Lorsque nous parlons d'indicateurs, la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens est ces outils basés sur des calculs mathématiques qui apparaissent sur un graphique de trading et aident les traders à prendre des décisions financières. La plupart ne savent pas que les indicateurs ne se réfèrent pas toujours aux indicateurs techniques. Une autre forme d'indicateur toujours pertinente pour les traders, qu'il s'agisse d'actions ou de crypto, est les indicateurs de marché.

Qu'est-ce qu'un indicateur de marché des cryptomonnaies?

Un indicateur du marché des crypto-monnaies peut être décrit comme un outil utilisé pour analyser l’action du prix ou le volume d’une crypto-monnaie. Le but d’un indicateur est d’aider les traders à identifier et à prédire les tendances des prix, le momentum ou même la volatilité des tokens sur le marché. En utilisant ces outils, les traders peuvent mieux comprendre le marché et prendre des décisions plus éclairées sur l’achat, la vente ou la détention d’une pièce.

Les indicateurs du marché des cryptomonnaies sont des calculs mathématiques qui prennent en compte les données sur l'historique des prix d'une pièce, le volume et l'intérêt ouvert pour cette pièce ou pour le marché dans son ensemble. Dans le monde moderne du trading, les indicateurs du marché des cryptomonnaies sont souvent représentés sous forme de lignes, de courbes, de barres, voire même de bougies sur un graphique de trading. Les représentations visuelles des chiffres ou des valeurs calculés aident les traders à avoir un seul coup d'œil sur les tendances de prix à venir possibles.

Cependant, aucun indicateur de marché n'est exact à 100% tout le temps. Le marché des cryptomonnaies est un espace rapide qui présente des jetons et des actifs à forte volatilité. Par conséquent, il n'est pas conseillé de se fier trop fortement aux indicateurs de marché. La meilleure façon de voir les indicateurs est comme des outils précieux qui peuvent être intégrés dans des méthodes de négociation basées sur l'analyse fondamentale ou le sentiment du marché pour créer une stratégie de négociation complète.

Histoire des indicateurs de marché

L'histoire des indicateurs de marché est, en vérité, étroitement liée à l'histoire et à l'évolution du commerce lui-même. Avec les indicateurs de marché et les indices boursiers, le point de départ est la fin du XIXe siècle, avec le Dow Jones Industrial Average (DJIA), développé pour suivre 12 grandes actions industrielles.

Avant le développement de l’indice DJIA, les investisseurs et les traders se contentaient d’enregistrer et de suivre manuellement les prix des actions sur les différentes bourses. Certains de ces investisseurs ou courtiers ont établi leurs propres moyennes de prix informelles et des indices basés sur un groupe restreint d’actions. Cependant, au 19e siècle, des organisations basées sur le trading et étroitement liées à la bourse sont apparues, et de l’un de ces rassemblements formels sont nées des méthodes plus formalisées et mieux développées de suivi du marché. Charles Henry Dow, ainsi qu’Edward Jones et Charles Bergtresser, ont fondé Dow Jones & Company pour suivre le cours des actions. Ils ont ensuite développé et introduit leur propre indice DJA qui a suivi la performance de 12 actions.

Finalement, l'indice a été rebaptisé DJIA et élargi pour inclure 12 grandes actions industrielles. L'indice boursier DJIA est devenu une référence majeure pour le marché boursier et a rapidement été suivi par d'autres indices boursiers comme l'indice S&P 500 développé par Standard & Poor, puis le premier fonds indiciel, le Fonds Indiciel Vanguard 500.

Classifications des indicateurs de marché

Les indicateurs de marché sont des outils quantitatifs qui fournissent aux traders des informations sur l'état du marché, qu'ils peuvent utiliser pour faire des prédictions sur les tendances futures du marché. Ces outils quantitatifs sont tous basés sur des modèles mathématiques et des formules, mais ces formules diffèrent selon les différents types d'indicateurs. Les indicateurs de marché peuvent être classés sous ces têtes :

1. Indicateurs de tendance

Une tendance du marché fait référence à la direction des prix d'un actif ou du marché sur une période donnée. Un indicateur de tendance est un outil qui permet aux traders d'examiner la force d'une tendance particulière du marché, ce qui leur permet de faire de meilleures prédictions sur la direction prise par le marché. Certains indicateurs de tendance courants incluent

Moyennes Mobiles

L'indicateur de moyenne mobile est un outil basé sur l'analyse technique qui peut analyser les tendances des actions individuelles et du marché plus large. La moyenne mobile est présentée sous forme d'une seule ligne sur le graphique de trading et la direction dans laquelle elle se déplace fournit des indications liées à la tendance des prix.

