هل تعلم، لقد درست لفترة طويلة كيف يتحرك السوق في الواقع، وتوصلت إلى أن معظم المتداولين يتداولون تقريبًا بشكل أعمى. إنهم ينظرون إلى الأنماط والمؤشرات الكلاسيكية، في حين أن اللاعبين الكبار يفعلون شيئًا مختلفًا تمامًا.

كل الأمر يتعلق بفهم سلوك رأس المال الكبير. Smart money - هذا ليس مجرد مصطلح، إنه طريقة تفكير. البنوك، صناديق التحوط، المستثمرون المؤسسيون - يديرون كميات هائلة ويمكنهم فرض اتجاه السوق. إنهم يلعبون على عواطف الجمهور، يثيرون FOMO، والسوق يتحرك حيثما يريدون.

إذن، هل التحليل الفني الكلاسيكي بنماذجه الثلاثية والأشكال؟ هو في الغالب أداة للتلاعب. اللاعب الكبير يرسم تلك الأنماط التي يريد أن يراها المشاركون الصغار، ثم يكسرها "بشكل غير منطقي". ومن هنا تأتي 95% من الخسائر بين الجمهور.

استراتيجية Smart money تظهر صورة مختلفة. الخطوة الأولى - تحديد هيكل السوق. هناك ثلاثة خيارات فقط: اتجاه صاعد (اتجاه ثورى مع تجديد القمم وارتفاع القيعان)، اتجاه هابط (اتجاه دببي مع تجديد القيعان وانخفاض القمم)، أو حركة جانبية - فليت، حيث يتوازن السوق بدون اتجاه واضح.

خلال حركة التوحيد، يجمع اللاعب الكبير مركزه. هو يصطاد السيولة - هذا وقوده. أوامر وقف الخسارة من قبل المشاركين الأصغر عند مستويات الدعم والمقاومة الواضحة، وخارج الأشكال، وظلال الشموع - كل ذلك مناطق مستهدفة لرأس المال الكبير. عندما يتجاوز السعر نطاق (الانحراف)، غالبًا يكون إشارة لانعكاس الاتجاه مرة أخرى.

أولي اهتمامًا خاصًا لنقاط swing. ثلاث شموع، حيث يكون أعلى قمة (أو أدنى قاع) في الوسط، والشمعتان المجاورتان أدنى (أو أعلى) - هذه لحظات الانعكاس. وهي حاسمة.

بعد ذلك - كسر الهيكلية. عندما يتم تجديد القمة في اتجاه صاعد، يُسمى ذلك BOS. وإذا حدث بعد ذلك تغيير في الاتجاه (CHoCH)، فإن أول BOS بعد ذلك يُسمى Confirm ويؤكد الاتجاه الجديد. الهياكل تكون رئيسية (إطارات زمنية أكبر - 1D، 4H)، والثانوية (إطارات زمنية أصغر - 1H، 15 دقيقة). داخل الهيكل الرئيسي، يتم إدراج الهياكل الثانوية ذات الاتجاه المعاكس.

أفضل طريقة للتداول - هي التداول مع الاتجاه. أنزل من الإطارات الزمنية الأكبر إلى الأصغر، وأبحث عن نفس الهيكل على جميع المستويات. إذا تطابقت، أدخل الصفقة.

الآن عن السيولة - هذا قلب smart money. Orderblock (OB) - المكان الذي قام فيه اللاعب الكبير بتداول حجم كبير. هنا يتلاعب بالسيولة، قد يفتح مركزًا خاسرًا على المدى القصير ليظهر حركة زائفة. ثم يصبح OB دعمًا أو مقاومة، والسعر سيتجه نحوها ليخرج في ربح.

SFP (Swing Failure Pattern) - عندما تخترق ظل الشمعة Swing السابق، ثم تُغلق داخلها. أدخل بعد إغلاق تلك الشمعة، وقف الخسارة وراء الظل. المخاطرة/الربح هنا هو الأكثر فائدة.

Imbalance (Disbalance) - عندما تكسر شمعة ذات زخم طويل ظلال الشموع المجاورة. هذا مغناطيس للسعر، وسيحاول السعر ملء "الثقب" هذا. أدخل عند 0.5 فيبو.

التباين الثلاثي - هو إعداد قوي جدًا. عندما تنخفض القيعان على الرسم البياني، وترتفع (RSI، ستوكاستيك)، يكون ذلك Divergence صعودي، إشارة لانعكاس للأعلى. والعكس للهبوط. الإطارات الزمنية الأكبر تعطي إشارات أقوى.

الأحجام تظهر الاهتمام الحقيقي. زيادة الأحجام في اتجاه صاعد - قوة. انخفاض الأحجام مع ارتفاع السعر؟ هذا علم أحمر، وتوقع انعكاس سريع.

ثلاثة أقراص (Three Drives Pattern) - سلسلة من القيعان الأدنى في الاتجاه الصاعد أو القمم الأعلى في الاتجاه الهابط. تتكون بالقرب من الدعم/المقاومة. أدخل عند الاختبار الثالث.

ثلاثة لمسات (Three Tap Setup) - مشابهة، ولكن بدون القاع/القمم الأكثر تطرفًا في المرة الثالثة. هذا تراكم للمراكز. أدخل عند الحركة الثانية أو عند الاختبار الثالث.

جلسات التداول مهمة. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو) - تراكم، الجلسة الأوروبية/اللندن (09:00-17:00) - تلاعب بجمع الأوامر، الجلسة الأمريكية/نيويورك (16:00-24:00) - توزيع المراكز. ثلاث دورات في اليوم.

CME لها أهمية. التداول من الاثنين إلى الجمعة. بين الجمعة 24:00 والاثنين 01:00 (أو 02:00 في الشتاء) يمكن أن تتكون فجوات. على بورصات العملات الرقمية، التداول مستمر 24/7، لذلك يمكن أن يتغير السعر خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويفتح سوق CME يوم الاثنين بفجوة. الفجوات هي مغناطيس للسعر، يحاول السعر ملءها.

مؤشرات S&P500 و DXY تتحكم في العملات الرقمية. إذا ارتفع S&P500 - يرتفع BTC. وإذا ارتفع DXY - ينخفض BTC (علاقة عكسية). لا يمكن تجاهل ذلك.

هكذا، من خلال النظر إلى السوق عبر عدسة smart money، ترى ما يحدث في الواقع. ليست الأنماط والمؤشرات هي التي تتحكم في السوق - بل رأس المال الكبير، نفسيته واحتياجاته. عندما تفهم ذلك، يصبح كل شيء منطقيًا. تداول مع اللاعب الكبير، وليس ضده.