5 فبراير | تحليل حركة سعر ETH في 5 فبراير، مع توقعات وتحليل الاتجاهات الحالية، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة على سعر ETH في السوق. سنناقش الأداء الأخير، ومستويات الدعم والمقاومة، والتوقعات المستقبلية بناءً على البيانات الفنية والأساسية.

الرؤية الأساسية

السعر الحالي: $2,150.27 (تاريخ الانتهاء: 5 فبراير 2026، 09:57)
التوقعات قصيرة المدى: ميول هابطة قصيرة المدى لكن خطر الارتداد من حالة التشبع البيعي يزداد بشكل كبير. مؤشر RSI اليومي (23.7) في منطقة التشبع البيعي الشديد، على الرغم من الاتجاه الهابط القوي، إلا أن هناك حاجة لتصحيح تقني.
الدعم الرئيسي: $2,045.59 (الحد السفلي لخط بولينجر اليومي)
المقاومة الرئيسية: $2,774.23 (متوسط 20 يوم وخط بولينجر الأوسط)

التحليل العميق للمؤشرات الفنية

قوة الاتجاه وحالة التشبع البيعي

ETH حالياً في اتجاه هابط قوي، لكن من خلال مؤشرات فنية على أطر زمنية متعددة، تتراكم احتمالات الارتداد من التشبع البيعي:

تحليل مؤشر RSI:

• RSI اليومي: 23.7 (تشبع بيعي شديد، في أدنى المستويات التاريخية)
• RSI على الأربع ساعات: 31.9 (قريب من منطقة التشبع البيعي)
• RSI على الساعة: 41.0 (محايد إلى ضعيف)

مؤشر RSI اليومي أقل من 25 يُعتبر عادة حالة تشبع بيعي قصوى، وغالباً ما يصاحبها ارتدادات تقنية. RSI على الأربع ساعات بدأ يقترب من عتبة 30، مما يشير إلى أن ضغط البيع على المدى القصير قد يضعف قريباً.

إشارات تباين MACD:

• MACD اليومي: -237.01، خط الإشارة: -153.95، الأعمدة: -83.06 (توجه هابط قوي)
• MACD على الأربع ساعات: -97.36، خط الإشارة: -101.12، الأعمدة: +3.76 (تحول أولي إلى الإيجابية، مما قد يشير إلى تغير في الزخم القصير)
• MACD على الساعة: -32.16، خط الإشارة: -31.04، الأعمدة: -1.12 (توجه هابط خفيف)

تحول الأعمدة على الأربع ساعات إلى الإيجابية هو إشارة فنية مهمة، رغم أن القيمة صغيرة، إلا أنها قد تشير إلى تراجع زخم الهبوط على المدى القصير.

ضغط بولينجر والمتوسطات المتحركة

السعر الحالي $2,150.27 أقل بشكل ملحوظ من جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية:

• المتوسط البسيط لـ20 يوم: $2,774.23 (مستوى مقاومة)
• المتوسط البسيط لـ50 يوم: $2,953.97
• المتوسط البسيط لـ200 يوم: $3,633.13

السعر يقع بالقرب من الحد السفلي لخط بولينجر عند $2,045.59، مع اتساع غير طبيعي في عرض البولنجر (الحد العلوي $3,502.87، الحد السفلي $2,045.59)، مما يعكس ارتفاع تقلبات السوق بشكل حاد، وغالباً ما يتبع هذا التمدد المفرط عودة إلى المتوسط.

قوة الاتجاه باستخدام ADX:

• ADX اليومي: 42.5 (يشير إلى اتجاه قوي)
• ADX على الأربع ساعات: 64.6 (اتجاه قوي جداً)
• ADX على الساعة: 35.9 (اتجاه متوسط)

قيم ADX فوق 40 تؤكد وجود اتجاه قوي، لكن ارتفاعها الشديد على الأربع ساعات قد يشير إلى أن الاتجاه الحالي قد يكون في ذروته القصيرة المدى.

