¿Cuál es lo más importante para ganar dinero en un mercado alcista de BTC? Te enseñamos a establecer un sistema de trading y dominar las 4 reglas principales de compra y venta.
La mayoría de los veteranos de las criptomonedas con más de cinco años de experiencia comercial pueden comprender profundamente que al principio dependían mucho de su intuición para operar, pero las pérdidas frecuentes les han hecho darse cuenta de que la intuición no es tan estable como el sistema. La intuición amplifica las debilidades humanas y las debilidades humanas son algo que no podemos superar completamente, solo podemos regularizarlas a través del sistema. Si eres un novato y todavía confías en tu inspiración para operar, ¡es hora de construir tu propio sistema de operaciones!
No hay un sistema de comercio sin pérdidas garantizadas
El sistema de comercio es en realidad un sistema operativo trampa, que se coloca en una computadora y se puede entender como un sistema interactivo completo entre humanos y máquinas, donde las personas hacen que la computadora funcione; desde un punto de vista biológico, es similar al reflejo condicionado, es decir, 'si aparece la señal A, entonces definitivamente aparece la acción B'.
El sistema de trading es un conjunto completo de reglas de señal sobre sumar, salir, stop loss y take profit en trampas de compra y venta.
Sobre el sistema de comercio, hay muchas malentendidos. Algunas personas creen que la razón por la que no pueden obtener ganancias es porque no tienen su propio sistema de comercio, y una vez que tienen un sistema de comercio, pueden obtener ganancias. Otros creen que la razón por la que no obtienen ganancias extraordinarias es porque su sistema de comercio existente no es lo suficientemente bueno, por lo que necesitan encontrar un sistema mejor. Y hay quienes creen firmemente que existe un sistema de comercio mágico en el mundo, y siempre se puede ganar dinero siguiendo sus operaciones.
¿Son estas opiniones realmente creíbles?
En primer lugar, es necesario tener claro que no existen en el mundo una "máquina de movimiento perpetuo" o una "poción de la eterna juventud", y tampoco existe un sistema de comercio que sea universal, estable y rentable para siempre. Si tal sistema existiera, las personas inteligentes ya lo habrían descubierto y estarían aprovechándolo.
En segundo lugar, incluso tener un sistema de negociación excelente no significa necesariamente que se pueda obtener ganancias de manera estable. Un sistema de negociación excelente requiere en primer lugar que el usuario tenga una gran capacidad de ejecución y pueda seguir sus instrucciones al cien por ciento. Además, un buen sistema de negociación no necesariamente es adecuado para todos. Cada persona necesita encontrar un sistema de negociación que se adapte a sus propias necesidades, y esto no se puede evaluar con los estándares de 'bueno' o 'malo'.
Para encontrar un sistema comercial adecuado para usted, primero es necesario comprender y ubicar correctamente la función del sistema comercial.
El sistema de comercio es similar al pensamiento de la guía militar. Seguir completamente este pensamiento de guía puede no garantizar la victoria en cada batalla, pero al menos puede garantizar que no se sufra una derrota desastrosa y dejar oportunidades para el futuro. El sistema de comercio se encuentra en el nivel estratégico, mientras que la combinación de 'pensamiento operativo' y 'estrategia operativa' pertenece al nivel de la batalla, y las acciones comerciales específicas son manifestaciones a nivel táctico.
Solo al comprender correctamente la función y las limitaciones del sistema de negociación, y al encontrar un sistema adecuado que se ajuste a sus propias características, se puede lograr un mejor efecto en las operaciones.
Entonces, ¿cómo evaluar un sistema operativo trampa?
Al evaluar un sistema de trading, creo que solo se necesita seguir un indicador clave central, es decir, la 'relación ganancia-pérdida'. La relación ganancia-pérdida se refiere a la cantidad promedio de ganancias dividida por la cantidad promedio de pérdidas.
Por ejemplo, si invierte 1,000,000, según un sistema operativo trampa, realiza 10 operaciones, de las cuales obtiene beneficios en 4 ocasiones, con beneficios de 150,000, 250,000, 350,000 y 450,000; y sufre pérdidas en 6 ocasiones, con pérdidas de 100,000, 150,000, 100,000, 50,000, 70,000 y 200,000 respectivamente. En este caso, el promedio de beneficios es de 300,000 cuando se obtiene beneficio, y el promedio de pérdidas es de 111,700, con una relación de beneficio/pérdida de aproximadamente 2.69. Si utiliza este sistema de operaciones para operar de forma continua, ya sea 100 veces o 1000 veces, teóricamente debería poder obtener beneficios según la relación de beneficio/pérdida de 2.69. Un ratio beneficio/pérdida inferior a 1 indica pérdidas.
