Guide des 5 meilleures actions pour investir en 2025 : Opportunités en période de volatilité

Contexte du marché : entre tensions tarifaires et reprise

Les marchés financiers mondiaux traversent une période de transformation sans précédent. Après l’imposition de nouvelles mesures tarifaires par l’administration américaine, avec des tarifs de base de 10 % sur toutes les importations, 50 % pour l’Union européenne, 55 % cumulés pour la Chine et 24 % pour le Japon, les indices boursiers ont connu des corrections prononcées. Néanmoins, après la volatilité initiale de mars-avril, les grands indices ont repris du terrain et reviennent à des sommets historiques, tandis que l’or dépasse les 3 300 dollars l’once, reflétant la recherche de sécurité.

Dans ce contexte d’incertitude commerciale, identifier des actions pour investir en 2025 nécessite un équilibre entre potentiel de croissance et solidité financière. Les investisseurs cherchent une exposition dans des secteurs à demande structurelle et des entreprises capables de s’adapter aux tensions géopolitiques actuelles.

Top 5 : Les actions les plus attractives pour investir en 2025

1. Novo Nordisk (NVO): Leadership dans les thérapies à forte croissance

Novo Nordisk, entreprise danoise spécialisée dans le diabète et l’obésité, représente un pari sur des médicaments à fort potentiel. En 2024, ses ventes ont augmenté de 26 % pour atteindre 290,4 milliards de couronnes danoises (42,100 millions de dollars). Bien qu’elle ait subi une chute de 27 % en mars 2025 en raison de préoccupations concurrentielles, la société a renforcé sa position par l’acquisition de Catalent pour 16,5 milliards de dollars, élargissant sa capacité de production, et un accord avec Lexicon Pharmaceuticals de 1 milliard de dollars pour la licence LX9851, offrant un nouveau mécanisme contre l’obésité.

Malgré la concurrence croissante d’Eli Lilly et ses médicaments innovants, Novo maintient des marges solides de 43 % et son pipeline brille avec une molécule double GLP-1/amylina amycretin, qui a permis jusqu’à 24 % de perte de poids lors d’essais précoces. La demande mondiale pour les thérapies contre le métabolisme continue de croître, positionnant cette société pour des rentabilités positives à long terme même dans un contexte concurrentiel.

Prix de l’action : 69,17 $ | Capitalisation boursière : 241,55 milliards USD | Rentabilité YTD : -19,59 %

2. LVMH (MC): Reprise dans le luxe avec expansion asiatique

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, leader français des produits de luxe avec un portefeuille couvrant la mode, les parfums, les cosmétiques, la joaillerie et les boissons, a enregistré un chiffre d’affaires de 84,7 milliards d’euros en 2024 avec une marge opérationnelle de 23,1 %. Bien qu’elle ait connu des baisses de 6,7 % en janvier et 7,7 % en avril 2025 en raison d’un ralentissement régional et de tarifs américains de 20 %, la correction boursière présente une opportunité attractive.

La société renforce sa compétitivité via la plateforme d’IA Dreamscape pour la personnalisation des prix et l’expansion des canaux numériques. Elle identifie des axes de croissance au Japon avec des ventes à deux chiffres en 2024, au Moyen-Orient avec une croissance régionale de 6 % et en Inde avec de nouvelles boutiques Louis Vuitton et Dior à Mumbai. Ces marchés soutiennent la demande future pour les produits de luxe.

Prix de l’action : 477,3 € | Capitalisation boursière : 237,19 milliards EUR | Rentabilité YTD : -25,24 %

3. ASML (ASML): Technologie essentielle dans les semi-conducteurs

ASML Holding N.V., entreprise néerlandaise leader dans la fabrication d’équipements de lithographie ultraviolette extrême (EUV), est un acteur clé de l’industrie technologique mondiale. Ses systèmes sont indispensables pour fabriquer des puces plus avancées. En 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires net de 28,3 milliards d’euros et un résultat net de 7,6 milliards, avec une marge brute de 51,3 %. Au premier trimestre 2025, elle a enregistré 7,7 milliards d’euros de ventes et une marge brute record de 54 %, confirmant une prévision de revenus entre 30 et 35 milliards d’euros en 2025.

La chute d’environ 30 % de la valeur depuis les sommets reflète une réduction des dépenses de clients clés comme Intel et Samsung, bien que TSMC et SK Hynix maintiennent un capex élevé en raison de la demande en IA. Les restrictions à l’exportation néerlandaises vers la Chine du 15 janvier réduiront les ventes projetées de 10-15 %, mais n’altéreront pas la guidance annuelle. La demande croissante pour des puces avancées pour l’IA et le calcul haute performance soutient la nécessité de systèmes EUV, positionnant favorablement pour la croissance future.

Prix de l’action : 799,59 $ | Capitalisation boursière : 305,87 milliards USD | Rentabilité YTD : 14,63 %

4. Microsoft (MSFT): Leadership dans le cloud computing et l’intelligence artificielle

Microsoft Corporation, reconnue pour Windows, Office, Azure et son écosystème Copilot avec partenariat stratégique avec OpenAI, a enregistré un chiffre d’affaires fiscal 2024 de 245,1 milliards de dollars (+16 % interannuel). Le résultat opérationnel a atteint 109,4 milliards (+24 %) et le résultat net 88,1 milliards (+22 %).