Lorsque la ligne est droite, elle signale souvent que la tendance des prix est variée et relativement stable. Lorsqu'elle est inclinée vers le haut, elle indique des tendances haussières à venir, et lorsqu'elle est orientée vers le bas, elle expose une ligne de tendance négative.

Source: gate.io

L'indicateur de moyenne mobile a différentes périodes; les plus couramment utilisées sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200. Pour les traders qui veulent décider du marché plus large, les périodes de 50, 100 et 200 sont les plus adaptées.

La moyenne mobile est largement utilisée dans les marchés des cryptomonnaies et des actions, et de nombreuses variantes existent. Parmi les exemples, on trouve la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile exponentielle (EMA), la moyenne mobile adaptative Mesa (MEMA) et la divergence de convergence de moyennes mobiles (MACD).

Nuage Ichimoku

Cet indicateur technique fournit une image générale de la tendance du marché. L'indicateur nuage Ichimoku est un nuage sur le graphique des prix qui définit les niveaux de support et de résistance tout en fournissant des signaux de trading possibles.

Source: investopedia

Le nuage Ichimoku collecte plusieurs moyennes, qui sont ensuite tracées sur un graphique de trading sous forme de nuage. L'outil est assez complexe et comporte plusieurs composants. Il est représenté par cinq autres moyennes mobiles : Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B et Chikou Span. Le nuage Ichimoku est composé de ces cinq lignes et apparaît généralement en rouge dans une tendance baissière et en vert dans une tendance haussière.

SAR parabolique

Le SAR parabolique est un indicateur de tendance typique qui aide les traders à prévoir les directions des prix des actifs. La méthode la plus populaire dans laquelle l'indicateur est utilisé est d'identifier les points d'entrée et de sortie. Également connu sous le nom de système d'arrêt et de renversement, le SAR parabolique apparaît sur le graphique de trading sous la forme d'une série de points qui apparaissent soit en dessous, soit au-dessus de la ligne de prix, selon la direction de la tendance. Lorsque le signal de tendance est haussier, le point est placé au-dessus, et lorsqu'il est baissier, il est placé au-dessus de la ligne de prix.

Source: gate.io

2. Indicateurs de momentum

Un indicateur de momentum mesure la vitesse à laquelle le prix d'un actif change plutôt que le taux de variation lui-même. Ils indiquent quand l'actif est suracheté et survendu, ce qui peut, à son tour, indiquer un possible renversement de tendance.

Indice de force relative (RSI)

Aussi connu sous le nom d'indice de force relative (RSI), le RSI est un outil d'analyse technique oscillant qui suit la vitesse à laquelle le prix d'un actif change sur une période de négociation (généralement 14 jours). Le RSI fluctue entre 0 et 100. Une valeur de RSI de 70 signifie que le jeton est suracheté et qu'il existe un potentiel de renversement de tendance à la baisse. S'il est inférieur à 30, cela pourrait signifier que l'actif est survendu et qu'il existe un possible renversement de tendance à la hausse.

Source :grève.argent

Oscillateur stochastique

Il s'agit d'un autre indicateur de momentum d'analyse technique qui couvre les données de prix d'une pièce sur une période spécifique. Comme le RSI, l'échelle de l'oscillateur stochastique commence à 0 et se termine à 100. Les niveaux les plus courants se situent entre 20 et 80, les lectures au-dessus de ce dernier montrant une tendance de marché surachetée et en dessous de 20 indiquant un marché survendu.

Source :gate.io

3. Indicateurs de volume

Comme son nom l'indique, les indicateurs de volume permettent aux traders de faire des prédictions basées sur l'action du volume d'une cryptomonnaie spécifique. En analysant le volume d'une cryptomonnaie ou d'un marché dans son ensemble par rapport à son évolution de prix, les traders peuvent identifier si une tendance est forte ou faible et estimer sa durée probable.

Facilité de mouvement

L'indicateur de facilité de mouvement (EOM) est un outil unique qui utilise des données sur le prix et le volume d'une cryptomonnaie pour déterminer l'élan des variations de prix. C'est comme un compteur de vitesse pour le marché qui montre à quelle vitesse le prix d'une cryptomonnaie monte ou descend. L'EOM oscille autour d'une ligne zéro, avec des valeurs positives indiquant que des mouvements de prix à la hausse se produisent avec un volume relativement élevé, suggérant une force dans la tendance. En revanche, des valeurs négatives d'EOM suggèrent que le prix de la cryptomonnaie descend plus facilement ou rapidement. En tenant compte à la fois du prix et du volume, l'EOM fournit des informations précieuses sur la force derrière les tendances du marché, aidant les traders à identifier des cassures potentielles ou des retournements de situation.

