Partie 1: Un échappé du monde corporatif plonge dans le terrier de lapin de la crypto

Q: Comment votre famille a-t-elle réagi lorsque vous avez quitté Meta pour les memes et la cryptomonnaie? Quel est leur avis sur les jetons meme?

Justin : Je suis plus un crypto dégénéré qu'un "fugitif d'entreprise" typique. Mon parcours crypto remonte avant Meta - J'ai rejoint spécifiquement pour acquérir une expertise technique et des compétences en gestion d'équipe tandis que leur division crypto (y compris des vétérans de Libra et des développeurs de langage Move) était encore active.

Quand le marché baissier a frappé et que Meta a supprimé tous les projets blockchain, j'ai continué à convertir les salaires et les actions en crypto tout en expérimentant DeFi, NFT et memes après les heures de travail.

En 2023, nous avons organisé la première conférence majeure Blockchain+AI dirigée par des Chinois à NYC, mettant en vedette des projets de premier plan - une préparation cruciale pour mon plongeon à plein temps dans la crypto.

Ma famille fonctionne selon une « confusion enthousiaste ». Mon père suit religieusement les actualités cryptographiques et demande avec enthousiasme « As-tu acheté quelque chose ? » chaque fois que Doge ou les pièces Trump sont en tendance. Une adorable crypto-curiosité.

Q: Ont-ils soutenu le fait de tout miser sur la crypto ?

Justin: L'hésitation initiale était naturelle - quitter les menottes en or de Meta pour la volatilité n'est pas pour les âmes sensibles. Mais vous ne pouvez pas poursuivre l'alpha tout en vous accrochant à la stabilité. Après avoir expliqué la thèse à long terme de la Crypto, ils ont soutenu ma décision. Mon père m'a même demandé de lui conserver du Bitcoin.

Q: Êtes-vous rentable dans l'investissement en memes ? Comment vos pairs perçoivent-ils cela ?

Justin : C’est positif, mais les pertes sont plus nombreuses que les victoires. Ma stratégie : Des paris lourds sur la conviction comme Pepe en 2023, Degen en 2024 et Trump en 2025. Même si 90 % des mèmes meurent, les 10 % de moonshots compensent.

La plupart des amis investissent de manière aléatoire dans les mèmes populaires - ils pourraient atteindre 100x mais des positions diluées conduisent à des rendements médiocres ainsi qu'à un cimetière de crypto-monnaies inutiles.

Q: Des erreurs de débutant à éviter avant de maîtriser les memes ?

Justin: L'investissement dans les memes est multidisciplinaire - nécessitant une fluidité culturelle, une intelligence émotionnelle et une conscience de soi impitoyable. Ma principale leçon : Le marché a d'innombrables façons de vous rendre banqueroute.

Partie 2: Réalités du marché des memes

Q: Le post de chien de CZ a déclenché des memes sur la chaîne BNB. Votre avis ?

Justin : CZ a essayé de capitaliser sur les tendances d'activité de chaîne mais a échoué dans l'exécution. En ne désignant pas une version officielle de "Broccoli", il a engendré des centaines de copycats qui ont drainé la liquidité et brûlé les détaillants.

Gain marketing à court terme, érosion de la confiance à long terme. Le succès des memes repose sur le profit - lorsque les utilisateurs perdent de l'argent, des réactions négatives suivent.

Q: Les mèmes de la chaîne BNB peuvent-ils rebondir?

Justin : Le potentiel existe mais nécessite des mises à niveau de l'infrastructure. Solana/Base a atteint la fluidité des transactions grâce à des améliorations itératives - la lenteur actuelle de BNB (retard de Pancake, crashes de portefeuille, glissement élevé) nuit à l'expérience utilisateur.

De plus, le BNB doit trouver son point de rupture, et pas seulement copier les succès des autres chaînes. Solana a Pump.fun, qui normalise l’émission de pièces mèmes, agrège la liquidité et dirige l’écosystème des outils de trading. BNB a besoin de quelque chose de similaire. Je pense que l’IA pourrait être une direction, en particulier les applications d’IA, où la communauté chinoise excelle. S’ils peuvent créer un « Pump.fun » basé sur l’IA, cela pourrait revitaliser l’ensemble de l’écosystème.

Q: Que pensez-vous de la situation avec le président argentin Milei soutenant une crypto-monnaie meme, puis la retirant soudainement ?

