2025-12-03 04:22:26

Le manque de bonne gestion du risque et le trading de revanche ont eu raison de nombreux traders dès le début de leur parcours de trading.

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L’incapacité à savoir quand s’arrêter est un problème pour la plupart des traders, et cela continue de s’enraciner profondément dans l’écosystème du trading en web3, à cause du

MANQUE DE DISCIPLINE

Il n’existe rien de tel que de “gagner vite” et, d’après mon expérience, vous avez besoin de deux choses en tant que trader sur @0xVDEX :

GESTION DU RISQUE & ÉVALUATION DU RISQUE

Ce ne sont jamais la même chose.

Maintenant, la gestion du risque dans le trading perpétuel

C’est le système complet qu’un trader utilise pour protéger son capital lorsqu’il trade des produits perpétuels.
Cela inclut la planification, la taille des positions, les stop loss, la surveillance des taux de financement et la réaction aux évolutions du marché.
Exemple

Un trader perp fait ce qui suit :
• Fixe une perte maximale quotidienne
• Utilise un dimensionnement strict des positions
• Place des niveaux de stop loss et take profit
• Surveille les taux de financement et la volatilité
• Ajuste l’effet de levier en cas de forte volatilité
• Ferme les trades plus tôt en cas de rupture de la structure du marché

Tout cela combiné = gestion du risque.

Évaluation du risque dans le trading perpétuel
C’est la phase d’évaluation avant de prendre ou de gérer une position.
Le trader identifie les risques existants et leur gravité potentielle.
Exemple
Avant d’ouvrir une position sur les perps BTC, le trader vérifie :
• Le marché est-il en tendance ou en range ?
• Quelle est la volatilité actuellement ?
• Quelle est la probabilité d’une cascade de liquidations ?
• Les taux de financement sont-ils élevés et défavorables ?
• Des événements macroéconomiques à venir pourraient-ils provoquer une mèche soudaine ?
Cette évaluation seule = évaluation du risque.
Différence (Courte et claire)

• Évaluation du risque = repérer et mesurer les risques avant d’entrer ou en détenant une position perpétuelle
• Gestion du risque = le plan d’action complet pour contrôler ces risques,
y compris le dimensionnement des positions, les limites de levier, les stop loss, la couverture et la discipline.

C’est l’une des choses que vous devriez apprendre en choisissant @0xVDEX
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