Pairs de devises populaires pour le trading : Top 10 des devises forex avec le plus grand volume de trading

Contexte de la sélection de la paire de devises forex appropriée

Pour ceux qui débutent dans le trading de devises, le choix d’une paire de devises à fort potentiel constitue la première étape importante. Toutes les paires de devises ne conviennent pas à tout le monde. Certaines sont très volatiles, idéales pour ceux qui n’ont pas peur du risque. D’autres sont très stables, adaptées pour la préservation du capital. On peut les classer en : paires principales (Major Pairs), paires mineures (Minor Pairs), et paires exotiques (Exotic Pairs).

La différence principale réside dans la liquidité (Liquidity), le spread (Spread), et la volatilité (Volatility). Comprendre les caractéristiques de chaque paire permet de prendre des décisions d’achat ou de vente plus éclairées et d’ajuster le risque en conséquence.

Structure des paires de devises forex : comment ça fonctionne

Les paires de devises forex se composent de deux éléments principaux : la devise de base (Base Currency) et la devise de cotation (Quote Currency). Par exemple, EUR/USD : l’euro est la devise de base, et le dollar américain est la devise de cotation.

Lorsque le taux de change indique que EUR/USD = 1.3045, cela signifie qu’un euro vaut 1.3045 dollars américains. Ces taux changent en permanence en fonction des facteurs économiques, des politiques monétaires et de l’humeur du marché.

Unité de mesure du changement

Les traders utilisent les Pips (Percentage in Points) pour mesurer le mouvement des prix. Un pip correspond à un changement à la quatrième décimale (par exemple, passer de 1.3045 à 1.3046). Plus le nombre de pips est élevé, plus le gain potentiel est important.

Facteurs moteurs principaux

Les taux d’intérêt, l’inflation, les données sur l’emploi et la croissance économique des deux pays ont une influence majeure. Par exemple, si la zone euro publie des données économiques solides, la valeur de l’euro face au dollar tend à s’apprécier.

Comparatif des 10 paires de devises les plus échangées : données clés

Note pour comprendre le tableau :

• Pips par jour : indique la volatilité générale quotidienne, pouvant augmenter lors de publications économiques importantes.
• Part de marché : pourcentage du volume mondial des échanges. Les paires avec une part élevée ont généralement une bonne liquidité et des spreads serrés.

Analyse détaillée des 10 paires de devises les plus échangées

1. EUR/USD : La reine du marché Forex

Lorsque l’on parle de la paire la plus connue des traders, EUR/USD ne peut être ignorée. Elle représente près d’un quart du volume mondial des échanges, étant un indicateur clé de la santé économique mondiale et des relations commerciales étroites.

Facteurs déterminants du prix :

• Décisions de taux d’intérêt de la BCE (ECB) et de la Fed (Fed)
• Données de PIB, emploi, inflation des deux régions
• Événements géopolitiques

Meilleur moment pour trader : De 08:00 à 16:00 GMT, lorsque les marchés de Londres et de New York sont ouverts simultanément. La volatilité et la liquidité sont maximales.

Volatilité moyenne : 70-90 pips par jour, pouvant augmenter lors de publications économiques importantes.

Pour qui : Les débutants aiment cette paire car elle est prévisible et très liquide. Les traders professionnels y trouvent aussi des opportunités de gains à court et long terme.

2. USD/JPY : La référence en Asie

USD/JPY représente l’économie des deux plus grandes puissances mondiales. Son mouvement dépend des données économiques américaines et japonaises, ainsi que des politiques des banques centrales.

Caractéristiques spécifiques :

• Volatilité modérée, réagit aux événements géopolitiques
• Le yen japonais est une devise refuge, souvent en sens inverse du risque de marché
• Différences de taux d’intérêt entre la Fed et la BoJ (BoJ) ont une grande influence

Meilleur moment : La session asiatique (23:00 - 03:00 GMT), lorsque la Bourse de Tokyo ouvre. La volatilité est aussi présente lors des chevauchements avec les sessions de Londres et de New York.

