Guide complet des contrats à terme sur les actions américaines en 2025 : les informations clés à connaître absolument avant de trader

Comprendre les concepts fondamentaux des contrats à terme sur les actions américaines

Qu’est-ce qu’un contrat à terme sur les actions américaines ? En termes simples, il s’agit d’un contrat à terme basé sur un indice qui reflète de manière synthétique le cours de plusieurs entreprises. Par exemple, le S&P 500 Futures est calculé en se basant sur la capitalisation bummière et la liquidité de 500 entreprises cotées sur le marché américain, incluant à la fois la Bourse de New York et le NASDAQ. Cet indice, calculé selon une méthode de moyenne pondérée, joue un rôle clé dans la prévision de la volatilité des marchés financiers mondiaux.

Les futures sur le NASDAQ 100 sont composés des 100 entreprises cotées sur le NASDAQ avec la plus grande capitalisation bummière et liquidité. Contrairement au S&P 500, il ne comprend que des entreprises du NASDAQ, ce qui lui confère une proportion relativement plus élevée de sociétés technologiques, faisant de ce contrat l’un des produits les plus activement négociés sur le marché des contrats à terme américains.

Les futures Dow Jones sont calculés en se basant sur 30 grandes entreprises cotées à la Bourse de New York. Ils utilisent une moyenne simple plutôt qu’une moyenne pondérée, et n’incluent pas les entreprises du NASDAQ. En reflétant le cours des principales entreprises américaines, ils sont utiles pour avoir une vision globale de l’état de l’économie américaine.

Raisons concrètes pour négocier des contrats à terme sur les actions américaines

Anticiper le mouvement du marché

Le marché des futures sur actions américaines tend à évoluer avant le marché au comptant, car il reflète les attentes futures. Analyser ces mouvements permet d’anticiper la direction que prendra le marché au comptant. Si la prévision est précise, cela permet non seulement de générer des profits via le trading de futures, mais aussi d’élaborer des stratégies pour le portefeuille d’investissement.

Diversification des risques et couverture

Les contrats à terme sur indices sont plus avantageux que ceux sur actions individuelles pour la gestion des risques. En incluant plusieurs entreprises, ils permettent de répartir les pertes potentielles dues à un mauvais événement sur une seule société. Par exemple, si l’on anticipe une baisse générale du secteur technologique, on peut vendre des futures NASDAQ pour compenser la perte sur les actifs détenus. Cette stratégie de couverture permet d’atténuer efficacement les pertes liées à la baisse du prix de l’indice au comptant.

Amplification des gains par effet de levier

L’effet de levier consiste à effectuer des transactions de montants supérieurs à la somme réellement investie, en empruntant des fonds. Avec un levier de 1:10, par exemple, 100 000 ¥ peuvent ouvrir une position de 1 000 000 ¥. Cela permet de viser des gains importants avec un capital réduit.

Cependant, il faut toujours garder à l’esprit la double facette de l’effet de levier : si un levier de 10x peut multiplier les gains, il peut aussi amplifier les pertes. Les débutants devraient utiliser un levier faible et n’augmenter leur exposition qu’après avoir une forte conviction sur la direction du marché.

Stabilité de la liquidité du marché

Les contrats à terme sur indices doivent être clôturés avant leur date d’échéance, ce qui entraîne un volume de transactions élevé et une forte liquidité. Une liquidité abondante permet d’ouvrir ou de fermer une position au moment souhaité, avec une exécution rapide des ordres, réduisant ainsi le risque de slippage( et de variation de spread). Toutefois, un volume élevé peut aussi entraîner une volatilité imprévue des prix, qu’il faut surveiller.

Démarrer la négociation de contrats à terme sur actions américaines

Critères de sélection de la plateforme de trading

Pour négocier des futures sur actions américaines, il faut d’abord choisir une plateforme fiable. Les courtiers locaux proposent tous des services en coréen et offrent des produits de couverture de change pour réduire le risque de change. En recherchant « futures », il est facile de trouver des fonds ou ETF basés sur ces contrats, avec une indication “(H)” pour les produits de couverture.

Les plateformes de trading globales offrent davantage d’options de levier et de CFD, avec la possibilité de trader 24h/24 sur web et mobile, ce qui est un avantage considérable.

Élaboration de stratégies

Stratégie de suivi de tendance : Acheter lorsque l’indice à terme monte, vendre lorsqu’il baisse. C’est la stratégie la plus simple et adaptée aux débutants.

Stratégie contrarienne : Parier sur une inversion de tendance en anticipant un retournement. Si l’on repère précisément le point de retournement, on peut réaliser de gros gains, mais le risque est élevé si l’analyse est incorrecte.

