وارين بوفيه، رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي البالغ من العمر 94 عامًا، هو اللاعب الرئيسي الوحيد في وول ستريت الذي لا يخسر المال في الوقت الحالي.
بينما إيلون ماسك، جيف بيزوس، مارك زوكربيرج، لاري بيج، بيل gates، لاري إليسون، برنار أرنو، ومايكل ديل يشهدون تفقد مليارات من محافظهم، يجلس وورن على كومة نقدية بقيمة 334 مليار دولار لم يمسها انهيار السوق.
وارن قضى التسعة أرباع السنة الماضية في بيع الأسهم بدلاً من الشراء، بما في ذلك الخروج الضخم من أسهم آبل وبنك أمريكا وسيتي جروب.
كان القرار مربكًا في البداية، لكن الآن، مع انخفاض وول ستريت وانهيار الأسهم التكنولوجية بسبب المخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب التعريفة وتهديدات الحرب التجارية سترسل الاقتصاد إلى حالة ركود، كانت وورن بالتأكيد خطوة واحدة أماماً مرة أخرى.
وورين تخلص من أبل والبنوك قبل الانهيار
كالمعتاد، رأى وارين ما لم يره الآخرون. بينما كان المستثمرون ما زالوا يستفيدون من ارتفاعات سوق محفوفة بالمخاطر التي دفعها ترامب، كان هو يسحب النقود. لقد حلت آبل في المرتبة الأولى، وكانت وول ستريت تحقق أرقاماً قياسية، وكان الجميع يعتقد أن الأسهم ستستمر في الارتفاع، ولكن وارين لم يقتنع.
باع مليارات من أسهم شركة آبل وقلص حصته في بنك أمريكا وسيتي جروب قبل عودة ترامب للسلطة. ارتفعت احتياطياته النقدية إلى 334 مليار دولار، ممثلة ثلث محفظة بيركشاير هاثاواي.
وارين بوفيه مع أفضل صديق له المتوفى تشارلي مونجر، الذي كان نائب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي. المصدر: روبين تومي/ريدوكس/لايفلكي يضع هذا في سياقه، هذا أكثر من قيمة كل شركة على مؤشر فوتسي 100 مجتمعة معًا.
ثم جاء الانهيار يوم الاثنين عندما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4٪ في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض له خلال ثلاث سنوات. تراجعت أسهم التكنولوجيا، وتعرض المستثمرون الذين كانوا يراهنون على انتعاش الذكاء الاصطناعي للضغط، ولكن ليس وارن.
يندلع الذعر في وول ستريت، لكن وارن ينتظر
وارن كان في اللعبة لفترة طويلة بما فيه الكفاية لمعرفة متى يجب المراهنة بشكل كبير ومتى يجب التراجع. استراتيجيته بسيطة: “كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين”، كما قال.
في التسعينيات، عندما انهارت LTCM، وهو صندوق تحوط رئيسي، حاول وارن إنقاذه بعرض إنقاذ بقيمة 250 مليون دولار.
في أزمة عام 2008، عندما كانت جولدمان ساكس على شفير الانهيار، تدخل وارن بمبلغ 5 مليار دولار، مما ضمن له صفقة أتت له بربح قدره 3 مليارات دولار. كما شراك وارن مع شركة 3G Capital لشراء كرافت هاينز، قرار عبر عنه بكلمة واحدة: “كاتشب”.
في عام 2017، حاول وارن الحصول على شركة Unilever مقابل 143 مليار دولار، لكن مجلس الشركة رفضه.
هذه المرة، على الرغم من ذلك، فهو لا يسعى لإنقاذ أي شخص. بينما يحاول المستثمرون الآخرون البحث عن ملجأ، يجلس وارين في الخلف وينتظر الفرص الأفضل. عظمته حقا لا تُفهم.
