Comment les gros capitaux prennent-ils les pigeons dans l'univers de la cryptomonnaie ? Explication complète de la logique de trading de Smart Money.

As-tu déjà pensé à pourquoi les graphiques de ton manuel d'Analyse technique te donnent toujours des claques ? Le niveau du support devrait rebondir mais est directement percé, une tendance qui semblait parfaite s'inverse soudainement, et après que le stop loss soit déclenché, le prix repart à la hausse…

Ce n'est pas une coïncidence, c'est des fonds institutionnels à la chasse.

Pourquoi 95 % des investisseurs particuliers font faillite ?

Les grands acteurs du secteur des cryptomonnaies (bourses, fonds de couverture, grands mineurs, etc.) contrôlent des montants de fonds que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ne sont pas influencés par le marché, mais façonnent activement le marché.

La clé ici : les gros capitaux doivent remplir leurs gros ordres, ce qui nécessite une immense liquidité. D'où vient cette liquidité ? Ce sont les stop loss des petits investisseurs.

Les méthodes des institutions sont très simples -

• Regardez où les petits investisseurs placent leurs stop loss.
• Avec une vague de vente/hausse agressive, le stop loss a été déclenché.
• Récolter la liquidité, Inversé émeute

Et la plupart des petits investisseurs tiennent des manuels de formes de bougies (double sommet, triangle, drapeau…), sans comprendre du tout les règles de ce jeu.

Comprendre le “langage” des institutions : aperçu des concepts clés

Structure Le marché n'a que 3 états : structure haussière (des sommets plus hauts, des creux plus hauts), structure baissière (des sommets plus bas, des creux plus bas), et consolidation (va-et-vient). Identifier la structure actuelle est la base de tout.

Pools de liquidité (Liquidity Pools) Les petits investisseurs aiment placer des stop loss aux niveaux de support/résistance évidents, en particulier aux points hauts et bas précédents. Les institutions se cachent à ces endroits pour récolter les ordres de stop loss afin de compléter leurs grosses commandes.

Mode de gifler (Swing Failure Pattern, SFP) Le prix se dirige vers un sommet/un creux, touche un peu puis fait demi-tour. Cela signifie généralement que les institutions effectuent un “coup d'épée dans l'eau” pour balayer les stop loss - la véritable tendance principale est encore à venir.

Zone de regroupement des ordres (Orderblock) C'est une zone où l'institution a déjà beaucoup échangé. À l'avenir, le prix reviendra ici comme s'il était attiré par un aimant.

Déséquilibre (Imbalance) Une grande bougie K perce fortement les petites bougies K environnantes. Cela va créer un “vide”, le prix finira par revenir combler cet écart.

Comment en tirer profit ?

Première étape : regarder le grand cycle pour trouver la direction Identifier la structure principale à partir des graphiques journaliers et des graphiques de 4 heures. Les institutions se positionnent sur des périodes longues, tandis que les petits investisseurs essaient de rattraper les prix sur des périodes d'une minute - c'est la ligne de démarcation entre gagner et perdre.

Deuxième étape : Trouver la liquidité et le point de retournement Après une forte hausse, regardons d'abord s'il s'agit d'un bon endroit pour vendre avec un stop loss lors d'un retracement. En général, les institutions vont créer une fausse rupture à cet endroit.

Troisième étape : Suivre les institutions pour entrer Lorsque le prix effectue un mouvement inversé après une fausse cassure, c'est votre opportunité. Le stop loss est placé au niveau extrême de la fausse cassure, et l'objectif de profit vise le prochain point structurel important ou la zone de liquidité.

Quatrième étape : Vérifier le volume des transactions Le volume ne suit pas la hausse des prix ? Cela signifie que cette hausse manque de force, et qu'elle pourrait être inversée. L'inverse est également vrai.

N'oubliez pas le contexte macroéconomique

Le mouvement du BTC est corrélé positivement avec les actions américaines (S&P 500) et négativement avec l'indice du dollar américain (DXY). Une hausse des actions américaines entraîne généralement une hausse du BTC, tandis qu'une appréciation du dollar fait baisser le prix des cryptomonnaies. Les contrats à terme CME sont fermés le week-end, laissant un écart qui a de fortes chances d'être comblé.

Résumé des idées principales

L'essence du trading Smart Money est : identifier où se trouvent les stop loss des petits investisseurs, les balayer avec une fausse rupture de direction, puis la véritable tendance peut commencer.

Une fois que vous aurez appris à voir cette logique, vous pourrez passer de la partie qui se fait avoir à celle qui se trouve dans le même bateau que les institutions. Cela ne veut pas dire que vous gagnerez à chaque transaction, mais votre taux de victoire passera d'un jeu de paris à un jeu de probabilités.

Il ne suffit pas de lire des articles, il faut valider ces signaux à plusieurs reprises dans le trading réel. Trouvez quelques tendances historiques et utilisez ce cadre pour les revoir des dizaines de fois, et vous aurez le sentiment.

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