Énergie électrique : quelles sont les actions du secteur de l'énergie les plus performantes cette année ? Sélectionnez les 8 principales actions dont la part de marché a augmenté le plus.

Pourquoi les actions du secteur de l’énergie électrique devraient-elles faire partie de votre portefeuille ?

Les entreprises de production et de distribution d’électricité sont l’un des principaux secteurs sur lesquels les investisseurs peuvent compter. En effet, l’électricité est un produit dont la demande reste stable tant dans la production que dans la consommation domestique. Les mouvements des prix des actions énergétiques sont souvent corrélés à la situation économique et aux politiques énergétiques du pays. C’est pourquoi les actions électriques sont généralement classées dans la catégorie des actifs « (Actions défensives) » à risque moindre.

Outre la sécurité relative, le secteur de l’énergie offre également des opportunités de croissance intéressantes, notamment dans le domaine de l’énergie propre et renouvelable. De nombreux investisseurs considèrent cela comme une excellente façon de générer des revenus stables tout en participant au développement d’une société durable.

Facteurs principaux influençant la performance des actions énergétiques

Stratégie d’expansion de l’entreprise
Les centrales électriques ayant des plans d’expansion clairs, tels que la construction de nouvelles unités, la recherche de partenaires pour co-investir ou l’entrée sur des marchés étrangers, sont généralement appréciées par les investisseurs.

Contrats d’achat d’électricité
Les contrats d’achat d’électricité sont cruciaux car ils reflètent la stabilité des flux de revenus à différentes périodes. L’étude de la durée du contrat, de la nature des revenus et de la solidité du contrepartie est essentielle pour l’analyse.

Politiques énergétiques nationales
Le plan de développement de la capacité électrique (PDP) et le plan de développement des énergies renouvelables (AEDP), définis par le gouvernement, ont une influence majeure sur la direction de l’industrie. Les entreprises alignées sur ces politiques peuvent se positionner avantageusement.

Tendances de la demande en électricité
Lorsque l’économie se développe, la demande en électricité augmente, ce qui entraîne de nouveaux investissements dans des projets et une augmentation de la capacité de production.

Approche pour choisir ses investissements : différences selon le type de centrale électrique

Les centrales privées se divisent en trois catégories selon leur capacité de production :

Centrales privées majeures (IPP) : Capacité supérieure ou égale à 90 MW. Elles sont souvent des acteurs principaux du marché, avec des fonds suffisants pour investir dans de grands projets.

Centrales privées de taille moyenne (SPP) : Entre 10 et 90 MW. Composées d’opérateurs qui ne disposent pas de ressources importantes pour gérer efficacement.

Centrales privées de petite taille (VSPP) : Moins de 10 MW. Souvent destinées à des services locaux ou en complément de grands projets.

Types d’énergie : un choix varié

Énergie solaire : Représente l’énergie propre, avec des marges plus élevées et une empreinte environnementale réduite. La majorité des entreprises dans ce secteur bénéficient du soutien des politiques publiques.

Énergie hydraulique : La stabilité des projets dépend des ressources en eau disponibles. Les régions avec des ressources hydriques adéquates sont souvent de bons lieux d’investissement.

Gaz naturel : Considéré comme efficace et relativement propre. Cependant, le prix du gaz naturel sur le marché mondial est volatile.

Énergie nucléaire : Potentiellement très productive, mais soumise à des enjeux de sécurité et de politiques gouvernementales.

Autres énergies renouvelables : Éolien, biomasse, énergie des vagues, tous en développement futur.

8 actions du secteur de l’énergie : analyse comparative

Tableau comparatif des 8 principales entreprises énergétiques

1. BANPU – Leader dans la région de l’énergie

Banpu Power opère selon la philosophie « Powering Society with Quality Megawatts » avec une capacité totale de 3 656 MW, dont 11,20 % proviennent d’énergies renouvelables.

