix forme un Lower Low dans une tendance baissière, mais que le RSI ou un autre indicateur ne confirme pas ce Lower Low. Cela indique que la pression de vente s’affaiblit et que le prix pourrait commencer à monter.

Exemples de trading :

• Le prix a constamment baissé (dans une tendance baissière) mais le RSI est entré dans la zone de survente inférieure à 30
• Le prix a formé un nouveau plus bas (Lower Low) mais le RSI a formé un point bas supérieur, indiquant une divergence haussière
• Lorsqu’une bougie longue verte ou une figure de retournement apparaît, envisagez d’ouvrir une position d’achat (Long)
• Placez un stop loss au-dessus de la bougie précédente

Divergence cachée - Signal de continuation de tendance

La divergence cachée est un signal contradictoire différent, qui apparaît lorsque le prix évolue faiblement mais que l’indicateur reste fort. Cela indique que la tendance précédente n’est pas terminée et va continuer.

Divergence haussière cachée - continuation haussière

Se produit lorsque le prix forme un Higher Low (faible) mais que le RSI forme un Lower Low, ce qui indique que la tendance haussière va continuer.

Stratégie de trading :

• Rechercher un Higher Low lors d’une faiblesse dans une tendance haussière
• Vérifier que le RSI forme un Lower Low, confirmant la divergence haussière cachée
• Lorsqu’une résistance est franchie, entrer en position d’achat à l’ouverture de la bougie suivante
• Placer un stop loss au plus bas de la bougie précédente
• Attendre une continuation de la tendance haussière

Divergence baissière cachée - continuation baissière

Se produit lorsque le prix forme un Lower High (faible) mais que le RSI forme un Higher High, indiquant que la tendance baissière va continuer.

Stratégie de trading :

• Rechercher un Lower High lors d’une faiblesse dans une tendance baissière
• Vérifier que le RSI forme un Higher High, confirmant la divergence baissière cachée
• Lorsqu’un support inférieur est franchi, entrer en position de vente lors de la poursuite de la baisse
• Placer un stop loss au plus haut de la bougie précédente
• Attendre une continuation de la tendance baissière

Facteurs à considérer lors de l’utilisation de la Divergence

Bien que la divergence soit un outil utile, les traders doivent connaître certaines limites :

1. La divergence peut apparaître plusieurs fois avant que le prix ne change de direction comme prévu. Ne pas se fier uniquement à un seul signal.
2. La confirmation par d’autres outils comme Support/Resistance, Pattern de prix ou Volume est essentielle.
3. Toujours placer un stop loss même si une divergence apparaît. La gestion du risque est fondamentale.
4. L’intervalle de temps est important : une divergence sur un graphique Daily est plus fiable qu’une sur un graphique 4-Hours.

En résumé

La divergence est un signal de contradiction entre le prix et l’indicateur qui aide les traders à mieux prévoir les changements de marché. La divergence régulière indique un retournement potentiel, tandis que la divergence cachée signale une continuation de tendance. Comprendre la différence entre les deux et les appliquer correctement, tout en gérant bien le risque, peut considérablement améliorer la performance du portefeuille des traders.

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Remarque : Les instruments dérivés peuvent entraîner une perte totale. Veuillez étudier attentivement le document de divulgation des risques.