Sin embargo, al evaluar objetivamente, debemos tener en cuenta ciertos factores redundantes. Personalmente, creo que la relación de ganancias y pérdidas nunca debería ser inferior a 2. Específicamente:
Una relación de ganancias y pérdidas de 3 se considera aprobatoria, es decir, 70 puntos;
Una relación de ganancias y pérdidas de 4 se considera buena, es decir, 80 puntos.
Una relación de ganancias y pérdidas de 5 se considera excelente, es decir, 90 puntos;
Un sistema de comercio con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 puede considerarse perfecto.
Es importante tener en cuenta que los sistemas de negociación con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 son muy raros. Se recomienda calcular la relación de ganancias y pérdidas de su propio sistema de negociación a largo plazo (o reglas de compra y venta) para evaluar mejor su efectividad.
¿Qué elementos deben incluirse en el sistema de diseño de operaciones?
Antes de establecer un sistema operativo, primero debemos preguntarnos cuál es el propósito de la inversión. ¿Es hacerse rico de la noche a la mañana? ¿Es un aumento estable de valor? ¿O un crecimiento rápido? Además, ¿cuál es la tasa de rendimiento esperada? ¿Es del 100% anual? ¿O del 100% mensual? ¿O del 30% anual? ¿O del 30% mensual? ¿O del 200% anual? ¿O del 50% anual? Todas estas preguntas afectarán enormemente cómo diseñamos nuestro propio sistema operativo.
Además, ¿cómo son nuestra capacidad de tolerancia al riesgo y preferencia por el riesgo? ¿Podemos soportar una caída significativa del 30% o más? ¿Podemos soportar una pequeña caída del 20% o menos? ¿Solo podemos soportar una ligera caída del 5% o menos? ¿O simplemente no podemos tolerar ninguna caída? Estas son algunas preguntas importantes a considerar sobre el riesgo. Si no se entienden estas preguntas, construir un sistema operativo a ciegas no tiene mucho sentido, al menos no es lo más adecuado para uno mismo.
Un sistema operativo completo debe incluir los siguientes siete elementos:
Juicio de ciclo: Comprender la tendencia general del mercado, determinar en qué ciclo del mercado nos encontramos actualmente (como mercado alcista, mercado bajista, mercado volátil, etc.).
Mentalidad de operación: tener una clara filosofía y estrategia de operación, ya sea buscar ganancias a corto plazo o mantener a largo plazo.
Selección de monedas: seleccione acciones potenciales según ciertos estándares y métodos.
Seleccionar el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: establecer estrategias claras de compra y venta, incluyendo condiciones de entrada y salida.
Gestión de fondos: asignación razonable de fondos, evitando la concentración excesiva o la dispersión, asegurando la eficiencia y seguridad en el uso de los fondos.
Control de riesgos: Desarrollar estrategias de Gestión de riesgos, incluyendo mecanismos de stop loss, control de Posición, etc., para controlar y soltar los riesgos de inversión.
Mediante la consideración integral e integración de los elementos anteriores, se puede establecer un sistema operativo adecuado para sí mismo, para lograr de manera más efectiva los objetivos de inversión.
A continuación, veamos en detalle.
Juicio del ciclo
Ir con la corriente es el primer principio de la inversión. Cuando el mercado sube como la marea, la tasa de éxito de nuestras diversas estrategias, la selección de monedas y la capacidad de cronometraje aumentará significativamente. Incluso si las estrategias y la capacidad de cronometraje no son perfectas, también es posible ganar dinero con el swing trading en un entorno de mercado alcista. Y si se considera que el mercado está subiendo de forma estable, la mentalidad de tenencias será más estable, e incluso se atreverá a comprar en los mínimos, lo que reducirá el costo de las tenencias y obtendrá el máximo beneficio. Por el contrario, si no hay un juicio claro sobre la tendencia del mercado, la mentalidad de tenencias será inestable y es probable que reaccione excesivamente a la fluctuación menor, lo que provocará una deformación en las operaciones.
Además, el juicio del ciclo proporcionará una referencia importante para las operaciones posteriores, todas las operaciones de compra y venta en el mercado alcista deben ser Posición pesada y concentrarse; todas las operaciones de compra y venta en el mercado bajista deben ser Posición ligera y dispersarse.
Pensamiento operativo
El pensamiento operativo también se puede llamar estrategia operativa en diferentes condiciones de mercado, pero este pensamiento operativo se determina sobre la base del juicio general del mercado, por lo que la precisión depende de la capacidad de juicio general del mercado. El pensamiento operativo es como planificar una batalla, cuánto tiempo durará, qué tan grande será el campo de batalla, todo esto debe establecerse de antemano. No se puede modificar el plan de operaciones mientras se está en batalla, ni aumentar las tropas ni cambiar la dirección de la batalla a voluntad.