Début 2025, les actions ont connu une correction de 20 % depuis des sommets historiques, atteignant un minimum de 367,24 $ le 31 mars. Ce recul reflète des doutes sur la valorisation, un ralentissement relatif d’Azure et des tensions macroéconomiques. L’incertitude réglementaire, avec une enquête de la FTC sur les pratiques cloud, a également pesé. Cependant, en avril, elle a présenté des résultats solides pour le troisième trimestre fiscal avec un chiffre d’affaires de 70,1 milliards de dollars et une marge opérationnelle de 46 %, avec Azure en progression de 33 %.

Microsoft continue d’investir massivement dans l’IA et le cloud, ajustant sa structure avec plus de 15 000 suppressions d’emplois entre mai et juillet pour rediriger les ressources vers les technologies émergentes. Elle maintient une position financière solide, et la correction des prix représente une opportunité pour les investisseurs cherchant une exposition à une entreprise leader à une valorisation plus attractive.

Prix de l’action : 491,09 $ | Capitalisation boursière : 3,71 milliards USD | Rentabilité YTD : 18,35 %

5. Alibaba (BABA): Reprise dans un contexte de réformes et d’expansion technologique

Alibaba Group Holding Ltd., principale entreprise technologique chinoise, leader du commerce électronique, de l’informatique en nuage et des services numériques, a annoncé un plan triennal de 52 milliards de dollars pour l’infrastructure IA et cloud, ainsi qu’une campagne de 50 milliards de yuans en coupons pour revitaliser la consommation intérieure. Au trimestre clos le 31 décembre 2024, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 280,2 milliards de yuans (+8 % interannuel). Au trimestre terminé le 31 mars 2025, le chiffre d’affaires a atteint 236,45 milliards de yuans avec un bénéfice net ajusté en hausse de 22 %, porté par une croissance de 18 % dans la division Cloud Intelligence.

Malgré une chute de 35 % par rapport aux sommets de 2024 en janvier 2025 en raison de préoccupations sur les investissements en IA et les tensions commerciales, la valeur a montré de la volatilité avec des hausses de 40 % jusqu’à mi-février avant de reculer de 7 % après les résultats de mars. Malgré les défis macroéconomiques, profiter des prix faibles actuels pourrait s’avérer rentable compte tenu de l’investissement continu dans la technologie et de la demande structurelle chinoise.

Prix de l’action : 108,7 $ | Capitalisation boursière : 259,53 milliards USD | Rentabilité YTD : 28,20 %

Sélection élargie : 15 actions pour investir en 2025

Stratégie de sélection : critères pour choisir des actions pour investir en 2025

Dans un contexte de tensions commerciales et de tarifs, les investisseurs doivent adopter des stratégies claires qui équilibrent risques et opportunités réelles :

Diversification sectorielle et géographique : En scénario protectionniste, privilégier les sociétés avec une forte présence sur les marchés nationaux ou des modèles d’affaires moins dépendants du commerce international.

Solidité financière et adaptabilité : Identifier des entreprises avec une bonne position de bilan et une capacité d’innovation. Celles qui mènent en digitalisation répondent à une demande structurelle mondiale et peuvent croître même en environnements incertains.

Surveillance constante : Rester informé sur l’environnement politique-économique permet d’anticiper les changements et d’ajuster le portefeuille face aux risques géopolitiques. La flexibilité et la lecture active font la différence entre protéger le capital et subir des pertes inutiles.

Recherche de valeur lors de corrections : La volatilité actuelle génère des opportunités dans des entreprises leaders avec des fondamentaux solides à des valorisations plus attractives.

Méthodes pour investir en actions pour investir en 2025

Les investisseurs intéressés disposent de plusieurs options :

Achat direct d’actions : Via un compte dans une banque ou un courtier agréé, acheter directement les actions souhaitées.

Fonds d’investissement : Incluent diverses actions, peuvent être thématiques (par pays, secteur) et gérés activement ou passivement, excellent pour diversifier même si la capacité de sélection individuelle est limitée.

Instruments dérivés : Contrats pour différences (CFD) permettant d’amplifier les positions avec un capital initial moindre ou de couvrir les risques face à la volatilité via l’effet de levier. En contexte de politiques économiques agressives, cela peut être un actif intéressant si on diversifie entre dérivés et actifs traditionnels pour équilibrer les risques. La pratique exige discipline et solide connaissance, car l’effet de levier amplifie autant les gains que les pertes.

Réflexion finale : investir prudemment en 2025

L’année 2025 sera probablement mémorable comme un point d’inflexion où le rallye de rendements records des années précédentes a cédé la place à une volatilité et une incertitude sans précédent. Les investisseurs doivent prendre en compte ce contexte unique lors de la formulation de leurs stratégies.

Actions clés : construire un portefeuille diversifié sectoriellement et géographiquement ; inclure des actifs refuges comme des obligations ou de l’or pour compenser d’éventuelles pertes ; éviter la panique lors des corrections, car de fortes baisses précèdent souvent des rebonds ; rester informé sur la réalité politique, économique et les conflits en cours.

Investir de manière rationnelle, avec équilibre et fondation solide, demeure la meilleure défense dans un contexte de forte volatilité et d’événements imprévisibles.