تحركات بيركشاير المقبلة وآخر رهانات وورن
ولكن وورين لم يبتعد تمامًا عن الأسهم. في الربع الرابع من عام 2024، فتح موقفًا في Constellation Brands (STZ)، الشركة الأم لبيرة كورونا، بينما تخلص من Ulta Beauty (ULTA) بعد بضعة ربع بعد شرائها.
واحتفظ وارين بأبل وشيفرون بعد أن قام بتقليصات كبيرة في وقت سابق من العام. ولكنه قلص المزيد من ممتلكاته في بنك أمريكا، ونو هولدينغز، وسيتي جروب، مما يظهر أنه لا يزال حذرًا من القطاع المالي.
وثم هناك العملات المشفرة. جعل وارن من الواضح جدًا أنه يكره العملات المشفرة، لكن من خلال Nu Holdings، وهو بنك كبير ودود للعملات المشفرة، يمتلك تعرضًا لها من الناحية التقنية. السخرية؟ ترامب، الرئيس الوحيد المؤيد للعملات المشفرة الذي شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق، عاد إلى المنصب—ولكن وارن لا يحبه أيضًا.
المصدر: تويتر وارين بوفيت/Xشيء واحد لا يقوم به وارين؟ شراء أسهم Berkshire Hathaway. على الرغم من الأرباح القياسية، فإن Berkshire قد أوقفت recompras de acciones لفترتين متتاليتين. يبدو أن وارين يعتقد أن هناك أماكن أفضل لوضع أمواله، وفي الوقت الحالي، لا يتضمن ذلك شركته الخاصة.
بدلاً من ذلك، يزيد حصته في خمس شركات تجارية يابانية، خطوة بدأها منذ ما يقرب من ست سنوات. لم يذكر كم سيشتري، ولكن بكلماته، "مع مرور الوقت، من المحتمل أن ترى حصة بيركشاير في الخمسة تزيد إلى حد ما".
لقد جعلته غرائز وارن لاعبًا رئيسيًا في بعض أكبر صفقات وول ستريت وأعظم مستثمر في كل العصور.
السوق ينهار، ولكن وارين؟ إنه فقط ينتظر.
الأكاديمية العالمية: قريبًا - طريقة جديدة لكسب الدخل السلبي مع ديفي في عام 2025. تعرف على المزيد
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وورن بوفيه هو الشخص الوحيد في وول ستريت الذي لا يعاني من خسائر الآن
وارين بوفيه، رئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي البالغ من العمر 94 عامًا، هو اللاعب الرئيسي الوحيد في وول ستريت الذي لا يخسر المال في الوقت الحالي.
بينما إيلون ماسك، جيف بيزوس، مارك زوكربيرج، لاري بيج، بيل gates، لاري إليسون، برنار أرنو، ومايكل ديل يشهدون تفقد مليارات من محافظهم، يجلس وورن على كومة نقدية بقيمة 334 مليار دولار لم يمسها انهيار السوق.
وارن قضى التسعة أرباع السنة الماضية في بيع الأسهم بدلاً من الشراء، بما في ذلك الخروج الضخم من أسهم آبل وبنك أمريكا وسيتي جروب.
كان القرار مربكًا في البداية، لكن الآن، مع انخفاض وول ستريت وانهيار الأسهم التكنولوجية بسبب المخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب التعريفة وتهديدات الحرب التجارية سترسل الاقتصاد إلى حالة ركود، كانت وورن بالتأكيد خطوة واحدة أماماً مرة أخرى.
وورين تخلص من أبل والبنوك قبل الانهيار
كالمعتاد، رأى وارين ما لم يره الآخرون. بينما كان المستثمرون ما زالوا يستفيدون من ارتفاعات سوق محفوفة بالمخاطر التي دفعها ترامب، كان هو يسحب النقود. لقد حلت آبل في المرتبة الأولى، وكانت وول ستريت تحقق أرقاماً قياسية، وكان الجميع يعتقد أن الأسهم ستستمر في الارتفاع، ولكن وارين لم يقتنع.