Selección de monedas
Especialmente en un mercado alcista, la importancia de elegir monedas es aún más destacada. Para obtener ganancias extraordinarias, es necesario seleccionar cuidadosamente las monedas que se poseen y se debe evitar cambiarlas con frecuencia en un mercado alcista. Cambiar monedas con frecuencia puede resultar en perder oportunidades de aumento, a menudo se da el caso de que las monedas vendidas aumentan considerablemente, mientras que las monedas retenidas tienen un rendimiento mediocre. La clave para obtener ganancias en un mercado alcista radica en combinar una inversión sólida con el tiempo de retención.
Para las instituciones financieras y los grandes capitales (con un tamaño de gestión de más de 100 millones de dólares), la importancia de la selección de activos es aún más significativa. Los fondos largos de acciones globales confían en la selección de acciones como su ventaja única, que también es un importante distintivo entre diferentes fondos. El timing operativo generalmente asume que uno puede vencer al mercado. Los operadores con cientos de millones de dólares en activos aún pueden obtener ganancias a través del timing, pero una vez que el tamaño de los activos aumenta, la efectividad del timing disminuye significativamente.
¿Cuáles son las características de una moneda con excedente de beneficios? Podemos verlo desde el punto de vista del creador de mercado. Si eres un creador de mercado, una institución con una gran cantidad de capital, y quieres operar una moneda, ¿cuáles elegirías?
El tamaño del mercado circulante debe ser pequeño, pero no demasiado pequeño. Un mercado demasiado pequeño tiene una menor liquidez, lo que dificulta la entrada y salida de fondos y su funcionamiento.
Tiene un tema principal de tendencia y no tiene problemas históricos, como haber sido manipulado por grandes distribuidores o tener una mala imagen en el mercado.
Si hay un soporte de datos on-chain sólido o condiciones para mejorar el rendimiento en el futuro, de modo que el precio de la moneda sea alto, "mejora del rendimiento + alta transferencia (como Airdrop, Dividendo, recompensas on-chain, etc.) + tema" puede completar el volcado sin que el precio de la moneda sea Gran caída.
Selección de tiempo y reglas de compra y venta
El tiempo de elección es la confirmación precisa del momento de entrada y salida, que se divide principalmente en dos aspectos: el trading a corto plazo y el swing trading. Las reglas de compra y venta son una definición clara de la disciplina de trading. Por ejemplo, al comprar, se deben cumplir los requisitos de compra del indicador técnico, y debe ser un punto de compra a corto plazo, con un rápido aumento después de la compra. El tiempo de elección es el principal medio para controlar el riesgo. Incluso en un mercado alcista, puede haber ajustes significativos, y la función principal del tiempo de elección es evitar estos ajustes y los mercados bajistas. Si la situación del mercado no es buena, se recomienda observar la posición corta.
En el sistema de negociación, las reglas de compra y venta deben tener cierta flexibilidad y subjetividad, representando aproximadamente el 20% al 30%. Las reglas de compra y venta completamente fijas llevarán a la programación de la negociación y la falta de capacidad de adaptación. Las reglas de compra varían según el pensamiento operativo y las condiciones del mercado, y las diferentes situaciones del mercado generarán diferentes puntos de compra. Sin embargo, hay un principio fundamental que no se puede violar: la compra debe basarse en puntos de compra técnicos.
Las reglas de venta también pueden variar debido a las condiciones del mercado y el pensamiento operativo. Diferentes expectativas de ganancias también pueden llevar a diferentes estrategias de 'take profit'. No es necesario esperar a que aparezca un punto de venta técnico, ya que a menudo se han producido una o dos velas bajistas, lo que resulta en mayores pérdidas de beneficios. Por lo tanto, la venta requiere cierta anticipación, y una vez que se llegue a un punto de 'take profit' o posible punto alto, se puede considerar la venta.
Con esta configuración de reglas, los operadores pueden adaptarse de manera flexible a diferentes condiciones del mercado, maximizar ganancias y controlar riesgos de manera efectiva.
Gestión de fondos
La gestión de capital es un conjunto de reglas disciplinadas, como "cada año fiscal, retire un 10% de las ganancias"; "después de abrir una posición, abra una nueva posición con ganancias", etc. Un punto importante a considerar es el "problema del apalancamiento". Por supuesto, muchos expertos en el mundo Cripto logran la libertad financiera mediante el apalancamiento, por lo que la cuestión de si agregar apalancamiento y cuánto agregar depende de la persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la industria de la inversión hay un dicho: "las ganancias y las pérdidas vienen del mismo lugar", lo que significa que donde puedes ganar dinero, también puedes perderlo. Hay muchas personas que se han enriquecido, pero también hay muchas que han sido liquidadas, por lo que se recomienda a los novatos que usen el apalancamiento con precaución, ya que puede amplificar las emociones y las fluctuaciones del mercado, lo que puede llevar a resultados comerciales no deseados.
Control de riesgos
El control de riesgos es una especie de reglas de oro, cada persona tiene sus propias experiencias y normas. Los términos de control de riesgos juegan un papel crucial durante el proceso de operación, asegurando que uno no cometa errores debido a la 'avaricia' o la 'suerte'. Además, recordar estrictamente los términos de control de riesgos puede mantener la calma y evitar pérdidas innecesarias provocadas por una Fluctuación emocional intensa.
