Highlights ①. Le cours " Basic Futures Courses " de Gate présente diverses méthodes d'analyse technique qui sont couramment utilisées dans le trading futures. Ces cours visent à aider les traders à établir un cadre complet pour l'analyse technique. Les sujets couverts comprennent les bases des graphiques en chandeliers, les modèles techniques, les moyennes mobiles, les lignes de tendance et l'application des indicateurs techniques. ②. Après l'introduction du trading de tendance dans le dernier article, cet article présentera deux stratégies pertinentes : les transactions à gauche et les transactions à droite. L'article comparera les différences et les similitudes de ces deux stratégies, ainsi que les scénarios de trading auxquels elles conviennent.
1. Qu'est-ce qu'une transaction à gauche et une transaction à droite ? ①. Qu'est-ce qu'une transaction à gauche ? La transaction à gauche est une technique utilisée par les traders qui recherchent des indications selon lesquelles une tendance de prix actuelle est proche de sa fin, dans le but de prendre des positions opposées à la direction dominante afin de capitaliser sur le changement imminent. Par exemple, si les traders anticipent qu'une tendance à la baisse approche de son point le plus bas, ils passeront un ordre d'achat dans l'attente d'un retournement à la hausse. À l'inverse, s'ils pensent qu'un marché haussier est proche de son apogée, bien que les prix continuent de grimper, ils commenceront à vendre leurs actifs en prévision d'un prochain repli. Lors de l'analyse des graphiques en chandeliers, le point d'entrée des transactions à gauche se situe généralement avant que le prix le plus bas ne soit atteint, c'est-à-dire à gauche du point le plus bas du graphique. De même, le point d'entrée d'une vente se situe avant que le prix le plus élevé ne soit atteint, c'est-à-dire à gauche du sommet sur le graphique.
Dans le cas d'une transaction à gauche, les traders ouvrent des positions d'achat même lorsque les prix sont en baisse parce qu'ils identifient des signaux qui suggèrent une forte probabilité d'un renversement imminent à la hausse. De même, lorsqu'ils vendent dans une tendance haussière, les traders de gauche le font parce qu'ils perçoivent une forte probabilité que le marché haussier soit sur le point d'atteindre son apogée et de s'inverser. Toutefois, les transactions de la main gauche peuvent être risquées et entraîner des pertes dans la pratique. Parmi les scénarios malheureux, on trouve des traders qui prennent d'importantes positions d'achat à contre-courant alors que le marché haussier touche à sa fin, pour se retrouver piégés dans le repli qui s'ensuit. Lorsque le retournement se produit, ces traders, qui ont enduré de longues périodes de détention passive et sont désireux de récupérer leurs pertes, peuvent passer à une stratégie d'achat pendant les hausses de prix et de vente pendant les baisses. À l'inverse, au milieu d'un marché haussier, ils peuvent devenir excessivement prudents et conserver des positions short dans l'attente d'un pic qui semble imminent sur le graphique. Pour de nombreux traders techniques, les pertes importantes surviennent souvent lorsqu'ils effectuent des transactions à gauche, car il est difficile d'anticiper le marché avec précision.
En d'autres termes, les transactions à gauche consistent à essayer de deviner le moment où la tendance actuelle des prix changera de direction et à trader sur la base de cette supposition. En revanche, les transactions à droite consistent à négocier dans le même sens que la tendance actuelle.
②. Qu'est-ce qu'une transaction à droite ? Les transactions à droite sont en fait une stratégie dans laquelle vous effectuez des transactions dans la direction où le marché évolue déjà. Vous achetez des actifs lorsque les prix sont orientés à la hausse et vous vendez lorsqu'ils sont orientés à la baisse, en essayant d'entrer et de sortir du marché à des moments qui suivent la tendance établie, plutôt que d'essayer de prédire exactement le niveau le plus bas ou le plus haut.
2. Comparaisons entre les deux stratégies - Différences ①. Les transactions à gauche sont effectuées sur la base d'un bas ou d'un haut deviné, tandis que les transactions à droite consistent à trader en fonction de la direction établie du marché.
②. Les transactions à gauche sont une stratégie élaborée sur la base d'un mode de pensée inversé, tandis que les transactions à droite impliquent l'utilisation d'un mode de pensée anticipé.
③. Les traders de gauche prennent des positions opposées à la tendance actuelle du marché, en entrant ou en sortant avec l'espoir que la tendance va bientôt s'inverser. En revanche, les traders de droite entrent sur le marché lorsqu'ils pensent que la tendance établie se poursuivra pendant un certain temps.
④. Les traders de gauche achètent des actifs lorsque le prix est sur le point d'atteindre son niveau le plus bas et vendent au moment où le sommet du prix est presque atteint. La logique de cette stratégie est d'acheter pendant la baisse et de vendre pendant la hausse. Les transactions de droite consistent à augmenter les positions dans une tendance haussière et à se débarrasser des avoirs lorsque le prix baisse. Cela signifie qu'il faut faire du trading en suivant la tendance : on achète pendant une hausse et on vend pendant une baisse.
⑤. Le trading à gauche est plus adapté aux gros investissements, tandis que les transactions à droite sont plus adaptées aux petites et moyennes transactions.