Source: Investopedia

Volume d'équilibre (OBV)

L'indicateur de volume sur bilan (OBV) est un indicateur basé sur l'élan qui suit les changements du volume de trading pour prédire les mouvements de prix. C'est comme un décompte continu du volume, où les prix en hausse augmentent l'OBV et les prix en baisse le diminuent. Cela crée une image complète de la pression d'achat et de vente, révélant si le volume afflue vers une monnaie ou en sort. En analysant ces tendances, les traders peuvent anticiper des cassures ou des renversements de tendance potentiels. Lorsqu'il y a une divergence entre les tendances de prix et de volume considérées par l'outil, cela peut signaler un changement imminent de direction de tendance.

Source: corporatefinanceinstitute

L'OBV fonctionne comme un indicateur avancé, suggérant que les changements de volume précèdent les changements de prix. Il aide les traders à identifier les phases d'accumulation (OBV en hausse avec des prix en hausse) et de distribution (OBV en baisse avec des prix en baisse), fournissant des informations précieuses sur la force sous-jacente d'une tendance. L'utilisation de l'OBV avec d'autres indicateurs de marché permet d'obtenir une compréhension plus large et plus complète du marché des cryptomonnaies et, par conséquent, de réaliser de meilleurs trades.

4. Indicateur de volatilité

La volatilité est un concept clé dans le trading, en particulier sur le marché des cryptomonnaies, car elle représente le degré de fluctuation des prix. Une forte volatilité signifie de grandes et rapides fluctuations de prix, tandis qu'une faible volatilité indique des changements de prix moins importants et moins fréquents. Les indicateurs de volatilité aident les traders à analyser ces fluctuations de prix pour prendre de meilleures décisions de trading.

Bollinger Bands

Les bandes de Bollinger sont composées d'une ligne médiane et de deux bandes extérieures. La ligne médiane est un indicateur en soi, dans le sens où elle est une moyenne mobile des prix. Tandis que les bandes extérieures sont calculées en fonction de la volatilité des prix. Lorsque les bandes sont fines, cela peut signifier une faible volatilité, et lorsqu'elles sont larges, cela montre une forte volatilité.

Moyenne vraie portée (ATR)

L'Average True Range (ATR) est un indicateur technique qui mesure la volatilité du marché. Il est généralement calculé comme une moyenne mobile sur 14 jours de la fourchette de prix d'un actif.

Source : Gate.io

La véritable plage est la valeur la plus élevée des calculs suivants :

Haut actuel - Bas actuel

Basse actuelle - Prix de clôture précédent

Basse actuelle - Clôture précédente

Canaux de Keltner

Les canaux de Keltner sont un indicateur technique basé sur la volatilité composé de trois lignes: une ligne de moyenne mobile centrale plus des bandes supérieure et inférieure qui sont définies à une certaine distance de cette ligne centrale. La largeur des bandes est basée sur la volatilité du prix de l'actif sous-jacent. Ils sont similaires aux bandes de Bollinger, mais les canaux de Keltner utilisent la plage moyenne vraie (ATR) pour calculer les bandes, tandis que les bandes de Bollinger utilisent l'écart-type.

Comment analyser les tendances crypto avec des indicateurs de marché

Le trading de crypto-monnaies consiste à utiliser des indicateurs techniques pour analyser et identifier des opportunités de trading potentielles et prendre des décisions éclairées. Ces outils mettent en évidence les tendances du marché, le momentum, la volatilité et les niveaux de support/résistance.

Les traders utilisent souvent une combinaison d'indicateurs pour confirmer les signaux et améliorer leurs chances de succès. Par exemple, un trader peut utiliser une croisement de moyennes mobiles pour identifier un potentiel changement de tendance, puis confirmer le signal avec un indicateur de momentum comme le RSI ou le Moving Average Convergence Divergence. De plus, les traders peuvent utiliser des indicateurs de volatilité comme les canaux de Keltner ou l'Average True Range (ATR) pour évaluer le risque potentiel et fixer des ordres stop-loss appropriés.

Utiliser des indicateurs de marché pour analyser les tendances implique d'identifier le type de tendance et sa force, c'est-à-dire s'il existe ou non un potentiel de retournement. Les indicateurs peuvent aider les traders à visualiser les tendances, confirmer leur existence et identifier les retournements de tendance potentiels.

Conclusion

Les indicateurs du marché des crypto-monnaies sont des outils précieux qui peuvent aider les traders à avoir une vision complète des tendances du marché, de l'élan, de la volatilité et du volume d'actifs spécifiques. Cependant, il est important de noter qu'aucun indicateur n'est absolument précis, il ne peut donc pas servir de seule base pour prendre des décisions de trading. Une bonne stratégie de trading combine les indicateurs de marché avec une analyse fondamentale ou le sentiment du marché.