Ejemplo de sistema de comercio
El sistema de trading proporciona señales claras de sumar y salir, lo que hace que el comportamiento comercial sea más estandarizado. Solo se realizan operaciones de compra y venta cuando el sistema emite una señal, mientras que se espera pacientemente en otros momentos. Para las Posición ya abiertas, se debe mantener independientemente de las ganancias o pérdidas; para aquellos en corto, es necesario esperar a que aparezca la señal del sistema antes de tomar medidas.
La razón por la que el sistema de trading se denomina sistema operativo estandarizado es principalmente para evitar transacciones arbitrarias por parte de los inversores. Porque la naturaleza humana tiene sus debilidades, y la mentalidad es un factor crucial en el trading. Aunque las transacciones subjetivas son posibles, incluso los sistemas más simples proporcionan ciertas especificaciones. Por ejemplo, una estrategia de media móvil: comprar cuando la línea de precios sube y vender cuando la línea baja. Incluso reglas como comprar acciones en un día de smog en Pekín y vender acciones cuando brilla el sol son un sistema. Del mismo modo, existen los llamados "sistemas" más simples, como la compra de acciones en un solo día y la venta de acciones en un día doble. Aunque estos sistemas no son necesariamente rentables, al menos proporcionan un conjunto completo de reglas para ayudar a los traders a evitar la manipulación emocional.
El sistema operativo más complejo requiere matemáticos de primer nivel para construir varios modelos matemáticos complejos basados en grandes cantidades de datos y realizar transacciones automatizadas con la ayuda de computadoras. Para los traders comunes, el sistema operativo no es mejor cuanto más simple o complejo sea, sino más eficiente. La simplicidad, complejidad y calidad no están necesariamente relacionadas.
Tomemos un ejemplo, en el MA simple, el más famoso es el método de operación de los ocho pasos de Granville.
Las cuatro reglas de compra propuestas por Granville:
La línea promedio pasa de bajar a estabilizarse y luego subir, y cuando el precio de las acciones rompe por encima de la línea promedio, es una señal de compra.
Aunque el precio de las acciones ha caído por debajo de la línea promedio de Subir, pronto se ha dado la vuelta y se está moviendo por encima de la línea promedio. En este momento, se puede agregar más compras.
El precio de las acciones ha caído pero no ha roto la línea promedio y ha vuelto a subir. En este momento, la línea promedio sigue subiendo, lo que indica una señal de compra.
Cuando el precio de las acciones cae por debajo de la línea promedio y se aleja de la línea promedio, es muy probable que se produzca un fuerte Rebote, que también es una señal de compra. Pero recuerde, después del Rebote, aún seguirá cayendo, por lo tanto, no debe aferrarse a él. Esto se debe a que la tendencia general ya se ha debilitado y luchar durante mucho tiempo está atado.
Las cuatro leyes de venta propuestas por Granville:
La tendencia de la media móvil cambia de Subir gradualmente a Bajar, y cuando el precio de las acciones cae por debajo de la media móvil desde arriba, es una señal de venta.
Aunque el precio de las acciones rebasó brevemente la media móvil, pronto cayó por debajo de ella, lo que es una señal de venta, especialmente cuando la media móvil sigue cayendo.
El precio de las acciones cae por debajo de la media móvil, luego rebota hacia la media móvil, pero es rechazado y cae de nuevo sin superarla, lo que sigue siendo una señal de venta.
Cuando el precio de las acciones sube rápidamente y se aleja de la media móvil de Subir, aumenta drásticamente el riesgo de inversión y es probable que haya una caída en cualquier momento, lo cual es una señal de venta.
En resumen, la estrategia de operación de los ocho métodos de Granville consiste en utilizar el promedio móvil para analizar la tendencia de los precios, y se deben seguir las siguientes reglas:
Cuando la línea promedio Subir es una oportunidad de compra, y caída es una oportunidad de venta; cuando la línea promedio cambia de caída a Subir, y el precio de las acciones rompe la línea promedio desde abajo hacia arriba, es el mejor momento para comprar; cuando la línea promedio cambia de Subir a caída, y el precio de las acciones rompe la línea promedio desde arriba hacia caída, es un momento importante para vender.
El sistema de comercio de Gannville's Eight Laws es uno de los sistemas de comercio más simples y conocidos, pero parece ser demasiado genérico y requiere ajustes específicos en diferentes mercados.
【Descargo de responsabilidad】 El mercado es arriesgado y la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye un consejo de inversión y los usuarios deben considerar si las opiniones, opiniones o conclusiones aquí contenidas son apropiadas para sus circunstancias particulares. Invierta en consecuencia bajo su propio riesgo.
Este artículo se reproduce con autorización de 'Deep Tide TechFlow'.