Au cours des 6 derniers mois, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 90 673,73 millions de THB et un bénéfice net de 2 488,71 millions de THB. Le prix actuel de l’action est de 111,50 THB. La performance de cette année a diminué de 5,88 % par rapport à l’année précédente. Selon investing.com, la fourchette de prix recommandée est de 5,00 à 8,00 THB, avec une moyenne de 6,75 THB.

2. GULF – Performance solide

Gulf Energy Development est une entreprise leader dans la production d’énergie, avec une expansion dans plusieurs secteurs : gaz, énergies renouvelables et infrastructures.

Les résultats récents pour 6 mois montrent un chiffre d’affaires de 64 896,44 millions de THB et un bénéfice net de 8 239,79 millions de THB, témoignant de sa solidité financière. Le prix de l’action est de 66,50 THB, en hausse de +54,49 % depuis le début de l’année. La société a récemment annoncé un plan d’investissement dans les énergies renouvelables sur 5 ans, avec un budget supérieur à 90 000 millions de THB. Selon investing.com, la moyenne des analystes est de 56,92 THB, avec une fourchette de 49,00 à 68,00 THB.

( 3. GPSC – Entreprise innovante soutenue par des prêts

Global Power Synergy (GPSC) suit la stratégie 4S pour la production et la vente d’électricité, vapeur et eaux industrielles.

Au cours des 6 mois, elle a généré un chiffre d’affaires de 48 426,98 millions de THB et un bénéfice net de 2 292,55 millions de THB. Le prix actuel est de 46,25 THB, en baisse de -3,09 % depuis le début de l’année. Récemment, elle a obtenu un prêt à long terme de 7 000 millions de THB auprès d’une institution financière, ce qui accélérera ses projets d’énergie propre et soutiendra l’objectif Net Zero. La moyenne des analystes est de 53,46 THB, avec une fourchette de 43,50 à 61,00 THB.

) 4. BGRIM – Diversification des activités

B.Grimm Power a étendu ses activités au-delà de l’énergie, dans la santé, le style de vie, l’immobilier et la technologie numérique.

Les revenus sur 6 mois s’élèvent à 28 344,78 millions de THB, avec un bénéfice net de 607,17 millions de THB. Le prix de l’action est de 23,40 THB, en baisse de -12,66 % YTD. Récemment, l’entreprise a signé un contrat d’achat d’électricité solaire avec une agence gouvernementale, un passage clé pour sa croissance. La moyenne des analystes est de 26,66 THB, avec une fourchette de 19,60 à 31,06 THB.

5. EA – Leader dans l’énergie propre et véhicules électriques

Pure Energy opère selon la vision « Energy for The Future », intégrant les dernières technologies dans l’énergie propre, les batteries et les véhicules électriques.

Les résultats pour 6 mois montrent un chiffre d’affaires de 10 368,81 millions de THB et un bénéfice net de 1 430,44 millions de THB. Le prix de l’action est de 7,80 THB, en baisse de -81,36 % YTD. Bien que cela semble sévère, l’entreprise continue de développer une camionnette électrique nationale pour répondre aux besoins des entrepreneurs locaux. Les analystes estiment la fourchette de prix entre 5,00 et 35,00 THB, avec une moyenne de 17,33 THB.

( 6. SSP – Expert en énergies renouvelables

Siam Solar Power (SSP) se concentre sur le leadership dans les énergies renouvelables, avec un portefeuille d’actifs supérieur à 30 000 millions de THB à l’horizon. La société couvre toute la région asiatique.

Les résultats pour 6 mois : chiffre d’affaires de 1 709,9 millions de THB, bénéfice de 326,89 millions de THB. Le prix de l’action est de 5,90 THB, en baisse de -25,62 % YTD. La société maintient une note de crédit « BBB+ » de Tris, reflétant sa solidité financière et sa croissance à long terme. Le projet d’expansion des centrales renouvelables progresse. Les analystes fixent un objectif de 8,90 THB, soit une hausse de plus de 50,85 %.

