1. Aperçu de Spot Martin Gale
Le Martingale au comptant est une stratégie de trading automatisée dérivée de la méthode de l'investissement programmé (DCA). L'idée principale est d'acheter progressivement plus d'actifs à un multiple prédéfini à chaque fois que le prix baisse, puis de clôturer la position en une seule fois pour réaliser un profit lorsque le prix rebondit à la cible. Contrairement au trading de grille traditionnel, qui implique d'acheter et de vendre par lots, le Martingale au comptant adopte la logique d'acheter par lots et de vendre en une seule fois. Cette stratégie permet de réduire considérablement le coût moyen de détention pendant les replis de prix et permet de récolter tous les profits du rebond lorsque le prix cible est atteint.
2. Mécanisme central et principes de fonctionnement
2.1 Conditions de déclenchement pour augmenter les positions
- Seuil de Déclin Définissez l'intervalle en pourcentage pour déclencher des ordres d'achat supplémentaires à chaque baisse de prix.
- Augmentation de la position multiple Le multiplicateur de fonds pour chaque tour de positions croissantes, tel que 1×, 2×, 4×..., garantit que plus de fonds sont investis dans les baisses continues, réduisant ainsi considérablement le coût moyen.
2.2 Fermeture et Take Profit
- Objectif de prise de profit Lorsque le prix de revient de la position globale atteint le taux de rendement prédéfini (tel que 3%-5%), fermez la position et réalisez le profit cumulatif.
- Mécanisme de Stop Loss Pour éviter des pertes importantes dues à des baisses unilatérales, vous pouvez définir un prix d'arrêt absolu ou un nombre maximal de positions supplémentaires, et arrêter la stratégie lorsqu'elle est déclenchée.
2.3 Isolation des fonds et contrôle des risques
Après le lancement de la stratégie, les fonds nécessaires seront déduits et isolés du solde disponible pour éviter tout mélange avec d'autres transactions ; en même temps, vous pouvez suivre en temps réel les fonds utilisés et les profits et pertes flottants dans les détails de la stratégie.
3. Avantages et Limitations
3.1 Avantages
- Moyenne des coûts Le mécanisme de levier peut réduire significativement le coût moyen de la position pendant le processus de déclin, améliorant ainsi efficacement le potentiel de profit du rebond.
- Exécution automatisée Sans avoir besoin de surveillance manuelle, le robot fonctionne en continu selon les paramètres établis, libérant du temps et du fardeau de la prise de décision émotionnelle.
3.2 Limitations
- Risque baissier unilatéral continu Si l'actif sous-jacent continue de baisser de manière unilatérale pendant longtemps, il peut atteindre la position supplémentaire maximale ou le seuil de stop-loss, ce qui entraîne des pertes.
- Occupation élevée du capital Dans un marché volatile, augmenter constamment les positions immobilisera une grande quantité de fonds et réduira la liquidité.
4. Notes
Sélectionnez des devises populaires Les actifs de meilleure qualité sont plus résilients à la volatilité, réduisant le risque de replis à long terme.
Définir un effet de levier raisonnable Le Martingale Spot est essentiellement une stratégie spot qui ne prend pas en charge l'effet de levier, mais certains fonds de réserve doivent être conservés pour répondre à la demande d'augmentation continue de la position.
Stop loss strict Définissez le nombre maximum de positions supplémentaires et le prix de stop-loss pour éviter un retracement profond.
Investissement diversifié Ne pas investir tous les fonds dans une seule stratégie ou actif, mais combiner plusieurs stratégies telles que le trading de grille et l'arbitrage futures-spot.
La stratégie spot Martin Gale fournit une solution de trading automatisée efficace pour les marchés volatils avec l'idée d'ajouter des positions en cas de baisse et de profiter des hausses. Cependant, les investisseurs doivent définir soigneusement les paramètres de stop-loss et d'ajout de positions, et combiner la diversification des actifs et la gestion du capital. Il est recommandé d'apprendre les tutoriels pertinents dans le système Gate, de calculer pleinement en simulation ou avec de petits fonds, puis d'appliquer cette stratégie dans le trading réel pour obtenir régulièrement des rendements oscillants.
