À propos du TP/SL

Qu’est-ce que le TP/SL ?

Les ordres TP/SL permettent aux traders de prédéfinir un prix pour une transaction. Lorsque le dernier prix du marché (prix d’exécution/prix de référence/prix indice) atteint le prix déclencheur prédéfini, le système passera automatiquement un ordre en fonction du type d’ordre, du prix et du montant prédéfinis. Avec les ordres TP/SL, les utilisateurs peuvent mieux gérer les risques sur des marchés volatils afin d’assurer un trading plus sûr.

Termes et paramètres clés

Lors de l’utilisation des ordres TP/SL, il est important de comprendre les termes et paramètres suivants :

1. Prix déclencheur : le prix du marché auquel l’ordre TP/SL est activé.

2. Prix de l’ordre : le prix auquel le système exécute l’ordre d’achat ou de vente une fois le prix déclencheur atteint.

3. Dernier prix : le prix d’exécution le plus récent sur le marché.

4. Prix de référence (Mark Price) : un prix de référence calculé afin de prévenir la manipulation du marché.

5. Prix indice : un prix moyen dérivé de plusieurs plateformes, reflétant le niveau global du marché. À noter :

6. Le prix réel d’exécution des ordres dans le carnet peut différer du Dernier prix, du Prix de référence ou du Prix indice, en particulier en cas de forte volatilité.

7. Les actifs du compte futures ne seront pas bloqués en marge avant que les ordres TP/SL ne soient déclenchés. Les soldes disponibles dans le compte futures ne seront bloqués en marge qu’après le déclenchement et le placement des ordres TP/SL selon le prix et le montant prédéfinis. À ce titre, les utilisateurs peuvent ne pas recevoir de notification de « solde insuffisant » lors de la définition des conditions TP/SL et doivent vérifier leur solde à l’avance pour éviter l’échec des ordres en raison d’un solde insuffisant.

Différences et scénarios d’utilisation du Dernier prix, du Prix de référence et du Prix indice

Types d’ordres TP/SL sur Gate et leurs scénarios d’utilisation

Vous trouverez ci-dessous de brèves explications de plusieurs types d’ordres TP/SL pris en charge par Gate, ainsi que leurs scénarios d’utilisation recommandés. Pour des guides détaillés, veuillez vous référer à :

Pourquoi définir des ordres TP/SL ?

En trading futures, les fluctuations de prix peuvent être très volatiles, en particulier lors de l’utilisation de l’effet de levier, qui amplifie à la fois les profits et les risques. Les ordres TP/SL permettent d’exécuter automatiquement des transactions lorsque les conditions prédéfinies sont remplies, aidant à sécuriser les profits ou à limiter les pertes. Par exemple, supposons que vous achetiez 1 contrat BTC à 50 000 USDT avec un effet de levier de 10x. Si le prix monte à 55 000 USDT, un ordre TP peut automatiquement clôturer la position et verrouiller un profit de 50 000 USDT. De même, si le prix chute à 48 000 USDT, un ordre SL peut automatiquement clôturer la position pour limiter les pertes à 20 000 USDT. | Condition | Prix (USDT) | Effet de levier | Sans Stop-Loss | Avec Stop-Loss | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Achat 1 BTC | 50 000 | 10x | - | - | | Le prix du marché monte à | 55 000 | 10x | Le profit peut diminuer si le marché se replie | Le TP clôture la position, verrouille un profit de 50 000 USDT | | Le prix du marché baisse à | 48 000 | 10x | Les pertes peuvent continuer à s’étendre si le marché continue de baisser | Le SL clôture la position, limite la perte à 20 000 USDT |

Comme indiqué, les ordres TP/SL protègent les investissements sur des marchés volatils, verrouillent les profits à des prix cibles et aident les traders à éviter les décisions émotionnelles.

Comment définir un TP/SL lors de l’ouverture d’une position

Version Web

1. Sélectionnez [Market] ou [Limit] dans la section de placement d’ordres ;
2. Sélectionnez [TP/SL] ;
3. Sélectionnez [Buy (Long)/Sell (Short)] ;
4. Définissez un prix déclencheur adapté pour les ordres TP/SL. Le prix SL par défaut des ordres TP/SL limit/market est le « Dernier prix ». Vous pouvez choisir entre « Dernier prix », « Prix de référence » ou « Prix indice » comme prix déclencheur pour les ordres TP/SL.
5. Entrez votre montant et votre prix d’ordre, puis cliquez sur [Buy (Long)/Sell (Short)].

• Prix de référence : Calculé par la plateforme sur la base d’un ensemble de paramètres pour éviter les manipulations.
• Dernier prix : Le prix d’exécution le plus récent sur le marché.
• Prix indice : Le prix moyen provenant de plusieurs plateformes, reflétant le niveau global du marché.

Version App

1. Allez dans [Futures] - [Limit] ou [Market] ;
2. Sélectionnez [TP/SL] ;
3. Définissez un prix déclencheur adapté pour les ordres TP/SL.