⑥. L'erreur la plus fréquente des traders de gauche est d'acheter des actifs pendant un marché baissier et de ne pas assister au retournement qu'ils attendaient, ou de vendre des actifs pendant un marché haussier qui se prolonge plus longtemps que prévu. À l'inverse, l'erreur typique des traders de droite est d'acheter ce qu'ils pensent être le début d'une hausse pendant un marché baissier, alors qu'il ne s'agit que d'un rallye temporaire, ou de vendre lors d'une baisse mineure dans un marché haussier, en pensant qu'il s'agit du début d'une baisse alors qu'il ne s'agit que d'une phase de consolidation.
⑦. Le trading à gauche implique généralement des risques plus élevés et des rendements potentiellement plus importants que les stratégies à droite.
⑧. Les traders de gauche cherchent à entrer dans les trades à ce qu'ils perçoivent comme le haut ou le bas d'un mouvement de prix, tandis que les traders de droite effectuent généralement leurs mouvements après qu'un haut ou un bas a été établi et que la nouvelle tendance est en cours.
- Similitudes ①. Essentiellement, les deux approches cherchent à générer des rendements en s'alignant sur les tendances du marché. ②. Les deux stratégies utilisent des techniques d'analyse technique similaires pour évaluer les conditions du marché, qu'il s'agisse d'analyser la situation actuelle ou de prédire les mouvements futurs. Elles se distinguent principalement par le moment choisi pour entrer et sortir du marché.
- Malentendus sur la transaction à gauche ①. Les traders de gauche prennent des positions à l'encontre de la tendance du marché. Bien que les traders de gauche prennent des positions contraires à la tendance dominante, ils initient des trading en anticipant un retournement imminent du marché. En prédisant que le marché changera à un moment précis, ils réagissent de manière proactive, en se positionnant avant le changement anticipé.
②. La transaction de gauche est un investissement fondé sur la valeur. L'investissement basé sur la valeur est une stratégie fondée sur l'analyse fondamentale. La tactique de base consiste à accumuler davantage de positions lorsque les prix baissent, l'ampleur de l'investissement augmentant en même temps que l'ampleur de la baisse. Cependant, l'opération de la main gauche s'appuie sur l'analyse technique pour évaluer la dynamique du marché. Si le marché n'évolue pas conformément à leurs attentes, les traders de gauche doivent sortir de leurs positions de manière décisive afin de minimiser les pertes.
3. Application des deux stratégies ①. Les traders de droite doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils envisagent des points d'entrée lors de rebonds dans un marché baissier. Il arrive fréquemment que ces traders finissent par subir des pertes en achetant à des prix élevés et en vendant à des prix bas, malgré ce qui peut sembler être une reprise sur le graphique mensuel. ②. Ces deux stratégies ne doivent pas être combinées. ③. D'autres méthodes d'analyse des tendances doivent être utilisées en complément pour mieux juger.
4. Cycle de trading et gestion des positions. ①. Le rôle de la gestion des positions : A. Réduire les pertes et maximiser les profits ; B. Assurer la mise en œuvre des règles d'entrée et de sortie ; C. Éviter l'influence des émotions irrationnelles des traders et empêcher l'expansion des pertes. Lors de l'utilisation des deux stratégies, les règles de base de la gestion des positions devraient consister à augmenter les positions sur le marché haussier et à les raccourcir lorsque les prix baissent. Plus précisément : A. Au cours d'une tendance haussière établie à long terme, lorsque le cours de la devise dépasse la ligne de tendance baissière à court ou moyen terme, c'est un signal d'achat et d'augmentation des positions ; si le cours de la devise tombe en dessous de la ligne de tendance haussière à court ou moyen terme, c'est un signal de réduction des positions ; si le cours de la devise reste longtemps au-dessus de la ligne de tendance haussière à long terme, c'est un signal de maintien de vos positions actuelles. B. Lorsque le cours de la devise tombe sous la ligne de tendance haussière à long terme, c'est un signal pour sortir de toutes les positions. Si le cours de la devise reste longtemps en dessous de la ligne de tendance baissière à long terme, c'est un signal pour shorter vos positions. C. Si le cours de la devise dépasse la ligne de tendance baissière à long terme, il s'inverse pour chuter pendant un certain temps, puis se redresse à nouveau avant de tomber sous la ligne de tendance haussière à moyen terme. C'est un signal d'achat d'actifs ; s'il tombe en dessous de la ligne de tendance haussière à moyen terme, c'est un signal de sortie de toutes les positions.
Il n'est certainement pas raisonnable de dépendre uniquement d'une seule méthode d'analyse technique pour le trading. Pour obtenir des rendements réguliers et limiter efficacement les risques, il est recommandé d'intégrer plusieurs techniques d'analyse technique des tendances afin de prendre des décisions plus avisées.
5. Résumé
Les transactions à gauche et les tradings à droite sont deux stratégies de trading distinctes ancrées dans les méthodes d'analyse technique. Elles consistent à déterminer les points d'entrée et de sortie en évaluant la tendance actuelle ou en prédisant un éventuel retournement de tendance. Les débutants doivent maîtriser ces méthodes en les utilisant dans le trading, mais ne doivent pas s'en remettre uniquement à elles pour décider de leurs mouvements. Il est conseillé d'utiliser d'autres méthodes d'analyse technique pour prendre une décision plus judicieuse.
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