## Stratégies de trading utilisant l'indicateur Overbought Oversold

Un trading réussi ne repose pas sur la simple spéculation, mais sur une analyse systématique. Les traders expérimentés évitent d'acheter lorsque le prix est trop élevé et de vendre lorsque le prix est trop bas. Une méthode pour atteindre cet objectif consiste à utiliser l'overbought oversold, un outil d'analyse technique efficace. Cet article expliquera comment appliquer cet outil dans le trading réel, avec des exemples utiles.

## Qu'est-ce que l'Overbought Oversold et pourquoi est-ce important ?

L'état overbought oversold est une analyse utilisant un indicateur pour évaluer si le prix est en situation de déficit ou susceptible de se retourner, en se basant sur les données de prix et de volume de transactions passées.

Lorsque le prix est trop vendu, il descend en dessous d'un niveau équitable, ce qui s'appelle **oversold**. Dans cette situation, la pression vendeuse s'affaiblit et la pression acheteuse tend à augmenter, offrant une opportunité de rebond ou de hausse du prix.

Inversement, lorsque le prix est trop acheté, il dépasse le niveau normal, ce qui s'appelle **overbought**. La pression acheteuse diminue et la pression vendeuse reprend le dessus, ce qui peut entraîner une correction ou un retournement à la baisse.

L'importance de détecter l'overbought oversold réside dans la capacité à éviter d'acheter au sommet ou de vendre au creux, erreurs qui peuvent souvent entraîner des pertes.

## Indicateurs populaires pour détecter l'Overbought Oversold

### RSI (Indice de Force Relative)

Le RSI est un indicateur qui mesure le rapport entre les mouvements haussiers et baissiers sur une période donnée. La formule de calcul est :

**RSI = 100 - (100 / (1 + RS))**

où RS = moyenne des gains sur N jours / moyenne des pertes sur N jours.

Le RSI varie entre 0 et 100, permettant d'identifier clairement la dynamique du prix.

**Utilisation du RSI pour détecter Overbought Oversold :**
- Lorsque **RSI > 70**, cela indique une situation overbought, c'est-à-dire un achat excessif, avec un potentiel de correction.
- Lorsque **RSI < 30**, cela indique une situation oversold, c'est-à-dire une vente excessive, avec un potentiel de rebond.

Cependant, les seuils 70 et 30 sont des standards généraux. Les traders peuvent ajuster ces valeurs selon le comportement spécifique de chaque actif, par exemple 75 pour overbought et 35 pour oversold, pour des signaux plus stricts.

### Oscillateur Stochastique

Cet indicateur indique la position de la clôture par rapport à la plage haute-basse sur une période donnée, avec la formule :

**%K = [ (Prix de clôture – Plus bas sur 14 jours ) / (Plus haut sur 14 jours – Plus bas sur 14 jours) ] × 100**

**%D = Moyenne mobile sur 3 jours de %K**

Les valeurs de %K oscillent entre 0 et 100, comme le RSI.

**Utilisation du Stochastique pour détecter Overbought Oversold :**
- Lorsque **%K > 80**, cela indique overbought, un achat excessif.
- Lorsque **%K < 20**, cela indique oversold, une vente excessive.

La différence entre RSI et Stochastique réside dans le fait que le RSI mesure la dynamique en comparant les hausses et baisses de prix, tandis que le Stochastique compare la position actuelle du prix par rapport à sa plage.

## Quand l'Overbought Oversold n'est pas un signal d'achat ou de vente direct

Il faut comprendre que l'overbought oversold n'est qu'un indicateur, pas une instruction d'acheter ou de vendre immédiatement. Le prix peut rester en situation overbought dans une tendance haussière forte, ou en oversold dans une tendance baissière forte. Par conséquent, cet outil doit être utilisé en complément d'une analyse approfondie.

## Stratégie de trading par Mean Reversion

Le Mean Reversal suppose que les prix élevés ou faibles ne sont que des fluctuations temporaires, et que le prix tend à revenir à sa moyenne. Cette stratégie fonctionne mieux dans des marchés incertains ou sans tendance claire.