Volatilité : 50-70 pips par jour, pouvant augmenter en période d’incertitude économique.

Pour qui : Les traders appréciant la session asiatique et l’analyse macroéconomique, notamment en période de tensions géopolitiques.

3. GBP/USD : La paire pleine d’opportunités

GBP/USD, surnommée « cable » (câble), doit son nom à l’ancien usage de câbles sous-marins pour transmettre les taux de change entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle est connue pour sa forte volatilité et ses opportunités de profit.

Caractéristiques :

• Volatilité supérieure à EUR/USD, le livre étant sensible aux données économiques
• Très sensible aux événements politiques, comme le Brexit ou les négociations de l’UE
• Données de PIB, taux d’intérêt, emploi au Royaume-Uni ont un impact majeur

Meilleur moment pour trader : De 08:00 à 16:00 GMT, lors des sessions de Londres et de New York, ainsi que le matin lors de la session londonienne (07:00 - 09:00 GMT).

Volatilité : 90-110 pips par jour, pouvant être plus élevée lors de publications économiques importantes.

Pour qui : Les traders intermédiaires ou avancés, aimant la volatilité et les opportunités de profit. Ceux qui tradent selon l’actualité ou avec des stratégies à court terme y trouveront un fort potentiel.

4. USD/CHF : La paire sécuritaire

USD/CHF reflète le franc suisse, considéré comme une devise refuge, liée à la stabilité politique et financière de la Suisse.

Caractéristiques :

• Stabilité relative, volatilité inférieure à GBP/USD
• Souvent en sens inverse du risque global
• La politique de la Banque nationale suisse, l’inflation, et les données d’exportation influencent

Meilleur moment pour trader : De 07:00 à 16:00 GMT, lorsque les marchés de Londres et de New York sont ouverts, en lien avec la séance européenne.

Volatilité : 50-70 pips par jour, augmentant lors de publications économiques américaines ou suisses.

Pour qui : Les traders recherchant la stabilité, évitant les risques élevés. Idéal pour la gestion du risque et la couverture.

5. AUD/USD : La paire des matières premières

AUD/USD, surnommée « Aussie », est fortement liée aux prix de l’or, du minerai de fer et autres matières premières, l’Australie étant un grand exportateur.

Caractéristiques :

• Haute volatilité, dépendante des marchés de matières premières
• La relation commerciale avec la Chine et l’Asie est déterminante
• La politique de la RBA (RBA) influence fortement

Meilleur moment pour trader : Les sessions asiatiques (00:00 - 04:00 GMT) et lors des chevauchements avec la session de New York.

Volatilité : 60-80 pips par jour, amplifiée par les fluctuations des prix des matières premières.

Pour qui : Les traders intéressés par le marché des matières premières, ceux qui tradent en session asiatique, ou suivant la tendance et les niveaux de prix.

6. USD/CAD : La paire du « Loonie »

USD/CAD, surnommée « Loonie » d’après l’oiseau sur la pièce de monnaie canadienne, est fortement influencée par le prix du pétrole brut, le Canada étant un grand exportateur.

Caractéristiques :

• Lien étroit avec le prix mondial du pétrole
• Données économiques américaines et canadiennes influencent
• La politique de la BoC (BoC) et de la Fed jouent un rôle

Meilleur moment pour trader : La session de New York (12:00 - 20:00 GMT), lorsque les marchés américain et canadien sont actifs.

Volatilité : 60-80 pips par jour, suivant les variations du prix du pétrole.

Pour qui : Les traders intéressés par les matières premières, ou ceux qui veulent profiter de la volatilité modérée liée à l’énergie.

7. EUR/GBP : La compétition européenne

EUR/GBP reflète la relation économique entre la zone euro et le Royaume-Uni. Elle est très échangée sur le marché européen.

