RSI Overbought est un signal d'alerte indiquant que le prix est suracheté - les traders doivent le connaître

La lecture correcte des signaux du marché est une compétence essentielle pour les traders, et RSI Overbought est l’un des outils qui indique si le prix est dans une zone dangereuse et surévaluée. Cependant, beaucoup confondent encore Overbought et Oversold, et ne savent pas comment les utiliser efficacement dans leur trading.

Pourquoi les traders doivent comprendre Overbought et Oversold

L’état Overbought Oversold est une analyse technique qui mesure si un actif a été trop acheté ou vendu, en se basant sur le prix et le volume sur une période donnée. Cette compréhension aide les traders à éviter les pièges :

• Acheter à un prix trop élevé lorsque c’est Overbought
• Vendre à un prix trop bas lorsque c’est Oversold

En pratique, cette analyse diffère de l’analyse fondamentale, car elle ne regarde pas le prix « juste » (Fair Price), mais se concentre sur la dynamique et le timing du trading.

Overbought vs Oversold - Les principales différences

Lorsque le prix entre dans la zone Oversold (Vente excessive)

L’état Oversold indique que la pression de vente est trop forte, le prix a été poussé en dessous de sa valeur réelle. Ce signal indique souvent que :

• La force de vente va diminuer
• La force d’achat pourrait augmenter
• Le prix tend à rebondir à la hausse

La décision correcte lorsque c’est Oversold est d’éviter de vendre davantage et de préparer un point d’achat à la place.

Lorsque le prix entre dans la zone Overbought (Achat excessif)

L’état Overbought indique que la pression d’achat est trop forte, le prix est supérieur à sa valeur réelle. Ce signal suggère que :

• La force d’achat va commencer à diminuer
• La force de vente pourrait augmenter
• Le prix tend à se corriger à la baisse

La décision lors de l’Overbought est d’éviter d’acheter davantage et de préparer un point de vente à la place.

Indicateurs populaires : RSI vs Stochastique

RSI - Mesure la force du mouvement

RSI (Relative Strength Index) est un indicateur de momentum qui compare les hausses et les baisses de prix.

Formule : RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

• RS = Moyenne des gains / Moyenne des pertes (sur 14 jours)

Les valeurs obtenues sont comprises entre 0 et 100 et leur utilisation :

• RSI > 70 = Suracheté (Vente)
• RSI < 30 = Survendu (Achat)

Cependant, ces seuils peuvent être ajustés selon la volatilité de chaque actif, par exemple 80/20 ou 90/10.

Stochastique - Mesure la position du prix dans la plage

Stochastic Oscillator indique si le prix de clôture se trouve à une position haute ou basse dans la plage des prix sur une période donnée.

Formule %K :