Le secteur de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles portes aux investisseurs en bourse

La transformation digitale s’est accélérée ces dernières années, et l’intelligence artificielle est devenue le moteur de cette révolution. Il ne s’agit plus seulement d’une tendance passagère — l’IA s’impose comme une infrastructure essentielle pour les entreprises dans pratiquement tous les secteurs, de la santé et la finance à l’éducation et la vente au détail.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le marché mondial de l’intelligence artificielle devrait dépasser les 600 milliards de dollars d’ici la fin 2025, avec une croissance annuelle moyenne supérieure à 20 %, selon les projections de l’IDC. Cette croissance explosive a transformé les entreprises d’IA en bourse en actifs de plus en plus recherchés par les investisseurs cherchant à capturer une partie de cette opportunité.

Pourquoi les actions liées à l’IA attirent l’attention

L’automatisation de processus complexes, l’analyse prédictive et la prise de décisions basée sur les données ont créé une demande sans précédent pour des solutions technologiques. Des géants mondiaux comme Microsoft (487.24), Nvidia et Alphabet (314.27) dominent cet espace, tandis que des entreprises locales comme TOTVS et Positivo commencent à gagner en importance en intégrant des ressources de machine learning dans leurs produits.

La différence ? Les entreprises capables d’offrir des solutions robustes en IA ont tendance à connaître des retours constants à long terme, à mesure que davantage d’organisations adoptent ces technologies dans leurs opérations.

Les principaux acteurs du marché

Nvidia Corporation : La colonne vertébrale de la révolution

Fondée en 1993, Nvidia est l’un des plus grands fabricants de puces au monde, et sa pertinence dans le domaine de l’IA est indiscutable. Ses processeurs graphiques (GPUs) sont la base de presque toutes les opérations d’apprentissage automatique à grande échelle.

L’entreprise propose un portefeuille diversifié :

• Puces pour IA et Machine Learning : Le A100 est une référence dans l’industrie pour le traitement intensif
• Infrastructure de centres de données : La plateforme HGX a été développée pour gérer d’énormes volumes de données
• Technologie automobile : Le système NVIDIA DRIVE propulse des projets de véhicules autonomes
• Divertissement : La gamme GeForce RTX continue de dominer le marché du gaming

Microsoft : Diversification avec un focus sur le cloud et l’IA

Bill Gates a fondé Microsoft en 1975, en la consolidant comme une puissance mondiale du logiciel. Ces dernières années, l’entreprise a repositionné sa stratégie autour du cloud et de l’intelligence artificielle.

Son écosystème inclut :

• Azure AI : Plateforme qui concurrence directement Amazon AWS et Google Cloud
• Services cloud : Windows, Office et Xbox composent un portefeuille robuste
• Productivité d’entreprise : La suite Office reste la norme dans le secteur corporatif

Cours actuel : 487.24 avec une variation de 0.23 %.

AMD : L’alternative concurrentielle

Depuis 1969, AMD se positionne comme un concurrent de poids de Intel et Nvidia. Sa spécialisation en processeurs (CPUs) et puces graphiques (GPUs) offre des alternatives haute performance :

• Processeurs rivalisant avec la technologie Intel en vitesse et efficacité
• Gamme EPYC de serveurs pour centres de données
• Chips Radeon pour jeux vidéo et ordinateurs personnels
• Solutions pour l’IoT et l’automatisation industrielle

Alphabet Inc. : Les multiples investissements en IA

La holding qui contrôle Google (fondée en 1998) va bien au-delà des recherches. Son écosystème inclut :

• DeepMind : Division dédiée à la recherche avancée en IA appliquée à des problématiques scientifiques mondiales
• Waymo : Programme de véhicules autonomes en test aux États-Unis
• Google Cloud : Plateforme en expansion au Brésil et dans le monde
• Verily : Initiatives axées sur la santé intelligente avec des applications d’IA

Cours actuel : 314.27 avec une variation de -0.36 %.

TOTVS S.A. : Le leader logiciel latino-américain

TOTVS est l’une des plus grandes entreprises de logiciels d’Amérique Latine, spécialisée dans les systèmes de gestion d’entreprise (ERP), solutions financières et plateformes de données. Sa transition vers l’IA est marquée par des innovations concrètes :

• Analyse prédictive et automatisation : Intégration du machine learning dans ses ERP pour la détection d’anomalies et l’optimisation des processus financiers
• Techfin avec IA : La division de technologie financière utilise des algorithmes pour l’analyse automatisée des risques et l’octroi de crédit plus efficace
• Carol : Plateforme propriétaire de données et d’IA pour l’intelligence commerciale

Cours et perspectives :

• Valeur actuelle (juillet/2025) : R$ 32,40
• Projection de marché : R$ 38,00 à R$ 28,00

Positivo Tecnologia S.A. : De la fabrication à l’intelligence

Initialement connue pour ses ordinateurs et notebooks, Positivo a évolué vers une entreprise technologique avec une activité dans l’automatisation, les dispositifs intelligents et les services gouvernementaux.

Ses investissements en IA incluent :

• Reconnaissance faciale : Utilisée dans les systèmes des municipalités et transports publics
• Éducation adaptative : Plateformes d’enseignement ajustant le contenu selon la performance
• Solutions d’entreprise : Contrôle d’accès, gestion des dispositifs et traitement des données

Cours et perspectives :

• Valeur actuelle (juillet/2025) : R$ 8,90
• Projection de marché : R$ 11,00 à R$ 7,50

Analyse des risques et opportunités

Investir dans des entreprises d’IA en bourse offre un potentiel significatif, mais n’est pas sans défis. La volatilité du secteur, les changements réglementaires et la dépendance technologique sont des facteurs à surveiller.

La stratégie recommandée est de diversifier le portefeuille, en suivant les indicateurs techniques et en se concentrant sur des entreprises avec des modèles d’affaires consolidés et un positionnement stratégique clair en IA.

Comment commencer

Pour les investisseurs brésiliens, les options sont multiples :

Home Brokers nationaux :

• XP Investimentos
• BTG Pactual
• Avenue (spécialisée en BDRs et actions internationales)

Ces plateformes facilitent l’achat d’actions à l’étranger, que ce soit via BDR ou directement sur le marché américain, en plus d’offrir des ETF thématiques spécialisés en IA.

Alternatives avec effet de levier : Les CFD (Contrats pour différence) offrent une exposition aux actions internationales avec un dépôt minimum accessible et des opérations en hausse et baisse (BUY/SELL).

Le scénario pour 2025

La réponse est claire : oui, investir dans des entreprises d’intelligence artificielle reste une opportunité prometteuse. La consolidation de l’IA comme infrastructure critique garantit une demande continue, une croissance des revenus et une valorisation des actifs pour les entreprises bien positionnées.

Cependant, comme pour tout investissement, le succès dépend d’une recherche approfondie, d’une compréhension des fondamentaux de chaque entreprise et de la volonté de suivre l’évolution du secteur. Les années à venir promettent d’être transformatrices pour ceux qui sauront identifier les meilleures opportunités.