Caractéristiques :

• Moins volatile que GBP/USD, mais sensible aux données des deux régions
• Influencée par la relation économique et commerciale entre la zone euro et le Royaume-Uni
• Événements politiques comme le Brexit ou les négociations de l’UE ont un impact majeur

Meilleur moment pour trader : De 07:00 à 16:00 GMT, lors de la session de Londres, lorsque les deux devises sont activement échangées.

Volatilité : 40-60 pips par jour, pouvant augmenter lors d’événements importants.

Pour qui : Les traders intéressés par l’économie européenne, ou recherchant une volatilité plus faible que GBP/USD tout en ayant une exposition à la livre.

8. USD/CNY : La puissance économique mondiale

USD/CNY montre la relation économique entre les États-Unis et la Chine, deux superpuissances.

Caractéristiques :

• Strictement contrôlée par la Banque populaire de Chine (PBoC)
• La politique monétaire chinoise, la balance commerciale, et les données économiques ont une grande influence
• La tension géopolitique entre les deux pays impacte fortement

Meilleur moment pour trader : La session asiatique (01:00 - 09:00 GMT), lorsque le marché chinois est actif.

Volatilité : 50-70 pips par jour, pouvant fluctuer avec les interventions gouvernementales.

Pour qui : Les traders intéressés par les marchés émergents, ou souhaitant analyser la politique économique chinoise et ses effets globaux.

9. NZD/USD : Opportunités lointaines

NZD/USD, surnommée « Kiwi », représente l’économie de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Elle est influencée par les prix des produits laitiers, la Nouvelle-Zélande étant un grand exportateur.

Caractéristiques :

• Très liée aux prix mondiaux des produits laitiers
• Les annonces de la RBNZ (RBNZ) ont un impact majeur
• Souvent en lien avec le sentiment de risque et la santé économique mondiale

Meilleur moment pour trader : Les sessions asiatiques (00:00 - 04:00 GMT) et lors des chevauchements avec la session de New York (12:00 - 16:00 GMT).

Volatilité : 50-70 pips par jour, amplifiée par les fluctuations des matières premières.

Pour qui : Les traders intéressés par les matières premières, ou ceux qui tradent selon la tendance et les niveaux de prix.

10. USD/HKD : Caractéristiques particulières

USD/HKD reflète la relation entre le dollar américain et le dollar de Hong Kong. La particularité est que le yuan de Hong Kong est lié au dollar américain.

Caractéristiques :

• Stabilité relative, en raison du peg
• Faible volatilité par rapport à d’autres paires
• Peut connaître des mouvements importants en cas de spéculation sur le changement du peg

Meilleur moment pour trader : La session asiatique (01:00 - 08:00 GMT), lorsque le marché de Hong Kong est ouvert.

Volatilité : 10-30 pips par jour, très limitée en raison du peg.

Pour qui : Les traders recherchant la stabilité, ou intéressés par le carry trade, ou le marché financier asiatique, et évitant le risque.

Choisissez la paire de devises adaptée à votre style de trading

Pour les débutants : EUR/USD et USD/JPY offrent une forte liquidité, des spreads serrés, et une bonne prévisibilité.

Pour ceux qui aiment la volatilité : GBP/USD, AUD/USD et NZD/USD offrent des opportunités de profit lors des fluctuations de prix.

Pour les analystes de matières premières : AUD/USD, USD/CAD et NZD/USD sont fortement liés aux marchés des matières premières.

Pour ceux qui recherchent la stabilité : USD/CHF et USD/HKD ont une faible volatilité.

Résumé pour choisir sa paire de devises forex

Le marché des changes offre des opportunités à de nombreux traders. Cependant, la réussite dépend du choix de la paire adaptée à votre style et à vos compétences.

Les facteurs économiques, les données commerciales, les décisions de taux d’intérêt et les événements géopolitiques influencent tous les mouvements des paires. Suivre l’actualité et disposer d’informations en temps réel est essentiel pour trader efficacement. Une bonne gestion du risque est la base du succès à long terme.