Autor original: Investigación 4Alpha
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Cuál es lo más importante para ganar dinero en un mercado alcista de BTC? Te enseñamos a establecer un sistema de trading y dominar las 4 reglas principales de compra y venta.
La mayoría de los veteranos de las criptomonedas con más de cinco años de experiencia comercial pueden comprender profundamente que al principio dependían mucho de su intuición para operar, pero las pérdidas frecuentes les han hecho darse cuenta de que la intuición no es tan estable como el sistema. La intuición amplifica las debilidades humanas y las debilidades humanas son algo que no podemos superar completamente, solo podemos regularizarlas a través del sistema. Si eres un novato y todavía confías en tu inspiración para operar, ¡es hora de construir tu propio sistema de operaciones!
No hay un sistema de comercio sin pérdidas garantizadas
El sistema de comercio es en realidad un sistema operativo trampa, que se coloca en una computadora y se puede entender como un sistema interactivo completo entre humanos y máquinas, donde las personas hacen que la computadora funcione; desde un punto de vista biológico, es similar al reflejo condicionado, es decir, 'si aparece la señal A, entonces definitivamente aparece la acción B'.
El sistema de trading es un conjunto completo de reglas de señal sobre sumar, salir, stop loss y take profit en trampas de compra y venta.
Sobre el sistema de comercio, hay muchas malentendidos. Algunas personas creen que la razón por la que no pueden obtener ganancias es porque no tienen su propio sistema de comercio, y una vez que tienen un sistema de comercio, pueden obtener ganancias. Otros creen que la razón por la que no obtienen ganancias extraordinarias es porque su sistema de comercio existente no es lo suficientemente bueno, por lo que necesitan encontrar un sistema mejor. Y hay quienes creen firmemente que existe un sistema de comercio mágico en el mundo, y siempre se puede ganar dinero siguiendo sus operaciones.
¿Son estas opiniones realmente creíbles?
En primer lugar, es necesario tener claro que no existen en el mundo una "máquina de movimiento perpetuo" o una "poción de la eterna juventud", y tampoco existe un sistema de comercio que sea universal, estable y rentable para siempre. Si tal sistema existiera, las personas inteligentes ya lo habrían descubierto y estarían aprovechándolo.
En segundo lugar, incluso tener un sistema de negociación excelente no significa necesariamente que se pueda obtener ganancias de manera estable. Un sistema de negociación excelente requiere en primer lugar que el usuario tenga una gran capacidad de ejecución y pueda seguir sus instrucciones al cien por ciento. Además, un buen sistema de negociación no necesariamente es adecuado para todos. Cada persona necesita encontrar un sistema de negociación que se adapte a sus propias necesidades, y esto no se puede evaluar con los estándares de 'bueno' o 'malo'.
Para encontrar un sistema comercial adecuado para usted, primero es necesario comprender y ubicar correctamente la función del sistema comercial.
El sistema de comercio es similar al pensamiento de la guía militar. Seguir completamente este pensamiento de guía puede no garantizar la victoria en cada batalla, pero al menos puede garantizar que no se sufra una derrota desastrosa y dejar oportunidades para el futuro. El sistema de comercio se encuentra en el nivel estratégico, mientras que la combinación de 'pensamiento operativo' y 'estrategia operativa' pertenece al nivel de la batalla, y las acciones comerciales específicas son manifestaciones a nivel táctico.
Solo al comprender correctamente la función y las limitaciones del sistema de negociación, y al encontrar un sistema adecuado que se ajuste a sus propias características, se puede lograr un mejor efecto en las operaciones.
Entonces, ¿cómo evaluar un sistema operativo trampa?
Al evaluar un sistema de trading, creo que solo se necesita seguir un indicador clave central, es decir, la 'relación ganancia-pérdida'. La relación ganancia-pérdida se refiere a la cantidad promedio de ganancias dividida por la cantidad promedio de pérdidas.
Por ejemplo, si invierte 1,000,000, según un sistema operativo trampa, realiza 10 operaciones, de las cuales obtiene beneficios en 4 ocasiones, con beneficios de 150,000, 250,000, 350,000 y 450,000; y sufre pérdidas en 6 ocasiones, con pérdidas de 100,000, 150,000, 100,000, 50,000, 70,000 y 200,000 respectivamente. En este caso, el promedio de beneficios es de 300,000 cuando se obtiene beneficio, y el promedio de pérdidas es de 111,700, con una relación de beneficio/pérdida de aproximadamente 2.69. Si utiliza este sistema de operaciones para operar de forma continua, ya sea 100 veces o 1000 veces, teóricamente debería poder obtener beneficios según la relación de beneficio/pérdida de 2.69. Un ratio beneficio/pérdida inferior a 1 indica pérdidas.