Cliquez sur [Avancé] pour plus de paramètres. Le prix SL par défaut des ordres TP/SL limit/market est le « Dernier prix ». Vous pouvez choisir entre « Dernier prix », « Prix de référence » ou « Prix indice » comme prix déclencheur pour les ordres TP/SL.

4. Entrez votre montant et votre prix d’ordre, puis cliquez sur [Buy (Long)/Sell (Short)].

   Comment définir un TP/SL dans l’onglet Position ?

   Version Web

5. Définir un TP/SL dans la section des ordres : trouvez [TP/SL] dans l’onglet Position. Cliquez sur l’icône d’édition pour définir ou modifier les conditions TP/SL.

Définir un TP/SL dans l’onglet Position : trouvez [TP/SL] dans [Open Orders], et cliquez sur [Add].

2. Sélectionnez un type de TP/SL :

Ordre TP/SL : Définir des conditions TP/SL lors du placement de l’ordre. Une fois que le prix du marché atteint le prix déclencheur prédéfini, le système passera automatiquement un ordre d’achat ou de vente en fonction du prix et du montant prédéfinis. Cette fonction combine les mécanismes des ordres limit et market, permettant aux utilisateurs de gérer les transactions avec flexibilité.

Position TP/SL : Lorsque le prix de référence, le dernier prix ou le prix indice sélectionné atteint le prix déclencheur, la position entière sera clôturée au prix du marché. Après la clôture de la position, toutes les instructions TP/SL précédemment définies seront automatiquement annulées. Déclencheur TP/SL : Il permet aux utilisateurs de définir des conditions spécifiques pour déterminer quand prendre des bénéfices (verrouiller les profits) ou couper les pertes (limiter les pertes). Les utilisateurs peuvent également spécifier le montant de l’ordre pour réduire leur position.

3. Cochez [TP] ou [SL], sélectionnez un type de prix déclencheur (prix de référence/dernier prix/prix indice), et choisissez de prendre des bénéfices ou de couper les pertes par prix ou pourcentage de rendement.

Version App

1. Entrée 1 : Appuyez sur [TP/SL] dans [Positions].

Entrée 2 : Appuyez sur l’icône "✏️" dans [Orders].

2. Sélectionnez un type de TP/SL : Ordre TP/SL/Position TP/SL/Déclencheur TP/SL.

3. Cochez [TP] ou [SL], sélectionnez un type de prix déclencheur (prix de référence/dernier prix/prix indice), et choisissez de prendre des bénéfices ou de couper les pertes par prix ou pourcentage de rendement.

Problèmes courants avec le TP/SL dans le trading futures

Les ordres take-profit et stop-loss sont des outils essentiels de gestion du risque dans le trading futures. Cependant, des problèmes peuvent survenir lors de leur utilisation. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles le TP/SL peut échouer.

1. Pourquoi mes ordres TP/SL ne sont-ils pas déclenchés ?

Tout d’abord, le prix déclencheur détermine si votre ordre peut être déclenché. Actuellement, les ordres TP/SL peuvent être déclenchés par le Dernier prix, le Prix de référence ou le Prix indice. Ces trois prix ne sont pas toujours identiques, alors assurez-vous que le prix déclencheur correspond à votre stratégie. En outre, la profondeur du marché, les arrêts de trading ou des problèmes système peuvent également provoquer des échecs de déclenchement.

2. Pourquoi le prix d’exécution de mon TP/SL est-il différent du dernier prix d’exécution ?

Les ordres TP/SL peuvent être exécutés en tant qu’ordres Market ou Limit. Si vous utilisez un ordre Market, le système exécute votre ordre au meilleur prix disponible dans la file d’attente pour assurer une exécution rapide. Pour les gros ordres, le système peut correspondre à plusieurs niveaux du carnet d’ordres jusqu’à ce que le montant total soit rempli. Cela peut provoquer du slippage, entraînant un prix moyen d’exécution différent du dernier prix affiché sur le graphique en chandeliers.

3. Pourquoi mes ordres TP/SL n’ont-ils pas pu être placés après avoir été déclenchés ?

Les ordres TP/SL peuvent échouer à être placés même s’ils sont déclenchés. Raisons courantes :

1. En mode Cross, le prix d’exécution moyen calculé de clôture/réduction de position peut tomber en dessous du prix de faillite de la position.
2. Une volatilité extrême entraîne une évolution du prix au-delà de votre niveau prédéfini si rapidement que le stop-loss et le processus de liquidation sont déclenchés simultanément.
3. La taille de l’ordre stop-loss dépasse la taille actuelle de la position. Pour améliorer le taux de réussite, veuillez définir votre prix déclencheur de stop-loss suffisamment éloigné du prix de liquidation pour permettre au moteur de correspondance de traiter votre ordre. Si vous réduisez manuellement votre position, vérifiez également le montant de l’ordre TP/SL afin de vous assurer qu’il ne dépasse pas vos avoirs.

Notes :

1. Si vous clôturez une position manuellement, tous les ordres TP/SL de ce marché seront annulés.
2. Les ordres TP/SL sont marqués comme "reduce-only" et n’entraîneront pas l’ouverture d’une position dans la direction opposée.
3. La plateforme n’est pas responsable des pertes causées par les fluctuations du prix du marché.

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