Stratégie d’arbitrage : Exploiter la différence de prix entre l’indice à terme et l’indice au comptant. Par exemple, si le futur S&P 500 est plus cher que le marché au comptant, on peut vendre le futur et acheter le marché au comptant pour réaliser un profit. Cependant, dans un environnement très volatile, cette stratégie comporte des risques de pertes, nécessitant une analyse approfondie.

Utilisation des techniques d’analyse

Analyse technique : Identifier les tendances, supports et résistances via des graphiques de prix. Utiliser des indicateurs comme la moyenne mobile, Bollinger Bands, MACD pour repérer des patterns. La méthode est claire, mais elle peut négliger les fondamentaux.

Analyse fondamentale : Étudier la santé financière des entreprises, les indicateurs économiques(PIB, inflation, taux d’intérêt), résultats d’exploitation, etc., pour prévoir le prix. Elle permet de comprendre les causes profondes des mouvements, mais le prix peut souvent diverger de l’analyse, et la méthode est complexe.

Combiner ces deux approches en tenant compte de leurs avantages et inconvénients est souvent la stratégie la plus efficace.

Comprendre la structure des coûts de transaction

Les frais varient selon les courtiers, il est donc essentiel de vérifier avant de trader. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer lors de l’utilisation de CFD ou d’effet de levier.

Les contrats à terme sur actions américaines se négocient généralement en dollars américains, ce qui expose à un risque de change. Il est possible de profiter des écarts de change ou d’utiliser des produits de couverture pour éliminer ce risque.

Les taxes sur les transactions financières impactent le rendement final. Il est conseillé de vérifier à l’avance les différences de fiscalité entre les courtiers locaux et les plateformes mondiales.

CFD vs contrats à terme : choix de la méthode de trading

Caractéristiques du trading CFD

Un CFD( (Contrat pour différence) permet de trader la différence de prix sans posséder le sous-jacent. La différence entre le prix d’ouverture et de clôture détermine le gain ou la perte.

Avantages : pas de possession réelle, trading 24h/24, pas de date d’échéance, levier élevé

Inconvénients : frais relativement élevés, risque accru de slippage dû à la faible liquidité, complexité du produit nécessitant des connaissances spécialisées

) Caractéristiques du trading par contrat à terme

Les contrats à terme sont des accords d’acheter ou vendre à une date future à un prix fixé, avec règlement à l’échéance.

Avantages : meilleure liquidité que les CFD, utile pour la couverture

Inconvénients : horaires de trading limités, existence d’une date d’échéance, imposition d’impôt sur les plus-values

Quel contrat à terme sur actions américaines choisir ?

Le choix de l’indice dépend de l’objectif d’investissement et de la tolérance au risque. En général, les futures sur S&P 500, NASDAQ et Dow Jones, qui offrent une forte liquidité, sont à privilégier.

Pour un investissement à long terme, le futures Dow Jones, plus stable, peut être une option. Pour une recherche de rendement élevé avec tolérance au risque, le futures NASDAQ, performant en marché haussier, est à considérer.

L’état actuel du marché est aussi crucial. Si les actions technologiques sont faibles ou que leur baisse est anticipée, il faut faire preuve de prudence lors de la négociation des futures NASDAQ, en réalisant une analyse technique et fondamentale approfondie.

Perspectives des futures sur actions américaines pour 2025-2026

Les États-Unis, avec leur économie de taille mondiale et leur statut de pays avancé, ont connu une certaine volatilité due à des facteurs politiques et économiques. Cependant, les principaux futures américains comme ceux du S&P 500, NASDAQ et Dow Jones ont maintenu une tendance haussière à long terme, et cette tendance devrait se poursuivre.

Il reste difficile de faire des prévisions précises à court terme, car de nombreux facteurs comme la politique monétaire de la Fed, les indicateurs économiques, la situation politique et internationale influencent les prix.

Il est donc essentiel de suivre régulièrement l’actualité économique et les analyses spécialisées, ainsi que de surveiller les fondamentaux. La capacité à capter l’ambiance du marché et à ajuster ses stratégies de manière flexible est la clé du succès dans le trading de futures sur actions américaines.

En conclusion

Les futures sur actions américaines constituent une fenêtre essentielle pour comprendre les marchés financiers mondiaux. Une préparation rigoureuse, de la compréhension des concepts à la gestion des coûts, augmente considérablement les chances de succès. Choisir une méthode adaptée à son profil d’investisseur et à sa tolérance au risque, tout en poursuivant une veille constante et une analyse approfondie, permet de devenir un trader avisé.