رمز Gate ETF: أداة مبتكرة تعزز المكاسب بدون هامش ربح

“عندما ارتفع سعر البيع الفوري سابقا، انخفضت الرموز الممولة على المكشوف التي اشتريتها بشكل حاد، لكن عندما انخفض سعر البيع الفوري بشكل حاد مؤخرا، لم ترتفع الرموز المروعة كثيرا.” كان مستثمر يدعى هيهي (اسم مستعار) مرتبكا سابقا بشأن أداء الرموز المدعومة بالمرافق، مما يعكس الشكوك الشائعة لدى العديد من المستخدمين الجدد على هذه المنتجات.

اليوم، تقدم Gate حلا شفافا وسهل الاستخدام لهذه المشكلة من خلال رمزها الفريد الذي يعتمد على الرافعة المالية من صناديق ETF.

!

01 حل جديد للرفع المالي (leverage route): جوهر رموز Gate ETF ذات الرافعة المالية

هل تساءلت يوما لماذا التداول التقليدي بالرافعة المالية معقد ومليء بالمخاطر؟ تبسط Gate التداول المعقد بالرافعة المالية إلى مجرد شراء وبيع الرموز العادية من خلال رمزها المبتكر ETF المدعوم بالرافعة.

تخيل أنك تستطيع شراء رمز “BTC3L” مباشرة، وعندما يرتفع سعر البيتكوين بنسبة 1٪، سترتفع قيمة الرمز بحوالي 3٪، والعكس صحيح.

وهذا يختلف جوهريا عن التداول التقليدي بالهامش والعقود الدائمة. رموز الصناديق المتداولة المروعة هي في الأساس أسهم صناديق تتابع التغيرات في سعر أصل معين.

يتم دعم رموز Gate ETF المدعومة بالرافعة المالية من قبل مديري أصول المنصة من خلال عقود آجلة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على محفظة مالية ثابتة دون فهم الآلية الأساسية.

02 آلية التشغيل: السر وراء خطر التصفية بدون تصفية

شهد سوق الرموز المدعومة الرافعة المالية تصاعدا بسرعة في عام 2020 عندما أدرجته عدة بورصات كمنتج من الدرجة الاستراتيجية. ومع ذلك، اشتكى بعض المستثمرين من أن ارتفاع وانخفاض الرموز المعدلة المبالغ التي يشترى يختلف عن المضاعفات التي يدعيها المنتج. فهم كيفية عمله أمر بالغ الأهمية.

تحقق رموز صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة ببوابة عوائد الرافعة المالية من خلال آلية إعادة التوازن التلقائي، دون إدارة هامش وبدون خطر التصفية، مما يجعلها أسهل في التشغيل ومناسبة للمستثمرين المستقرين.

يكمن المفتاح في آلية إعادة التوازن الفريدة لديها. تقوم رموز Gate المستندة إلى صناديق المؤشرات الطويلة بإعادة توازن مؤقتة يوميا في الساعة 16:00 (UTC) كما تؤدي إلى إعادة توازن غير منتظمة تحت ظروف معينة.

تعالج هذه الآلية المخاطر الشائعة للمنتجات المرفوعة. على سبيل المثال، لن يتم تعديل رمز 3x طويل خلال فترة إعادة توازن محددة زمنيا إذا ظل الرفع المالي في النطاق من 2.25x إلى 4.125x.

إعادة التوازن غير المنتظمة تراقب الرافعة المالية في الوقت الحقيقي لضمان عدم انحراف الرافعة بشكل مفرط عن المستوى المستهدف. يسمح هذا التصميم بتصفية الرموز المروعة دون هامش ودون تصفية قسرية.

03 المزايا الأساسية: لماذا تختار رموز صناديق المؤشرات المتداولة في البوابة (Gate ETF) المزينة بالرافعة؟

لماذا تستحق رموز Gate ETF المروعة بالرافعة انتباهكم بين العديد من أدوات التداول المدعومة بالرفع المالي؟ للمنتج عدة مزايا تجعله مميزا في السوق.

لا يوجد خطر تصفية مطلق، عملية بسيطة. الرموز المدعومة بصناديق المؤشرات المتداولة في البوابة لا تتطلب إدارة هامش ولا تخضع للتصفية القسرية. يمكن للمستخدمين ببساطة شراء أو بيع الرموز كما لو كانت تتداول بنقاط السحب للحصول على تعرض للرافعة المالية.

رافعة مالية مستقرة. على عكس العقود الدائمة، حيث يتغير الرفع المالي الفعال مع قيمة المركز، يحافظ رمز Gate ETF الممول على نسبة رافعة مالية مستقرة تبلغ 3 أضعاف أو 5 أضعاف من خلال إعادة التوازن المنتظمة.

فعالة من حيث التكلفة. مقارنة بطرق التداول المدعومة بالرافعة المالية الأخرى، تفرض رموز صناديق المؤشرات المتداولة البوابة المدعومة رسوم إدارة يومية تبلغ 0.1٪، وهو معدل منخفض نسبيا في الصناعة. تغطي هذه الرسوم جميع التكاليف، بما في ذلك رسوم سوق العقود الآجلة، ومعدلات التمويل، والانزلاق السعري.

مصفوفة الضرب غنية. أكملت Gate ترقية مصفوفة منتجات الرموز المدعومة بصناديق المؤشرات المتداولة، حيث تدعم 348 عملة، مما يجعلها واحدة من منصات التداول ذات التغطية الأوسع وأعلى رافعة مالية (5 أضعاف) في الصناعة بأكملها.

