خمسة أسهم كندية تستحق المتابعة: دليل لأفضل أداء هذا الأسبوع

لا تزال صناعة التعدين الكندية تجذب اهتمام المستثمرين مع تنقل الأسواق عبر تحولات صناعية كبيرة. شهد هذا الأسبوع مكاسب ملحوظة في أداء العديد من القوائم، مدفوعة بتطورات خاصة بالشركات واتجاهات أوسع في السلع الأساسية. بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن أسهم كندية جيدة للشراء، يوفر قطاع الموارد فرصًا مغرية تستحق النظر.

خلفية السوق ودمج الصناعة

قدم هذا الأسبوع إشارات مختلطة عبر أسواق الأسهم الكندية. ارتفع مؤشر S&P/TSX المركب بنسبة 2.88 في المئة ليصل إلى 33073.71، بينما انخفض مؤشر Venture قليلاً بنسبة 0.48 في المئة ليصل إلى 991.99. تراجع مؤشر CSE المركب بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 163.24. أظهرت المعادن الثمينة أداءً متباينًا، حيث ظل الذهب مستقرًا نسبيًا بالقرب من 5032.68 دولار أمريكي للأونصة، بينما تراجع الفضة بنسبة 8.43 في المئة ليصل إلى 76.92 دولار أمريكي. انخفض سعر النحاس بنسبة 2.35 في المئة ليصل إلى 5.83 دولارات، مما يعكس ضغطًا أوسع على السلع.

خلف الكواليس، يشهد قطاع التعدين نشاط دمج وتسوية متسارع. تخلت الشركات الكبرى ريو تينتو وغلينكور عن اندماج ضخم كان من شأنه أن يخلق قوة بقيمة 260 مليار دولار أمريكي. في الوقت نفسه، تواصل شركة أنجلو أمريكان استحواذها على شركة تيك ريسورسيز من خلال مراجعات تنظيمية مع احتمال الحصول على موافقة من مكافحة الاحتكار في أوروبا. هذا الاتجاه في الدمج يعيد تشكيل كيفية تقييم المستثمرين للأسهم الكندية الصغيرة التي يمكن شراؤها في مجال الاستكشاف والتطوير.

مسار النيكل وتقلباته وتحولات الإنتاج

على صعيد السلع، حظي النيكل باهتمام هذا الأسبوع بعد توجيه وزارة الموارد في إندونيسيا لشركة إيرامات وشركائها في شركة PT Weda Bay Nickel لتقليل الإنتاج بشكل كبير. تواجه أكبر عملية إنتاج للنيكل في العالم حصة جديدة قدرها 12 مليون طن متري، تم تقليصها من 42 مليون طن متري كانت مسموحًا بها سابقًا. قدم هذا التخفيض دعمًا لأسعار النيكل، التي تداولت بالقرب من 17720 دولارًا أمريكيًا للطن في منتصف الأسبوع، على الرغم من أن الأسعار تراجعت منذ أن وصلت إلى 18725 دولارًا في أوائل فبراير.

شركات الموارد الرائدة في الصعود

في ظل هذا المشهد، أظهرت خمس شركات كندية قوة استثنائية، مما جذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن النمو. تمتد هذه الشركات عبر استكشاف الفضة والنحاس والذهب والليثيوم، وتوفر تعرضًا متنوعًا لقطاع الموارد.

شركة ترينيتي ون ميتالز (TSXV:TOM) قفزت بنسبة 104.55 في المئة، مما يجعلها الأداء الأبرز لهذا الأسبوع. استكشافية الفضة قامت مؤخرًا بإغلاق استحواذها على مشروع Silver-1 في الإكوادور مقابل 540,000 دولار أمريكي، مستهدفة ترخيص تعدين يحتوي على تقديرات موارد تاريخية تتراوح بين 200,000 و700,000 طن متري من الفضة بتركيز يتراوح بين 400 و800 جرام لكل طن متري و3 جرامات من الذهب لكل طن. بعد إعلان الاستحواذ، سارعت الشركة للاستفادة من حماس المستثمرين من خلال إتمام جولة تمويل بقيمة 5.3 مليون دولار كندي لتمويل استكشاف محفظة أوسع.

شركة كوربوبا ميتالز (TSXV:CDB) سجلت ارتفاعًا بنسبة 74.68 في المئة مع تجدد الزخم حول مشروعها ألاكران في كولومبيا. تعرضت الأصول الرائدة من النحاس والذهب والفضة لإعادة هيكلة اتفاق مع شريكها JCHX Mining Management، مع زيادة المدفوعات النهائية إلى 128 مليون دولار أمريكي من التقديرات السابقة. أظهرت دراسة جدوى 2024 أن المشروع يمكن أن يحقق قيمة حالية صافية بعد الضرائب تبلغ 360 مليون دولار أمريكي مع معدل عائد داخلي قدره 23.8 في المئة.