**Étapes pour trader en Mean Reversal :**

1( Utiliser la MA200 pour identifier la tendance principale. Si le prix évolue au-dessus, tendance haussière ; en dessous, tendance baissière. Si le prix oscille autour de la MA200, cela indique une absence de tendance claire )Sideway)

2( Définir des zones overbought oversold appropriées. Par exemple, RSI > 90 pour une zone overbought extrême, RSI < 10 pour une zone oversold extrême.

3) Entrer en position d'achat lorsque le prix touche la zone oversold, et sortir lorsque le prix revient au-dessus de la MA5 ou de la SMA25.

4) En tendance haussière, réduire le risque de vente à découvert )short), car le prix pourrait ne pas se retourner comme prévu.

**Exemple de trading USDJPY en timeframe 2H :**

Supposons que le USDJPY ait une tendance haussière claire, avec plusieurs rebonds sur la MA200. La MA200 sert alors de support solide. En utilisant la stratégie de Mean Reversal dans cette tendance :

- Fixer RSI overbought à 75 au lieu de 70 pour des signaux plus précis.
- Fixer RSI oversold à 35 au lieu de 30 pour mieux suivre la tendance haussière.
- En tendance haussière, privilégier les achats dans la zone oversold (acheter) et éviter de vendre à découvert (short) dans la zone overbought.
- Clôturer la position lorsque le prix atteint la MA25 ou si un nouveau plus bas passe sous la MA200.

La stratégie de Mean Reversal est particulièrement efficace lorsque le marché n’a pas de tendance claire, mais il faut ajuster les seuils overbought oversold en fonction du contexte du marché.

## Comment trader avec la Divergence

La divergence apparaît lorsque l’indicateur signale une tendance contraire à celle du prix. Par exemple, lorsque le prix atteint un nouveau sommet (Higher High), mais que le RSI forme un sommet inférieur (Lower High). Cela indique une faiblesse potentielle de la tendance haussière, avec un retournement possible imminent.

**Étapes pour trader la divergence :**

1( Rechercher des actifs avec une tendance claire )haussière ou baissière), puis repérer une divergence.

2( Vérifier si le RSI contredit le mouvement du prix. Si le prix fait un Higher High mais que le RSI fait un Lower High, cela indique une Divergence Baissière, une faiblesse de la tendance haussière.

3) Attendre une confirmation du prix, comme une cassure en dessous de la MA5 ou MA25. C’est un signal fort de retournement.

4) Entrer en position de vente à découvert )short) après confirmation, en plaçant un stop-loss au niveau du sommet précédent.

**Exemple de trading WTI en timeframe 2H :**

Supposons que le WTI (pétrole brut West Texas) ait une tendance baissière continue, avec plusieurs Lower Lows, et que le RSI soit en zone oversold (<30).

- Surveiller si le RSI forme un Higher Low alors que le prix fait un Lower Low.
- Si c’est le cas, cela indique une Divergence Haussière, suggérant un affaiblissement des ventes.
- Attendre que le prix casse la MA25 à la hausse, signe de retournement fort.
- Entrer en achat lorsque le prix franchit la MA25, avec un stop placé au plus bas précédent.

La divergence est un outil puissant pour repérer les retournements, surtout lorsqu’elle se combine avec des conditions overbought oversold extrêmes.

## Résumé

L’overbought oversold est un outil d’analyse qui aide les traders à éviter d’acheter à des prix excessifs ou de vendre à des prix trop bas. Cependant, son efficacité ne doit pas reposer uniquement sur cet indicateur seul.

L’utilisation conjointe de l’overbought oversold avec d’autres outils comme la Moyenne Mobile, la Divergence ou les patterns de prix significatifs (Price Action) permet de construire un système de trading plus fiable et performant.

Le point le plus important est que le trader doit toujours garder à l’esprit que l’overbought oversold n’est qu’un indicateur, et non un signal d’achat ou de vente immédiat. Attendre une confirmation par d’autres outils et gérer rigoureusement le risque sont essentiels pour augmenter ses chances de succès.