) 7. CKP – Investissement complémentaire dans la construction

C.K. Power a débuté dans la construction, mais s’est étendu dans l’énergie, avec des projets hydroélectriques, de cogénération et solaires via 6 filiales.

Les résultats pour 6 mois : chiffre d’affaires de 5 111,09 millions de THB, perte de 387,05 millions de THB. Le prix de l’action est de 3,70 THB, en hausse de +19,02 % YTD. La moyenne des analystes est de 4,7 THB, avec une fourchette de 4,35 à 5,20 THB.

8. GUNKUL – Plateforme de trading d’énergie P2P

Gunkul Engineering a grandi avec un capital initial de 1 million de THB pour atteindre une valeur de plus de 30 milliards de THB, grâce à son expertise dans les énergies renouvelables et le lancement de Gunkul Spectrum, plateforme d’échange d’énergie entre particuliers (Peer-to-Peer Energy Trading).

Les résultats pour 6 mois : chiffre d’affaires de 5 002,69 millions de THB, bénéfice de 761,43 millions de THB. Le prix de l’action est de 2,80 THB, en hausse de +2,86 % YTD. À l’avenir, Volt étendra ses services en B2C et Marketplace, avec 9-10 produits énergétiques en développement. Les analystes estiment un prix cible de 3,76 THB, dans une fourchette de 2,70 à 5,00 THB.

Raisons pour lesquelles les investisseurs se concentrent sur les actions énergétiques

Rendement et risque : Les actions électriques offrent un niveau de risque gérable et génèrent souvent des rendements supérieurs à ceux des dépôts bancaires.

Profit constant : Le secteur de l’énergie génère des flux de revenus continus grâce à la demande croissante en électricité, créant ainsi des opportunités de profit à long terme.

Tendances d’expansion : Les entreprises peuvent ouvrir de nouvelles centrales ou augmenter leur capacité pour répondre à la demande croissante, souvent soutenues par les politiques énergétiques nationales.

Comment acheter des actions énergétiques : deux méthodes

Méthode 1 : Marché boursier thaïlandais via un courtier

Pour acheter des actions thaïlandaises comme GULF ou BGRIM, ouvrez un compte chez un courtier. Des sociétés comme Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng proposent des services. Les conditions et frais varient selon le courtier. Les plateformes courantes sont STREAMINGPRO et ASPEN.

L’achat minimum est de 100 actions. Par exemple, acheter 100 actions GULF à 50 THB/action nécessite un investissement de 5 000 THB. Si le prix monte à 55 THB, vous réalisez un profit de 500 THB.

Méthode 2 : CFD via un courtier étranger

Vous pouvez trader des actions énergétiques sous forme de CFD ###Contract for Difference###. Les avantages des CFD incluent :

• La possibilité de trader à la hausse comme à la baisse
• L’effet de levier permettant d’utiliser moins de capital pour plus de gains
• La possibilité de trader divers produits ###actions, or, devises, indices(
• Des prix en temps réel

Des courtiers comme MiTrade proposent des services via site web, mobile et desktop, avec 0 commission, spreads faibles, et un bonus )pour nouveaux clients### ainsi qu’un compte démo avec 50 000 $ offert.

Remarque : L’investissement comporte des risques, il n’est pas adapté à tous.

En résumé : pourquoi les actions électriques devraient faire partie de votre portefeuille

Les actions du secteur de l’énergie sont considérées comme des actifs « (sûrs) » car l’électricité est un service indispensable à tous les niveaux de la société. La stabilité énergétique est une préoccupation universelle.

Pour les investisseurs conservateurs, investir dans l’électricité permet une diversification intelligente. Pour ceux qui acceptent plus de risques, l’énergie propre et renouvelable offre des perspectives de croissance intéressantes. Avec une décision éclairée et une étude approfondie, il est possible d’allouer une partie de votre portefeuille à ces actions pour une valeur à long terme.