04 مقارنة شاملة: الرموز المروعة في صندوق البوابة مقابل التداول التقليدي بالرافعة المالية

لكل أدوات تداول خصائصها وسيناريوها المناسب لكل منه. فهم ما يميز رموز Gate ETF المدعومة بالرافعة عن طرق التداول الأخرى المدعومة بالرافعة المالية يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار مستنير:

| بعد الميزة | الرمز المرسوم على صندوق المؤشرات المتداولة في البوابة تداول الهامش | العقود الدائمة | | — | — | — | — | | هل يلزم دفع وديعة تأمين | لا حاجة ل | الهامش الأولي وهامش الصيانة المطلوب | الهامش الأولي وهامش الصيانة المطلوب | | نسبة الرفع المالي | ثابت 3x أو 5x | المتغير، الذي يحدده المستخدم | المتغير، الذي يحدده المستخدم | | مخاطر التصفية | لا شيء | نعم، قد تؤدي التحركات السلبية في الأسعار إلى التصفية | نعم، قد تؤدي التحركات السلبية في الأسعار إلى التصفية | | مناسب للأشخاص | مستثمرون أقوياء يبحثون عن عمليات مبسطة ومترددون في إدارة الهامش | متداول محترف يمكنه إدارة المراكز والمخاطر بنشاط | متداول محترف يمكنه إدارة المراكز والمخاطر بنشاط | | تعقيد العمليات | بسيط، مشابه للتداول الفوري | متوسط، راقب مستويات الهامش ورفع الرافعة المالية | متوسط، راقب مستويات الهامش الربحية، الرافعة المالية، ومعدلات التمويل |

05 حقوق الملكية والسعر: افهم المقاييس الرئيسية للرموز المروعة على صناديق المؤشرات المتداولة

على عكس الرموز العادية، تحتوي الرموز المروعة على صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) على مفهوم أساسي – صافي قيمة الأصول (NAV)، الذي يمثل القيمة الفعلية وراء كل رمز.

افترض أنك اشتريت 300 BTC3L بسعر 1 USDT، فإن 300 USDT من BTC3L التي تحتفظ بها ليست BTC فورية بقيمة 300 USDT، بل هي حصة صندوق من منتج BTC3L ETF.

يتبع حساب الأسهم صيغة محددة: رأس المال الرمزي المرسوم على الصناديق المتداولة = حقوق ملكية نقطة إعادة التوازن السابقة × (1 + تغيير العملة الأساسية × مضاعف الرافعة المستهدفة). مع كل إعادة توازن، ستتغير قاعدة حساب الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتحمل سعر المعاملة في السوق الثانوية علاوة طفيفة أو خصما بسبب العرض والطلب. لذلك، تدرج Gate أيضا أسهم الرمز المرسوم على الصندوق إلى جانب أحدث سعر للصفقة لمساعدة المستثمرين على تحديد الفرص المحتملة.

06 المستخدمين المستهدفون: من هو الأفضل لاستخدام رموز Gate ETF المروعة بالقوة؟

ليست كل أدوات التداول مناسبة لكل مستثمر. افهم احتياجاتك ورغبتك في المخاطرة للعثور على أنسب طريقة تداول.

مناسب ل: المستثمرين الباحثين عن عمليات رفع مالي مبسطة؛ المستخدمون الذين يرغبون في تحقيق أرباح في الرافعة المالية لكنهم غير مستعدين للتعامل مع إدارة الهامش المعقدة؛ التجار الذين يفضلون المنتجات المهيكلة؛ المشاركون في السوق يسعون لتنويع مخاطرهم والبحث عن أدوات بديلة للرفع المالي.

السيناريوهات غير القابلة للتطبيق: استراتيجية الاحتفاظ طويلة الأجل (الرموز المعدلة مناسبة بشكل رئيسي للتداول قصير الأجل بسبب آلية إعادة التوازن); المستثمرون الذين يكرهون بشدة أي تقلبات في صافي الثروة؛ مستخدمون لا يفهمون آلية عمل المنتجات المستعملة.

ينصح بأن يبدأ المستثمرون المبتدئون بمبلغ صغير من المال، ثم يتعرفوا تدريجيا على خصائص المنتج وردود أفعاله في السوق، ثم يعدل استراتيجياتهم الاستثمارية وفقا لظروفهم الخاصة.

المستقبل

بعد التعرض لصدمات السوق، عندما يعود سعر الأصل الأساسي إلى نقطة البداية الأصلية، قد يكون من الصعب إعادة سعر الرموز المعدلة إلى نقطة الرفع المالي وقد يتكبد خسائر كبيرة. وهذا بالضبط ما تسعى Gate لحله من خلال آلية إعادة التوازن الفريدة الخاصة بها.

اليوم، وصل عدد العملات المدعومة لمنتجات الرموز المدعومة بصناديق المؤشرات المتداولة Gate إلى 348، مما يجعلها واحدة من منصات التداول ذات التغطية الأوسع وأعلى رافعة مالية في الصناعة. يتم كل تعديل لإعادة التوازن بطريقة قوية وشفافة، مما يجعل كل قرار باستخدام تضخيم الرافعة واضحا وقابلا للتحكم.

عندما تتصفح رموز مثل BTC3L أو ETH5S على منصة Gate، فإنك تختار ليس فقط رمز تداول بل جواز سفر لعالم من التمويل المصمم بدقة.