باع مليارات من أسهم شركة آبل وقلص حصته في بنك أمريكا وسيتي جروب قبل عودة ترامب للسلطة. ارتفعت احتياطياته النقدية إلى 334 مليار دولار، ممثلة ثلث محفظة بيركشاير هاثاواي.
ثم جاء الانهيار يوم الاثنين عندما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4٪ في يوم واحد، وهو أكبر انخفاض له خلال ثلاث سنوات. تراجعت أسهم التكنولوجيا، وتعرض المستثمرون الذين كانوا يراهنون على انتعاش الذكاء الاصطناعي للضغط، ولكن ليس وارن.
يندلع الذعر في وول ستريت، لكن وارن ينتظر
وارن كان في اللعبة لفترة طويلة بما فيه الكفاية لمعرفة متى يجب المراهنة بشكل كبير ومتى يجب التراجع. استراتيجيته بسيطة: “كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين”، كما قال.
في التسعينيات، عندما انهارت LTCM، وهو صندوق تحوط رئيسي، حاول وارن إنقاذه بعرض إنقاذ بقيمة 250 مليون دولار.
في أزمة عام 2008، عندما كانت جولدمان ساكس على شفير الانهيار، تدخل وارن بمبلغ 5 مليار دولار، مما ضمن له صفقة أتت له بربح قدره 3 مليارات دولار. كما شراك وارن مع شركة 3G Capital لشراء كرافت هاينز، قرار عبر عنه بكلمة واحدة: “كاتشب”.
في عام 2017، حاول وارن الحصول على شركة Unilever مقابل 143 مليار دولار، لكن مجلس الشركة رفضه.
هذه المرة، على الرغم من ذلك، فهو لا يسعى لإنقاذ أي شخص. بينما يحاول المستثمرون الآخرون البحث عن ملجأ، يجلس وارين في الخلف وينتظر الفرص الأفضل. عظمته حقا لا تُفهم.
تحركات بيركشاير المقبلة وآخر رهانات وورن
ولكن وورين لم يبتعد تمامًا عن الأسهم. في الربع الرابع من عام 2024، فتح موقفًا في Constellation Brands (STZ)، الشركة الأم لبيرة كورونا، بينما تخلص من Ulta Beauty (ULTA) بعد بضعة ربع بعد شرائها.
واحتفظ وارين بأبل وشيفرون بعد أن قام بتقليصات كبيرة في وقت سابق من العام. ولكنه قلص المزيد من ممتلكاته في بنك أمريكا، ونو هولدينغز، وسيتي جروب، مما يظهر أنه لا يزال حذرًا من القطاع المالي.
وثم هناك العملات المشفرة. جعل وارن من الواضح جدًا أنه يكره العملات المشفرة، لكن من خلال Nu Holdings، وهو بنك كبير ودود للعملات المشفرة، يمتلك تعرضًا لها من الناحية التقنية. السخرية؟ ترامب، الرئيس الوحيد المؤيد للعملات المشفرة الذي شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق، عاد إلى المنصب—ولكن وارن لا يحبه أيضًا.
بدلاً من ذلك، يزيد حصته في خمس شركات تجارية يابانية، خطوة بدأها منذ ما يقرب من ست سنوات. لم يذكر كم سيشتري، ولكن بكلماته، "مع مرور الوقت، من المحتمل أن ترى حصة بيركشاير في الخمسة تزيد إلى حد ما".
لقد جعلته غرائز وارن لاعبًا رئيسيًا في بعض أكبر صفقات وول ستريت وأعظم مستثمر في كل العصور.
السوق ينهار، ولكن وارين؟ إنه فقط ينتظر.
الأكاديمية العالمية: قريبًا - طريقة جديدة لكسب الدخل السلبي مع ديفي في عام 2025. تعرف على المزيد