Justin: Milei a probablement vu l'engouement autour de Trump et d'autres crypto-monnaies de célébrités et a pensé qu'il pourrait exploiter la Crypto pour stimuler l'économie de l'Argentine et lever des fonds pour des entreprises privées. Il a peut-être même été offert une part des revenus par l'équipe KIP. Mais il n'a pas anticipé la réaction massive lorsque le prix de la crypto-monnaie s'est effondré, ce qui l'a amené à supprimer ses tweets et à se distancier de l'incident.

Q: Comment les traders de Crypto ou les VC autour de vous voient-ils cela?

Justin : De nombreux experts et fondateurs on-chain ont perdu gros, au moins 10 millions de dollars au total. Ils étaient en colère contre la suppression du tweet de Milei car l'approbation d'un leader national les encourageait à prendre des positions importantes. Mais Crypto est un casino ; chaque information influe sur les décisions. La clé est de savoir si vous pouvez prédire et réagir aux nouvelles informations. Par exemple, lorsque Milei a supprimé son tweet, avez-vous choisi de couper vos pertes ou d'ajouter à votre position ?

La chose la plus importante est que les traders ne peuvent pas laisser la "répulsion à la perte" obscurcir leur jugement. Lorsqu'un événement inattendu se produit, comme la suppression du tweet de Milei, ils doivent rester calmes et décider s'ils doivent renforcer leur position ou arrêter les pertes. En fin de compte, vous achetez vos propres décisions.

Pensez-vous que les "approbations de niveau national" deviendront la nouvelle norme sur les marchés de la crypto-monnaie ?
Justin： Si 3 à 4 pièces de méme de niveau national suivent un schéma de "lancement, montée en flèche - crash à zéro", alors cette stratégie ne durera pas. Ceux qui ont perdu de l'argent ne réinvestiront pas, et d'autres pays n'oseront pas essayer.

Pour que les jetons mèmes aient une viabilité à long terme, ils doivent trouver un modèle économique et un gameplay qui peuvent les soutenir. Sinon, ils finiront comme les NFTs—populaires pendant un certain temps puis s'effondreront.

Partie 3: Comment les utilisateurs réguliers devraient-ils jouer avec les jetons memes?

Q: De nombreux investisseurs de jetons mèmes disent qu'ils "savent que c'est du jeu, mais ne peuvent s'empêcher de plonger." Que pensez-vous de cette mentalité?

Justin : Les jetons de mème donnent aux gens le frisson d'un « retour aux sources », qui est similaire au mécanisme qui attire les gens dans les casinos, mais la volatilité des jetons de mème dépasse largement celle des casinos, rendant même les casinos ennuyeux en comparaison. Alors que la plupart des gens finissent par perdre, les histoires de retours de 100x ou 1000x font toujours croire aux gens « je pourrais être le prochain à devenir riche ». Même s'ils perdent, ils continuent car la peur de rater (FOMO) est en jeu.

Mais plonger simplement n'est pas suffisant ; plonger avec une stratégie est la clé pour durer plus longtemps. Les vrais traders choisissent soigneusement des cibles avec une probabilité de succès plus élevée, au lieu de parier tout sur n'importe quel meme qu'ils voient. De plus, avoir une stratégie claire de prise de profit et de stop-loss garantit que vous n'êtes pas influencé par les émotions du marché.

Q: Si j'étais un investisseur régulier, comment identifierais-je quelles cryptomonnaies meme ont du potentiel et lesquelles sont simplement conçues pour "arnaquer" les gens ?

Justin: En raison de contraintes de temps, je n'ai pas souvent le luxe de m'asseoir devant l'ordinateur et de surveiller en continu les nouvelles pièces de meme lancées lors de leurs premiers stades. Donc, je préfère me concentrer sur les pièces de meme avec des cycles de vie plus longs, celles qui durent plus que quelques heures seulement. Cela nécessite d'analyser le récit, la distribution de jetons, le ratio risque-rendement, et de déterminer si la pièce a un potentiel viral sur les réseaux sociaux.

• Narratif
  Lors de l'évaluation d'un récit, je pense qu'il y a deux points clés : le nombre de personnes qu'il atteint et la profondeur de la résonance. Tout d'abord, nous devons vérifier si le récit peut toucher un public suffisamment large ; ensuite, est-ce qu'il résonne profondément avec ces personnes ? Si le récit est trop de niche, bien que ce ne soit pas nécessairement mauvais, il a un potentiel limité de diffusion massive. D'autre part, les IP largement reconnus ne sont peut-être pas toujours adaptés aux memes car ils pourraient ne pas déclencher une résonance ou une reconnaissance assez forte. Les deux facteurs sont également importants.
• Distribution de jetons
  Vous devez évaluer s'il y a des signes de manipulation dans le projet. En général, tout portefeuille de baleines apparaîtra dans le Top 100, donc je me concentre sur l'analyse des adresses du Top 100, en portant une attention particulière pendant les périodes de consolidation lorsque les manipulateurs sont les plus susceptibles d'accumuler des jetons.

