La clé du succès dans la sélection d'actions pour le trading à court terme : comment saisir précisément les opportunités de profit

L’attractivité du trading à court terme réside dans ses marges de profit importantes et sa fréquence élevée, mais le risque ne doit pas être sous-estimé. Une opération peut se conclure en quelques minutes ou en plusieurs jours. Quelle que soit la durée, maîtriser la méthode de sélection des actions et l’état d’esprit est la clé de la survie à long terme pour les traders à court terme.

La nature et la logique opérationnelle du trading à court terme

Le trading à court terme désigne une stratégie d’achat et de vente rapides sur une période de quelques jours à quelques semaines. Contrairement à la détention à long terme, le trader à court terme ne s’intéresse pas aux fondamentaux de l’entreprise, mais aux fluctuations de marché à court terme. L’objectif principal est de capter les mouvements violents des prix pour réaliser des profits en peu de temps.

Ce mode de trading est fortement spéculatif, avec un risque accru. Cependant, si la gestion est bien faite, l’augmentation du taux de réussite se traduit directement par une amélioration de la rentabilité. De nombreux traders expérimentés utilisent des logiciels de backtesting pour valider leur système de trading, afin d’augmenter leurs chances de succès.

Adopter le bon état d’esprit : le tueur invisible du trading à court terme

Avant de discuter de la sélection des actions à court terme, il est essentiel de souligner un point : l’état d’esprit détermine si la stratégie peut être efficacement exécutée. La différence entre un taux de réussite élevé en simulation et une perte en réel réside souvent dans la psychologie, et non dans la technique.

Les traders à court terme doivent surtout prendre conscience de :

• La gestion émotionnelle, cruciale, car la cupidité et la peur peuvent biaiser la décision
• La gestion du capital, fondement du contrôle des risques, en plaçant toujours le risque avant le profit
• Le stop-loss n’est pas un signe d’échec, mais un outil de protection du capital
• La perte fait partie du trading, l’important étant de contrôler la taille de chaque perte

Les trois grands types d’opportunités de trading pour la sélection d’actions à court terme

Le marché offre différents niveaux d’opportunités, comprendre leurs caractéristiques permet de mieux cibler.

Les opportunités de tendance principale sont les plus attractives : elles présentent une forte amplitude, une durée longue, et une tendance claire. Ces opportunités apparaissent généralement dans des marchés en tendance nette, faciles à repérer pour débutants comme pour expérimentés.

Les opportunités de fluctuations secondaires sont plus fréquentes, avec des mouvements moins importants, mais si l’on parvient à saisir le rythme de ces fluctuations, on peut accumuler des gains réguliers. Ces opportunités se trouvent souvent dans des zones de consolidation large.

Les opportunités à haut risque existent dans des marchés très volatils. Des nouvelles inattendues peuvent entraîner des surachats ou des surventes, et si l’on manque de compétences techniques, on risque de rester bloqué ou de subir des pertes importantes.

Comment sélectionner ses actions à court terme : quatre critères essentiels

Choisir la bonne action est la condition sine qua non du trading à court terme. Les actions présentant les caractéristiques suivantes ont généralement un potentiel pour le trading à court terme :

D’abord, le caractère de point chaud (hotspot). Lorsqu’un secteur ou une action attire l’attention du marché, que ce soit à cause d’actualités, de résultats financiers ou d’annonces importantes, cette attention se traduit directement par une volatilité accrue. Le trader doit repérer ces points chauds avec sensibilité.

Ensuite, la liquidité suffisante. Un volume élevé signifie une forte activité d’achat et de vente, permettant d’entrer ou sortir rapidement sans difficulté. Les actions peu liquides sont risquées pour le trading à court terme.

Puis, l’amplitude de la volatilité. Seules des variations de prix importantes offrent un espace de profit suffisant. Une action stable, même si elle est appréciée, n’est pas adaptée au trading à court terme.

Enfin, la configuration technique. Bien que le trading à court terme ne repose pas sur l’analyse fondamentale, une lecture précise des graphiques est indispensable. Identifier des niveaux de support et de résistance clairs, faire du trading dans la zone, ou suivre une tendance établie en achetant ou vendant à la hausse ou à la baisse, constitue l’essence de la sélection d’actions à court terme.

La reconnaissance des cycles de marché et le timing du trading

Comprendre les quatre phases typiques du marché aide à mieux repérer les points d’entrée et de sortie.