Sin embargo, al evaluar objetivamente, debemos tener en cuenta ciertos factores redundantes. Personalmente, creo que la relación de ganancias y pérdidas nunca debería ser inferior a 2. Específicamente:
Una relación de ganancias y pérdidas de 3 se considera aprobatoria, es decir, 70 puntos;
Una relación de ganancias y pérdidas de 4 se considera buena, es decir, 80 puntos.
Una relación de ganancias y pérdidas de 5 se considera excelente, es decir, 90 puntos;
Un sistema de comercio con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 puede considerarse perfecto.
Es importante tener en cuenta que los sistemas de negociación con una relación de ganancias y pérdidas superior a 5 son muy raros. Se recomienda calcular la relación de ganancias y pérdidas de su propio sistema de negociación a largo plazo (o reglas de compra y venta) para evaluar mejor su efectividad.
¿Qué elementos deben incluirse en el sistema de diseño de operaciones?
Antes de establecer un sistema operativo, primero debemos preguntarnos cuál es el propósito de la inversión. ¿Es hacerse rico de la noche a la mañana? ¿Es un aumento estable de valor? ¿O un crecimiento rápido? Además, ¿cuál es la tasa de rendimiento esperada? ¿Es del 100% anual? ¿O del 100% mensual? ¿O del 30% anual? ¿O del 30% mensual? ¿O del 200% anual? ¿O del 50% anual? Todas estas preguntas afectarán enormemente cómo diseñamos nuestro propio sistema operativo.
Además, ¿cómo son nuestra capacidad de tolerancia al riesgo y preferencia por el riesgo? ¿Podemos soportar una caída significativa del 30% o más? ¿Podemos soportar una pequeña caída del 20% o menos? ¿Solo podemos soportar una ligera caída del 5% o menos? ¿O simplemente no podemos tolerar ninguna caída? Estas son algunas preguntas importantes a considerar sobre el riesgo. Si no se entienden estas preguntas, construir un sistema operativo a ciegas no tiene mucho sentido, al menos no es lo más adecuado para uno mismo.
Un sistema operativo completo debe incluir los siguientes siete elementos:
Juicio de ciclo: Comprender la tendencia general del mercado, determinar en qué ciclo del mercado nos encontramos actualmente (como mercado alcista, mercado bajista, mercado volátil, etc.).
Mentalidad de operación: tener una clara filosofía y estrategia de operación, ya sea buscar ganancias a corto plazo o mantener a largo plazo.
Selección de monedas: seleccione acciones potenciales según ciertos estándares y métodos.
Seleccionar el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: establecer estrategias claras de compra y venta, incluyendo condiciones de entrada y salida.
Gestión de fondos: asignación razonable de fondos, evitando la concentración excesiva o la dispersión, asegurando la eficiencia y seguridad en el uso de los fondos.
Control de riesgos: Desarrollar estrategias de Gestión de riesgos, incluyendo mecanismos de stop loss, control de Posición, etc., para controlar y soltar los riesgos de inversión.
Mediante la consideración integral e integración de los elementos anteriores, se puede establecer un sistema operativo adecuado para sí mismo, para lograr de manera más efectiva los objetivos de inversión.
A continuación, veamos en detalle.
Ir con la corriente es el primer principio de la inversión. Cuando el mercado sube como la marea, la tasa de éxito de nuestras diversas estrategias, la selección de monedas y la capacidad de cronometraje aumentará significativamente. Incluso si las estrategias y la capacidad de cronometraje no son perfectas, también es posible ganar dinero con el swing trading en un entorno de mercado alcista. Y si se considera que el mercado está subiendo de forma estable, la mentalidad de tenencias será más estable, e incluso se atreverá a comprar en los mínimos, lo que reducirá el costo de las tenencias y obtendrá el máximo beneficio. Por el contrario, si no hay un juicio claro sobre la tendencia del mercado, la mentalidad de tenencias será inestable y es probable que reaccione excesivamente a la fluctuación menor, lo que provocará una deformación en las operaciones.
Además, el juicio del ciclo proporcionará una referencia importante para las operaciones posteriores, todas las operaciones de compra y venta en el mercado alcista deben ser Posición pesada y concentrarse; todas las operaciones de compra y venta en el mercado bajista deben ser Posición ligera y dispersarse.
El pensamiento operativo también se puede llamar estrategia operativa en diferentes condiciones de mercado, pero este pensamiento operativo se determina sobre la base del juicio general del mercado, por lo que la precisión depende de la capacidad de juicio general del mercado. El pensamiento operativo es como planificar una batalla, cuánto tiempo durará, qué tan grande será el campo de batalla, todo esto debe establecerse de antemano. No se puede modificar el plan de operaciones mientras se está en batalla, ni aumentar las tropas ni cambiar la dirección de la batalla a voluntad.