Les portefeuilles de market-making sont importants à observer pour la fréquence de trading, car leur but est de vendre à des prix élevés, de racheter pour l'accumulation, et d'augmenter progressivement le prix plancher tout en liquidant les investisseurs particuliers.

Le volume des échanges est une autre mesure utile. J’utilise généralement la capitalisation boursière en volume pour déterminer si le projet est manipulé. Si cette valeur reste constamment au-dessus de 1, cela indique que les teneurs de marché ont toujours le contrôle.

Suivi des adresses : Chaque fois que j'identifie un projet manipulé, je sauvegarde les adresses pour référence future, un peu comme le suivi de l'argent intelligent.

• Ratio Risques-Rendements
  Selon votre évaluation narrative, vous devez définir un prix cible pour le jeton. Par exemple, PNUT pourrait représenter une narration au niveau de 1 milliard de dollars, tandis que Trump pourrait représenter une narration au niveau de 100 milliards de dollars. En comparant la capitalisation boursière actuelle et votre prix cible, vous pouvez déterminer s'il vaut la peine d'investir et combien investir. Par exemple, j'ai récemment évalué une narration appelée Dogshit2. Je pense qu'elle pourrait atteindre une capitalisation boursière de 100 millions de dollars, mais elle n'est actuellement que de 2 millions de dollars, ce qui lui donne un potentiel de croissance de 50 fois. Par conséquent, j'ai décidé d'investir un certain montant en fonction de mon jugement.
• Viralité
  Vous devez rapidement évaluer qui suit ce jeton sur Twitter et comment leur réseau de followers pourrait propager le mot. Analyser les communautés potentielles ou les leaders d'opinion clés (KOL) qui pourraient commencer à en parler à l'avenir est essentiel. Des outils comme Katio ou The1 peuvent vous aider à analyser l'influence des KOL et évaluer la viralité.
  De nombreux experts en mèmes ont compilé d’excellents conseils d’investissement. Je vous suggère de consulter le « Guide des mèmes de 0 $ à 10 millions de dollars » rédigé par des experts de GMGN et de la blockchain. Il contient beaucoup d’analyses approfondies sur la façon de choisir des cibles de mèmes et des stratégies de prise de profit et de stop-loss. C’est une référence très utile.

Q: Comment évaluez-vous un projet de mème vous-même ? Avez-vous des règles de "prise de bénéfices" ou de "stop-loss" ?
Justin : Je découpe l'investissement dans les memes en plusieurs étapes : Collecte d'informations - Évaluation - Investissement - Prise de profit Stop-loss

• Collecte d'informations : Utilisez autant de canaux d'information que possible tout en garantissant la qualité. Je participe à des groupes avec des acteurs principaux de la blockchain et je suis des KOL de qualité sur Twitter et Telegram pour rester informé des projets prometteurs. Je garde également un œil sur les signaux on-chain pour m'assurer de ne pas manquer d'opportunités potentielles.
• Évaluation rapide: Une fois que je repère un mème potentiel, je dois l'évaluer rapidement. Une dimension utile est de vérifier les followers mutuels sur Twitter, ce qui nécessite une liste Twitter bien organisée de KOLs de qualité. Cela aide à évaluer le potentiel du projet. Ensuite, j'évalue le récit, la distribution des jetons et le ratio risque-récompense avant de décider d'investir ou non et combien investir.
• Stratégie de prise de bénéfices / Stop-loss : Ma stratégie consiste à récupérer mon capital une fois que le prix a doublé ou triplé, puis à prendre progressivement des bénéfices en fonction de ma valorisation idéale. Comme les prix des mèmes changent si rapidement, je ne fixe pas de règles rigides de prise de bénéfices ou de stop-loss. Au lieu de cela, j'ajuste en fonction du sentiment du marché. Par exemple, la suppression soudaine d'un tweet par le président de l'Argentine, Milei, n'aurait pas pu être prédite. Dans un tel cas, j'arrêterais immédiatement les pertes sans hésitation.

Q: Si vous deviez donner aux investisseurs en mème trois conseils de survie, que diriez-vous ?

