Pourquoi les supports et résistances sont-ils des outils essentiels pour les traders, tant pour identifier les points d'entrée et de sortie que pour la gestion des risques

Pour ceux qui sont passionnés par le monde du trading de devises, comprendre la nature des niveaux de résistance est une compétence essentielle à maîtriser. En effet, lorsque nous pouvons identifier les points forts du prix, c’est comme si nous avions une avance sur la moitié des concurrents. Cela facilite non seulement la recherche de points d’entrée et de sortie, mais aussi indique quelles zones sont risquées et lesquelles permettent de maximiser les profits.

Point de départ : la signification approfondie des supports et résistances

Support (Support) et Résistance (Resistance) ne sont pas de simples lignes tracées pour l’esthétique sur un graphique, mais des zones de prix que les traders ont tendance à reconnaître comme telles. Ce sont des points où le prix devrait s’arrêter, ou des zones propices à l’action (Action Zone).

Support est une zone de prix située en dessous du mouvement actuel, où les acheteurs entrent pour soutenir le prix, empêchant une chute plus profonde. En revanche, résistance est une zone au-dessus du mouvement actuel, où les vendeurs interviennent pour faire baisser le prix, empêchant une hausse supplémentaire.

Lorsque la résistance est cassée à la baisse et que le prix s’enfuit, elle devient un nouveau support solide. De même, lorsqu’un support est brisé à la baisse, il peut devenir une résistance efficace.

Pourquoi support et résistance ont-ils du pouvoir : une perspective économique

Selon les principes fondamentaux, le prix d’un actif augmente ou diminue en fonction de l’équilibre entre l’offre et la demande.

Lorsque l’offre est excessive (Excess Supply), les vendeurs poussent le prix à la baisse jusqu’à un niveau où les acheteurs considèrent le prix comme suffisamment bas pour acheter en masse. L’équilibre est alors atteint, formant le support.

Inversement, lorsque la demande est excessive (Excess Demand), les acheteurs font monter le prix jusqu’à ce que les vendeurs jugent le prix comme suffisamment élevé pour vendre. La demande s’épuise alors, formant la résistance.

Approche psychologique : pourquoi les traders prennent souvent des décisions similaires

Au-delà des niveaux de prix, la psychologie humaine joue un rôle clé dans la formation des supports et résistances. Les traders se répartissent en trois catégories :

1. Les acheteurs anciens – attendent que le prix rebondisse pour couper leurs pertes.
2. Les vendeurs (Short Seller) – prévoient de racheter lorsque le prix se retourne à la hausse.
3. Les traders en attente – n’ont pas encore de position, attendent une bonne opportunité.

Lorsque le prix baisse à un niveau que les acheteurs anciens considèrent comme un plancher, ces trois groupes achètent ensemble, créant un support. À l’inverse, lorsque le prix monte à un niveau que tous jugent comme élevé, les acheteurs vendent, les vendeurs à découvert vendent davantage, et les traders en attente ouvrent des positions vendeuses, renforçant la résistance.

Point clé : Les chiffres ronds (comme 100$, 50$, 1000$) sont souvent des supports ou résistances psychologiques, car l’esprit humain pense d’abord à ces nombres.

5 méthodes pour repérer supports et résistances : des outils pratiques

Première méthode : utiliser la ligne de tendance pour suivre le mouvement (Trendline)

Pour un prix en tendance haussière, tracez une ligne passant par les points bas successifs (Higher Low) → support ; tracez une ligne passant par les points hauts (Higher High) → résistance.

Pour un prix en tendance baissière, tracez une ligne passant par les points hauts décroissants (Lower High) → résistance ; tracez une ligne passant par les points bas décroissants (Lower Low) → support.

Deuxième méthode : utiliser la moyenne mobile (Moving Average)

La moyenne mobile représente le coût moyen des traders sur une période donnée, par exemple la moyenne sur 50 jours = coût moyen des 50 derniers jours.

• En tendance haussière, cette ligne sert de support.
• En tendance baissière, elle sert de résistance.

( Troisième méthode : mesurer avec les ratios de Fibonacci )Fibonacci Retracement###

La séquence de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…) reflète des proportions naturelles. Les traders utilisent les niveaux de 23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, et 78,6 % pour prévoir supports et résistances.

Exemple : une action en hausse, après une correction de 23,6 % à $7.64 → premier support.

( Quatrième méthode : les gaps de prix )Gap$10

Les gaps sont des zones où le prix a sauté en raison d’informations importantes. Ces zones deviennent souvent des supports ou résistances psychologiques, car les traders veulent combler ces espaces.

• Lorsqu’un marché haussier ne revient pas combler le gap → ce dernier devient un support solide.
• Lorsqu’un marché baissier ne revient pas combler le gap → ce dernier devient une résistance forte.

Cinquième méthode : les chiffres ronds (Round Number)

Les prix comme 100$, 50$, 1000$ sont des points que l’esprit humain retient facilement, créant automatiquement des supports ou résistances.

Application pratique : trois stratégies de trading basées sur supports et résistances

Situation 1 : le prix oscille dans une fourchette (Range Trading)

Lorsque le prix évolue entre support et résistance sans tendance claire, la stratégie consiste à :

• Acheter au support
• Vendre à la résistance
• Attention : le trend peut changer, soyez vigilant.

Situation 2 : retournement (Reversal)

Lorsque le prix en tendance haussière atteint la résistance, un signal de retournement à la baisse peut apparaître. Vendre à la résistance. Inversement, en tendance baissière, lorsqu’il atteint le support, un retournement à la hausse est possible. Acheter au support.

Situation 3 : cassure de support ou résistance (Breakout)

Lorsque le prix franchit violemment une résistance avec un volume élevé :

• L’ancienne résistance devient un nouveau support.
• Stratégie : acheter lors de la cassure ou lors du test du nouveau support sans le casser.

Lorsqu’il franchit une zone de support à la baisse :

• L’ancien support devient une nouvelle résistance.
• Stratégie : vendre lors de la cassure ou lors du test du nouveau résistance sans le dépasser.

3 erreurs courantes lors de l’utilisation de supports et résistances

Premier point : ne pas trader contre la tendance

Le dicton “La tendance est votre amie” est très vrai. En tendance haussière, vendre au sommet peut être risqué si le prix continue de monter. En tendance baissière, acheter contre la tendance peut entraîner des pertes. Il faut respecter la tendance pour rester dans le mouvement du marché.

( Deuxième point : faire attention aux fausses cassures )False Breakout###

Souvent, le prix dépasse une résistance sans volume suffisant, puis revient rapidement. Acheter lors d’une fausse cassure mène à des pertes. Vérifier le volume (Volume) est essentiel. Une cassure sans volume élevé est suspecte.

Troisième point : toujours prévoir un stop-loss

Aucun support ou résistance n’est infaillible. Il faut toujours définir à l’avance le niveau où l’on quitte la position si le marché va à l’encontre. Cela permet de limiter les pertes et de gérer le risque efficacement.