مزاج سوق المشتقات

العقود المفتوحة ومعدل التمويل

بيانات سوق المشتقات تظهر أن المؤسسات والكبار لا زالوا يشاركون بنشاط، لكن المزاج يميل إلى الحذر:

العقود المفتوحة: $510.7 مليار
هذا الرقم الكبير يدل على أن السوق لا زال نشطاً، لكنه يزيد من مخاطر تقلبات السوق.

معدل التمويل: 0.4142% (محايد)
معدل التمويل المحايد إلى الموجب يدل على أن المتداولين في سوق العقود الدائمة لا زالوا مستعدين لدفع رسوم، لكن لا يوجد حماس صريح للشراء، مما يعكس توازن في المزاج السوقي.

حالات التصفية وتوازن القوى بين الشراء والبيع

مبلغ التصفية خلال 24 ساعة: $180.7 مليون
نسبة التصفية بين الشراء والبيع: 2.03 (تصفية الشراء أكثر)

نسبة التصفية التي تتجاوز 2 تظهر ضغطاً أكبر على الشراء، وهو سمة شائعة في الاتجاه الهابط. التصفية الكبيرة للشراء تفرغ بعض الضغوط البيعية، مما قد يخلق فرصة لارتداد مؤقت.

مراجعة حركة السعر والمستويات الرئيسية

من 1 يناير عند $2,967، وصل ETH إلى أعلى دورة عند $3,336-3,386 في 14-15 يناير، ثم بدأ في الهبوط. منذ 1 فبراير، انخفض السعر من $2,702 بسرعة ليصل إلى $2,150، بانخفاض يزيد عن 20%.

مستويات الدعم الرئيسية:

1. الدعم الفوري: $2,045.59 (الحد السفلي لخط بولينجر)
2. الدعم النفسي: $2,000 (مستوى الأرقام الصحيحة)
3. منطقة دعم قوية: $1,800-1,900 (مستوى دعم مهم لعام 2025)

مستويات المقاومة:

1. المقاومة الفورية: $2,300-2,400 (قمة الارتداد الأخيرة)
2. مقاومة مهمة: $2,774.23 (متوسط 20 يوم)
3. مقاومة قوية: $3,000 (مستوى نفسي ومتوسط 50 يوم)

تقييم المخاطر واستراتيجية التداول

عوامل الخطر

1. خطر الاتجاه: الاتجاه الهابط على المدى اليومي لا زال قائماً، وكل المتوسطات المتحركة في ترتيب هابط
2. خطر السيولة: الانخفاض السريع قد يؤدي إلى نقص السيولة، مما يزيد من تقلبات السوق
3. خطر الرافعة المالية: ارتفاع العقود المفتوحة يعرض السوق لمخاطر التصفية الجماعية

عوامل الفرص

1. التشبع البيعي التقني: الحالة القصوى للتشبع البيعي توفر فرصة لارتداد تقني
2. المزاج المتطرف: التصفية الكبيرة للشراء تفرغ الضغوط البيعية
3. توسع التقلبات: التمدد المفرط في بولينجر غالباً ما يتبعها عودة إلى المتوسط

الخلاصة

ETH حالياً في اتجاه هابط قوي، مع مؤشرات فنية تظهر حالة تشبع بيعي شديد. الدعم الرئيسي عند $2,045 (خط بولينجر السفلي)، والمقاومة عند $2,774 (متوسط 20 يوم). على الرغم من استمرار الاتجاه الهابط، إلا أن حالة التشبع البيعي الشديد والتصفية الكبيرة للشراء توفر أساساً لارتداد تقني.

استراتيجية قصيرة المدى: الحذر، الانتظار حتى تظهر إشارات استقرار قرب الدعم قبل الدخول بمراكز خفيفة، مع وضع وقف خسارة تحت $2,000. يمكن النظر في تقليل المراكز عند الارتداد إلى $2,300-2,400 كمقاومة.

نقطة التحول الرئيسية: كسر الدعم عند $2,045 بشكل فعال يفتح المجال لمزيد من الهبوط نحو $1,800-1,900؛ أما الثبات فوق الدعم واختراق $2,300 فسيؤكد بداية ارتداد قصير المدى.