Justin :

1. Apprenez à évaluer les émotions, la viralité, la durabilité et savoir si le mème a une nature cyclique. Le succès d'un mème ne dépend pas seulement de la narration elle-même, mais de sa capacité à maintenir un élan émotionnel au fil du temps.
2. Si le récit, la distribution des jetons et le ratio risque-récompense semblent prometteurs, n'hésitez pas à vous engager. Ne diversifiez pas aveuglément vos investissements. Une trop grande diversification peut vous empêcher de réaliser de gros gains et, à la fin, vous pourriez vous retrouver à "travailler dur pour de l'argent de poche."
3. Les pertes font partie du succès. Analysez chaque perte attentivement, résumez les raisons, et appliquez les leçons aux investissements futurs. Les vrais experts n'évitent pas les pertes - ils apprennent d'elles et continuent d'optimiser leurs stratégies.

Partie 4: L'avenir des cryptomonnaies memes

Q: Pensez-vous que l'engouement autour des jetons mèmes a atteint son apogée, ou y aura-t-il des façons plus folles de jouer à l'avenir ?

Justin : Je crois qu'il y aura certainement des tendances plus folles que Pump.fun à l'avenir. La culture des mèmes a existé tout au long de l'histoire. Même avant la blockchain, les gens appréciaient déjà l'humour, les mèmes et les références culturelles - ce sont certains des plaisirs essentiels de la vie. La blockchain donne aux mèmes un moyen efficace de création et de diffusion, permettant à une PI de connaître une popularité bien plus rapide que ce que les mécanismes traditionnels de propagation culturelle pourraient réaliser.

Je crois que dans le futur, les médias sociaux, les actualités et les memes seront encore plus étroitement entrelacés. Et si chaque nouvelle ou sujet tendance pouvait être associé à un meme ? L'écosystème des memes pourrait ne pas seulement concerner le trading, mais pourrait évoluer en un véhicule de consensus pour les actualités, permettant aux gens de s'engager de manière plus intuitive. Cela pourrait être très intéressant et potentiellement la prochaine grande opportunité.

Pensez-vous que le marché des memes sera toujours en plein essor en 2025 ?

Justin: Non seulement les memes coins continueront d'être populaires en 2025, mais elles persisteront également à long terme sur le marché. Les memes coins sont devenus une nouvelle forme d'expression pour les actualités, les tendances et la culture, consolidant le consensus à travers les mouvements de prix.

Les tendances populaires continueront à émerger, les mouvements culturels évolueront et de nouvelles personnalités apparaîtront constamment. Les tendances peuvent changer chaque année, mais le marché des memes dans son ensemble restera solide. Pour saisir les opportunités dans l'espace des memes, les investisseurs doivent être sensibles aux tendances mondiales, y compris la technologie, la culture, la mode et la politique.

Chaque secteur aura son propre meme leader, et les investisseurs pourront se concentrer sur les domaines avec lesquels ils sont les plus familiers, en tirant parti de leurs forces et en profitant des bonnes opportunités lorsqu'elles se présentent.

Q : Pensez-vous que les monnaies mèmes ont le potentiel de devenir des « actifs précieux à long terme » ?

Justin : Pour comprendre la nature des jetons mèmes, ce sont essentiellement des morceaux d'information avec un potentiel viral. Quebec un mème devienne réussi dépend de savoir si l'information qu'il contient (culture, blagues, actualités, personnalités, etc.) peut générer assez d'attention et de viralité en peu de temps. Cela ressemble aux sujets tendances, sauf que les mèmes sont mesurés par le volume des échanges et la capitalisation boursière, tandis que les sujets tendances sont jugés par l'activité des publications et le nombre de vues.

Pour déterminer si un mème a une valeur à long terme, nous devons évaluer si les informations qu'il contient ont le potentiel d'une viralité à long terme ou cyclique. Par exemple, Doge est souvent mentionné par Elon Musk et est lié à des discussions sur l'inefficacité du gouvernement américain, lui conférant une valeur à long terme et en faisant un mème durable.

D'autre part, PNUT a une forte viralité à court terme mais il est peu probable qu'il connaisse un regain similaire à long terme, ce qui en fait un mème moins durable.

Actuellement, seuls quelques memes ont une valeur à long terme. La plupart sont des tendances à court terme qui ne connaîtront pas une autre grande vague, tout comme les tendances de la mode qui s'estompent avec le temps. L'écosystème des memes continuera à évoluer, mais seuls quelques-uns deviendront vraiment des actifs à long terme.

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