Lors de la phase de consolidation, le prix oscille entre des niveaux hauts et bas prévisibles. Les acheteurs tentent de pousser à la hausse, les vendeurs mettent en place une résistance. Cette phase se termine généralement par une rupture, et plus la consolidation a duré, plus le mouvement suivant peut être puissant. Attention toutefois aux fausses ruptures, qu’il faut confirmer par le volume.

La phase de lancement de tendance marque la rupture de l’inertie. Le prix monte en ligne droite (souvent suite à un changement fondamental), ou présente une série de sommets et creux en hausse, formant une tendance en vague. La moyenne mobile s’élève progressivement.

Après une correction, le prix commence à baisser depuis le sommet. Ce mouvement peut être rapide ou lent. La chute rapide est souvent liée à une détérioration fondamentale, tandis que la baisse lente indique une lutte entre acheteurs et vendeurs.

Enfin, la phase d’incertitude voit les deux camps épuisés, la volatilité augmente, et il vaut mieux s’éloigner du marché en attendant un nouveau cycle.

De l’indicateur technique à la lecture de la tendance

La moyenne mobile est l’outil de référence de base. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile et que celle-ci s’oriente à la hausse, la tendance est haussière ; inversement, baissière. La moyenne mobile sert de support ou de résistance pour déterminer les points d’entrée et de sortie.

La tendance globale détermine le taux de réussite. Acheter en tendance haussière ou vendre en tendance baissière est la règle de base. Lorsque la tendance du marché est défavorable, même une configuration technique parfaite ne garantit pas le succès.

Cinq points clés pour le trading à court terme

Le premier est de repérer les actions en phase de lancement. Lorsqu’un titre commence à monter, avec une hausse modérée, une configuration de moyenne mobile haussière, et un turnover journalier autour de 3 %, c’est le moment idéal pour intervenir. Lorsqu’il revient vers la moyenne mobile à 5 jours, acheter avec détermination permet souvent d’obtenir un bon rapport risque/rendement.

Ensuite, surveiller la performance en contre-tendance. Lors d’une baisse du marché, si une action progresse de plus de 5 % contre la tendance, avec un volume en hausse, cela indique une forte mobilisation des fonds. Entrer lors de la clôture ou du rebond suivant peut permettre de capter une réaction à court terme.

Troisièmement, la stratégie du rebond sur le creux. Après une hausse rapide, si le prix chute brutalement avec un volume en baisse, et que la baisse atteint la moitié de la hausse précédente, il peut être judicieux de tenter un rebond.

Quatrièmement, le démarrage en accumulation à bas prix. Quand la moyenne mensuelle et hebdomadaire sont basses, qu’un volume important s’accumule, que la moyenne mobile à 3 jours monte avec volume, et que le graphique en 60 minutes montre une croix haussière avec volume, cela indique que l’action se prépare à repartir. La prise de position à ce moment a une probabilité de succès plus élevée.

Enfin, la discipline du stop-loss. En cas d’erreur d’appréciation, si le prix continue de baisser, il faut couper rapidement la position. Inversement, lorsque l’objectif est atteint, il faut prendre ses profits immédiatement, pour ne pas céder à la cupidité.

La signification pratique de l’analyse technique

Le marché anticipe toujours, réagissant aux événements actuels. Politique monétaire, données économiques, contexte politique, tout influence la tendance. Une fois que l’information fondamentale est digérée par le marché, l’analyse technique devient l’outil clé pour saisir le rythme à court terme.

Grâce à une analyse approfondie, le trader peut :

• Définir précisément supports et résistances, pour faire du trading dans une fourchette
• Identifier la direction de la tendance, pour trader dans le sens du marché
• Repérer les points de rupture, pour intervenir en avance sur le retournement

Dernières réflexions pour réussir en trading à court terme

L’objectif du trading à court terme est de capter, par des opérations fréquentes, de petites fluctuations pour accumuler des gains. Mais il faut garder à l’esprit que :

• La volatilité à court terme est difficile à prévoir totalement
• La gestion des risques doit primer sur la recherche de profits
• Il n’y a de profit que lorsque le prix évolue fortement dans la direction favorable
• Le temps et la patience sont également essentiels

L’essence de la sélection d’actions à court terme réside dans : l’établissement de critères de sélection scientifiques, la maîtrise des cycles du marché, l’utilisation d’outils d’analyse technique, et la discipline rigoureuse de gestion des risques. C’est ainsi que l’on peut rester invincible dans la compétition du trading à court terme.