Especialmente en un mercado alcista, la importancia de elegir monedas es aún más destacada. Para obtener ganancias extraordinarias, es necesario seleccionar cuidadosamente las monedas que se poseen y se debe evitar cambiarlas con frecuencia en un mercado alcista. Cambiar monedas con frecuencia puede resultar en perder oportunidades de aumento, a menudo se da el caso de que las monedas vendidas aumentan considerablemente, mientras que las monedas retenidas tienen un rendimiento mediocre. La clave para obtener ganancias en un mercado alcista radica en combinar una inversión sólida con el tiempo de retención.
Para las instituciones financieras y los grandes capitales (con un tamaño de gestión de más de 100 millones de dólares), la importancia de la selección de activos es aún más significativa. Los fondos largos de acciones globales confían en la selección de acciones como su ventaja única, que también es un importante distintivo entre diferentes fondos. El timing operativo generalmente asume que uno puede vencer al mercado. Los operadores con cientos de millones de dólares en activos aún pueden obtener ganancias a través del timing, pero una vez que el tamaño de los activos aumenta, la efectividad del timing disminuye significativamente.
¿Cuáles son las características de una moneda con excedente de beneficios? Podemos verlo desde el punto de vista del creador de mercado. Si eres un creador de mercado, una institución con una gran cantidad de capital, y quieres operar una moneda, ¿cuáles elegirías?
El tamaño del mercado circulante debe ser pequeño, pero no demasiado pequeño. Un mercado demasiado pequeño tiene una menor liquidez, lo que dificulta la entrada y salida de fondos y su funcionamiento.
Tiene un tema principal de tendencia y no tiene problemas históricos, como haber sido manipulado por grandes distribuidores o tener una mala imagen en el mercado.
Si hay un soporte de datos on-chain sólido o condiciones para mejorar el rendimiento en el futuro, de modo que el precio de la moneda sea alto, "mejora del rendimiento + alta transferencia (como Airdrop, Dividendo, recompensas on-chain, etc.) + tema" puede completar el volcado sin que el precio de la moneda sea Gran caída.
El tiempo de elección es la confirmación precisa del momento de entrada y salida, que se divide principalmente en dos aspectos: el trading a corto plazo y el swing trading. Las reglas de compra y venta son una definición clara de la disciplina de trading. Por ejemplo, al comprar, se deben cumplir los requisitos de compra del indicador técnico, y debe ser un punto de compra a corto plazo, con un rápido aumento después de la compra. El tiempo de elección es el principal medio para controlar el riesgo. Incluso en un mercado alcista, puede haber ajustes significativos, y la función principal del tiempo de elección es evitar estos ajustes y los mercados bajistas. Si la situación del mercado no es buena, se recomienda observar la posición corta.
En el sistema de negociación, las reglas de compra y venta deben tener cierta flexibilidad y subjetividad, representando aproximadamente el 20% al 30%. Las reglas de compra y venta completamente fijas llevarán a la programación de la negociación y la falta de capacidad de adaptación. Las reglas de compra varían según el pensamiento operativo y las condiciones del mercado, y las diferentes situaciones del mercado generarán diferentes puntos de compra. Sin embargo, hay un principio fundamental que no se puede violar: la compra debe basarse en puntos de compra técnicos.
Las reglas de venta también pueden variar debido a las condiciones del mercado y el pensamiento operativo. Diferentes expectativas de ganancias también pueden llevar a diferentes estrategias de 'take profit'. No es necesario esperar a que aparezca un punto de venta técnico, ya que a menudo se han producido una o dos velas bajistas, lo que resulta en mayores pérdidas de beneficios. Por lo tanto, la venta requiere cierta anticipación, y una vez que se llegue a un punto de 'take profit' o posible punto alto, se puede considerar la venta.
Con esta configuración de reglas, los operadores pueden adaptarse de manera flexible a diferentes condiciones del mercado, maximizar ganancias y controlar riesgos de manera efectiva.
La gestión de capital es un conjunto de reglas disciplinadas, como "cada año fiscal, retire un 10% de las ganancias"; "después de abrir una posición, abra una nueva posición con ganancias", etc. Un punto importante a considerar es el "problema del apalancamiento". Por supuesto, muchos expertos en el mundo Cripto logran la libertad financiera mediante el apalancamiento, por lo que la cuestión de si agregar apalancamiento y cuánto agregar depende de la persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la industria de la inversión hay un dicho: "las ganancias y las pérdidas vienen del mismo lugar", lo que significa que donde puedes ganar dinero, también puedes perderlo. Hay muchas personas que se han enriquecido, pero también hay muchas que han sido liquidadas, por lo que se recomienda a los novatos que usen el apalancamiento con precaución, ya que puede amplificar las emociones y las fluctuaciones del mercado, lo que puede llevar a resultados comerciales no deseados.
El control de riesgos es una especie de reglas de oro, cada persona tiene sus propias experiencias y normas. Los términos de control de riesgos juegan un papel crucial durante el proceso de operación, asegurando que uno no cometa errores debido a la 'avaricia' o la 'suerte'. Además, recordar estrictamente los términos de control de riesgos puede mantener la calma y evitar pérdidas innecesarias provocadas por una Fluctuación emocional intensa.
