Lors de mes transactions, je rappelle souvent aux débutants une phrase : "Plus le compte est petit, plus il faut être prudent." Il y a deux ans, j'ai rencontré un trader nommé Xiao Kai, il ne lui restait que 480U sur son compte, et à chaque fois qu'il devait fixer un stop-loss, il tremblait. Je lui ai dit franchement : "Oublie les gains de 100 fois, assurons d'abord que tu sois toujours dans ce marché dans trois mois."

Contre toute attente, ce gars a vraiment tenu bon. En utilisant trois règles simples au possible, il a réussi à faire passer son compte à 12 000U. Il n’a pas liquidé son positionnement depuis plus de trois ans, ni emprunté. Chaque expérience lui a été une leçon de sang.

**La répartition des positions détermine combien de temps tu peux survivre**

Diviser le capital en trois parties rend l’état d’esprit beaucoup plus léger.

La part de la position d’exploration représente 20%-30%, en se concentrant sur BTC et ETH, les principales cryptomonnaies. Dès que la volatilité dépasse 3%, je sors immédiatement. Cet argent sert à ressentir la température du marché, ne te vante pas si tu gagnes, ne t’en fais pas si tu perds.

La part de la position principale représente 40%-50%, c’est là où l’on gagne vraiment de l’argent. Il faut attendre une cassure en volume sur le graphique de 4 heures pour envisager d’intervenir, en conservant la position pas plus de 3 jours. Si tu ne comprends pas la tendance, ne bouge pas, préfère laisser passer l’opportunité plutôt que de tirer à l’aveugle.

La part de la réserve de sécurité représente 30%, peu importe si le marché plonge ou pique, elle ne bouge pas. C’est ton capital pour rebondir, c’est aussi ta ligne de défense psychologique.

J’ai vu trop de gens échouer dans le schéma "tout miser d’un coup puis paniquer et couper la position". La clé de la gestion des positions, c’est que celle-ci t’aide à absorber la volatilité, tout en te contraignant à la discipline.

**Où sont les meilleures opportunités pour faire du profit**

La majorité du temps, le marché est en consolidation, et faire des opérations fréquentes ne sert qu’à faire payer des frais à la plateforme. Ma méthode est très rigide :

Je n’entre en position que lorsque deux bougies en volume s’affichent consécutivement sur l’heure, tout en confirmant que le RSI hebdomadaire est en zone de surachat ou de survente. Ces deux conditions doivent coexister.

La logique de prise de profit est simple aussi : dès que je gagne 8%, je retire 30% du profit pour le mettre dans un cold wallet, le reste continue à suivre avec un stop-loss de 2%. Ainsi, même si le marché se retourne, tu as déjà sécurisé tes gains.

Beaucoup de traders perdent parce qu’ils sont trop gourmands : ils veulent faire de petits gains pour finir par tout prendre quand ça devient gros, mais quand le marché va à l’encontre, ils tout liquidisent. Ma habitude est de prendre une partie quand ça va bien, laisser le reste courir librement, et garder un état d’esprit plus stable.

Ce système n’a rien de technologique avancé, c’est simplement faire les bases à l’extrême.