شركة ريو سيلفر (TSXV:RYO) ارتفعت بنسبة 52.38 في المئة بعد تحديثات استكشافية من مشروع ماريا نورت في بيرو. أكدت الشركة وجود ترسيبات فضة مهمة مع نتائج فحوصات أظهرت درجات تصل إلى 991 جرامًا لكل طن متري من خلال أخذ عينات من القنوات. مع وجود برنامج معدني قيد التنفيذ، تتقدم ريو سيلفر عبر مراحل تطوير رئيسية قد تكشف عن إمكانات المشروع.

شركة باركستيد ريسورسيز (TSXV:BRO) ارتفعت بنسبة 48.15 في المئة مع تقدم استكشاف النحاس في مشروع سنسايد في أريزونا. بعد إكمال معلم استحقاق، تمتلك الآن 51 في المئة من المشروع، وتقوم بجمع رأس مال لمرحلة الحفر الثانية بهدف زيادة حصتها إلى 67.5 في المئة. تظهر التمويلات الأخيرة التي بلغت حوالي 5.9 مليون دولار كندي دعمًا قويًا من المستثمرين لتقدم المشروع.

شركة بايرت جولد (TSXV:YARR) حققت مكاسب بنسبة 48 في المئة بعد أنباء عن توسعة برامج الحفر في مشروع جزيرة الكنز في نيوفاوندلاند ولابرادور. تغطي الممتلكات المجمعة الآن حوالي 58,775 هكتارًا مع العديد من الأهداف الاستكشافية غير المختبرة، وقد أطلقت الشركة رقيقتين للحفر لبدء العمليات في الموقع هذا الأسبوع.

لماذا تبرز هذه الأسهم الكندية

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن أسهم كندية جيدة للشراء في قطاع التعدين، تتشارك هذه الشركات الخمس خصائص مشتركة: تقدم نشط في الاستكشاف، تمويل واضح للبرامج القريبة، وتعرض للسلع الأساسية التي تظهر دعمًا هيكليًا. أظهرت العديد منها القدرة على التمويل من خلال عروض الأسهم، مما يقلل من مخاطر التخفيف ويعزز النمو.

يجمع بين دمج الصناعة بين الكبار وفرص ناشئة بين المستكشفين الصغار بيئة فريدة حيث يمكن للشركات الممولة بشكل صحيح أن تتقدم بمشاريعها نحو نقاط تحوّل في القيمة. قد يجد المستثمرون ذوو تحمل مخاطر أعلى جدوى في هذه الأسهم الموارد مع تغير دورات السلع.

البدء في تداول الأسهم الكندية للتعدين

للمهتمين ببناء تعرض لأسهم كندية للشراء عبر البورصات الكندية، توجد عدة طرق. تستضيف بورصة تورونتو (TSX) شركات تعدين ذات رؤوس أموال أكبر وأسهم أكثر سيولة ومشاركة مؤسسية. توفر بورصة تورونتو للأوراق الصغيرة (TSXV) وصولاً إلى شركات أصغر ذات إمكانات نمو أعلى ولكن مع تقلبات أكبر. تقدم بورصة CSE قوائم بديلة بإطارات تنظيمية متنوعة.

يتم التداول من خلال حسابات وساطة عادية خلال ساعات السوق الرسمية. يمكن للمستثمرين شراء وبيع الأسهم عبر معظم منصات الاستثمار الكبرى. يظل التدقيق ضروريًا نظرًا للطبيعة المضاربة لشركات الاستكشاف — يجب مراجعة ملفات الشركة والتقارير الفنية وسجلات الإدارة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

الأسئلة الشائعة

كم عدد شركات التعدين المتداولة في البورصات الكندية؟
وفقًا للبيانات الأخيرة، يتداول حوالي 898 شركة تعدين في TSXV، بينما تستضيف TSX حوالي 175 شركة تعدين. معًا، تمثل البورصات الكندية حوالي 40 في المئة من شركات التعدين المدرجة علنًا في العالم.

ما هي التكاليف النموذجية للقيد في TSXV؟
قد تتراوح تكاليف الإدراج الأولي بشكل كبير اعتمادًا على تعقيد المعاملة، حيث تصل رسوم الإدراج وحدها إلى 10,000 إلى 70,000 دولار كندي، وتجاوز الرسوم القانونية 75,000 دولار، وقد تصل تكاليف المحاسبة / التدقيق إلى 100,000 دولار أو أكثر.

كيف تختلف TSX وTSXV؟
تعمل TSX كالبورصة الرئيسية للشركات الأكبر ذات رؤوس الأموال الأكبر، بينما تستوعب TSXV الشركات الصغيرة والأخرى في مراحل تطوير مبكرة. قد تتخرج الشركات الناجحة من قائمة TSXV إلى البورصة الرئيسية مع مرور الوقت.