Ejemplo de sistema de comercio
El sistema de trading proporciona señales claras de sumar y salir, lo que hace que el comportamiento comercial sea más estandarizado. Solo se realizan operaciones de compra y venta cuando el sistema emite una señal, mientras que se espera pacientemente en otros momentos. Para las Posición ya abiertas, se debe mantener independientemente de las ganancias o pérdidas; para aquellos en corto, es necesario esperar a que aparezca la señal del sistema antes de tomar medidas.
La razón por la que el sistema de trading se denomina sistema operativo estandarizado es principalmente para evitar transacciones arbitrarias por parte de los inversores. Porque la naturaleza humana tiene sus debilidades, y la mentalidad es un factor crucial en el trading. Aunque las transacciones subjetivas son posibles, incluso los sistemas más simples proporcionan ciertas especificaciones. Por ejemplo, una estrategia de media móvil: comprar cuando la línea de precios sube y vender cuando la línea baja. Incluso reglas como comprar acciones en un día de smog en Pekín y vender acciones cuando brilla el sol son un sistema. Del mismo modo, existen los llamados "sistemas" más simples, como la compra de acciones en un solo día y la venta de acciones en un día doble. Aunque estos sistemas no son necesariamente rentables, al menos proporcionan un conjunto completo de reglas para ayudar a los traders a evitar la manipulación emocional.
El sistema operativo más complejo requiere matemáticos de primer nivel para construir varios modelos matemáticos complejos basados en grandes cantidades de datos y realizar transacciones automatizadas con la ayuda de computadoras. Para los traders comunes, el sistema operativo no es mejor cuanto más simple o complejo sea, sino más eficiente. La simplicidad, complejidad y calidad no están necesariamente relacionadas.
Tomemos un ejemplo, en el MA simple, el más famoso es el método de operación de los ocho pasos de Granville.
Las cuatro reglas de compra propuestas por Granville:
La línea promedio pasa de bajar a estabilizarse y luego subir, y cuando el precio de las acciones rompe por encima de la línea promedio, es una señal de compra.
Aunque el precio de las acciones ha caído por debajo de la línea promedio de Subir, pronto se ha dado la vuelta y se está moviendo por encima de la línea promedio. En este momento, se puede agregar más compras.
El precio de las acciones ha caído pero no ha roto la línea promedio y ha vuelto a subir. En este momento, la línea promedio sigue subiendo, lo que indica una señal de compra.
Cuando el precio de las acciones cae por debajo de la línea promedio y se aleja de la línea promedio, es muy probable que se produzca un fuerte Rebote, que también es una señal de compra. Pero recuerde, después del Rebote, aún seguirá cayendo, por lo tanto, no debe aferrarse a él. Esto se debe a que la tendencia general ya se ha debilitado y luchar durante mucho tiempo está atado.
Las cuatro leyes de venta propuestas por Granville:
La tendencia de la media móvil cambia de Subir gradualmente a Bajar, y cuando el precio de las acciones cae por debajo de la media móvil desde arriba, es una señal de venta.
Aunque el precio de las acciones rebasó brevemente la media móvil, pronto cayó por debajo de ella, lo que es una señal de venta, especialmente cuando la media móvil sigue cayendo.
El precio de las acciones cae por debajo de la media móvil, luego rebota hacia la media móvil, pero es rechazado y cae de nuevo sin superarla, lo que sigue siendo una señal de venta.
Cuando el precio de las acciones sube rápidamente y se aleja de la media móvil de Subir, aumenta drásticamente el riesgo de inversión y es probable que haya una caída en cualquier momento, lo cual es una señal de venta.
En resumen, la estrategia de operación de los ocho métodos de Granville consiste en utilizar el promedio móvil para analizar la tendencia de los precios, y se deben seguir las siguientes reglas:
Cuando la línea promedio Subir es una oportunidad de compra, y caída es una oportunidad de venta; cuando la línea promedio cambia de caída a Subir, y el precio de las acciones rompe la línea promedio desde abajo hacia arriba, es el mejor momento para comprar; cuando la línea promedio cambia de Subir a caída, y el precio de las acciones rompe la línea promedio desde arriba hacia caída, es un momento importante para vender.
El sistema de comercio de Gannville's Eight Laws es uno de los sistemas de comercio más simples y conocidos, pero parece ser demasiado genérico y requiere ajustes específicos en diferentes mercados.
【Descargo de responsabilidad】 El mercado es arriesgado y la inversión debe ser cautelosa. Este artículo no constituye un consejo de inversión y los usuarios deben considerar si las opiniones, opiniones o conclusiones aquí contenidas son apropiadas para sus circunstancias particulares. Invierta en consecuencia bajo su propio riesgo.
Este artículo se reproduce con autorización de 'Deep Tide TechFlow'.
Autor original: Investigación 4Alpha