سعر إيثريوم الآن: ETH يختبر الدعم مع تراجع الزخم خلال اليوم

الأسواق دفاعية و شهية المخاطرة منخفضة، مع سعر الإيثريوم الآن محصور بين إعداد يومي بنّاء وهيكل داخلي أضعف خلال اليوم.

مخطط ETH/USDT اليومي مع EMA20، EMA50 وحجم التداول” تحميل=”تلقائي” />ETH/USDT — مخطط يومي مع الشموع، EMA20/EMA50 وحجم التداول.

التحيز اليومي: بحذر صاعد، لكن دون اختراق حاجز الـ200 يوم

على الإطار الزمني اليومي (D1)، يتداول الإيثريوم عند 3,221 دولار، فوق متوسطاته المتحركة القصيرة والمتوسطة الأجل قليلاً، لكنه لا يزال دون خط الاتجاه طويل الأجل.

متوسطات الحركة (EMA 20/50/200)

– EMA 20: 3,190.9 دولار – EMA 50: 3,167.2 دولار – EMA 200: 3,297.2 دولار

السعر فوق EMA 20 و EMA 50، لكنه أدنى من EMA 200. هذه مرحلة تصحيح نموذجية: الاتجاه القصير الأجل تحول إلى الإيجابية، ومع ذلك لم يتم استعادة الاتجاه الصاعد العام بالكامل. عادةً، يمكن أن تستمر الارتدادات، لكن لا يمكنك اعتبار هذا موجة سوق صاعدة نظيفة بينما يكون ETH محصوراً تحت حوالي 3,300 دولار.

مؤشر القوة النسبية (D1)

– RSI 14 (يومي): 54.2

مؤشر القوة النسبية يقف فوق الخط المتوسط بقليل. الزخم إيجابي لكنه ليس مبالغاً فيه؛ المشترون يسيطرون، ومع ذلك هناك مساحة كبيرة في كلا الاتجاهين. غالبًا ما يتناسب هذا النوع من القراءة مع التداول ضمن النطاق أو ارتفاع بطيء أكثر من حركة عمودية.

مؤشر MACD (D1)

– خط MACD: 62.93 – خط الإشارة: 54.81 – المدرج التكراري: 8.12 (إيجابي)

MACD فوق خط الإشارة مع مدرج تكراري إيجابي صغير، يدعم فكرة مرحلة تصحيح معتدلة صاعدة. الدافع في الاتجاه الأعلى، لكنه ليس انفجارياً، لذا فكر في تعافي بنّاء، وليس اختراقاً هائجاً. ومع ذلك، إذا بدأ المدرج التكراري في الانكماش من هنا، فسيحذر من أن الدفع يفقد زخمه مقابل مستوى 200 يوم فوق الرأس.

الفرقة البولنجرية (D1)

– الخط الأوسط: 3,183.8 دولار – الحد العلوي: 3,404.7 دولار – الحد السفلي: 2,963.0 دولار – السعر: 3,221.6 دولار

ETH يتداول قليلاً فوق الخط الأوسط وداخل الغلاف. التقلب محدود والسعر غير ممتد في أي من الاتجاهين. هذا يتماشى مع سوق متحكم فيه ذو اتجاهين حيث يمكن أن تجذب الانخفاضات بالقرب من منتصف النطاق المشترين، لكنك لا ترى بعد حركة توسع حقيقية نحو الحد العلوي عند حوالي 3,400 دولار.

مؤشر ATR (D1)

– ATR 14 (يومي): 109.8 دولار

التقلب اليومي حول $110 يعني تقلبات نموذجية تتراوح بين 3-4% من يوم لآخر. هذا مرتفع لكنه ليس مفرطاً بالنسبة لـ ETH. يجب أن يحترم حجم المركز هذا المجال؛ وضع وقف خسارة ضيق بالقرب من السعر الحالي من المحتمل أن يتعرض للارتباك إذا كنت تتداول على المخطط اليومي.

مستويات المحور اليومي

– نقطة المحور (PP): 3,227.9 دولار – مقاومة 1 (R1): 3,278.2 دولار – دعم 1 (S1): 3,171.3 دولار

السعر الفوري يتداول تحت نقطة المحور اليومية حوالي 3,228 دولار. هذا ميزة تكتيكية صغيرة للبائعين خلال اليوم، لكن المستويات الأهم هي R1 و S1. المنطقة بين 3,170 و 3,180 تمثل أول دعم، بينما الاختراق والثبات فوق 3,280 دولار سيشير إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة نحو 3,300 دولار تقريبًا.

الملخص على D1: السيناريو الرئيسي هو حيادي بحذر، لكن مقيد تحت EMA 200 يوم. الثيران مسيطرون على مقاييس الاتجاه الأقصر، ومع ذلك لا بد لهم من استعادة حوالي 3,300 دولار لتحويل هذا إلى اتجاه صاعد أنظف بدلاً من انتعاش داخل هيكل جانبي أوسع أو تصحيحي.

مخطط الساعة 1H: الزخم خلال اليوم ضعيف، يميل للتصحيح

مخطط (H1) يتعارض إلى حد ما مع اليومي. يظهر عكسية متوسطة الأجل مقابل القوة الناشئة على المدى اليومي.

متوسطات الحركة (H1 EMA 20/50/200)

– السعر: 3,221.8 دولار – EMA 20: 3,243.7 دولار – EMA 50: 3,274.5 دولار – EMA 200: 3,259.9 دولار

على الساعة 1H، يتداول ETH أدنى من جميع المتوسطات الثلاثة الرئيسية. هذا هيكل اتجاه هابط قصير الأجل: الارتفاعات بين 3,240 و 3,260 دولار حالياً مناطق بيع، وليست مناطق شراء، للمتداولين خلال اليوم. حتى يتمكن السعر من العودة فوق EMA 200 ساعة، فإن مسار المقاومة الأقل على الأطر الزمنية القصيرة هو جانبي إلى أدنى.

مؤشر RSI (H1)

– RSI 14 (ساعة): 36.9

مؤشر القوة النسبية على الساعة ضعيف لكنه ليس منهاراً. يعكس ضغط بيع منضبط. المتداولون الهابطون يميلون إلى السعر، لكنك لا ترى بعد نوع الذعر أو التعب الذي عادةً ما يسبب ارتفاعات قصيرة مفاجئة.

مؤشر MACD (H1)

– خط MACD: -26.7 – خط الإشارة: -26.24 – المدرج التكراري: -0.45 (سلبي قليلاً)

MACD سلبي وأدنى قليلاً من خط الإشارة، مما يتوافق مع مرحلة تبريد بعد قوة سابقة. البائعون لديهم ميزة الزخم خلال اليوم، لكن المدرج التكراري الضعيف يخبرك أن هذا ليس موجة قوية، بل هو تراجع ضمن تجميع أكبر.

الفرقة البولنجرية (H1)

– الخط الأوسط: 3,255.5 دولار – الحد العلوي: 3,381.3 دولار – الحد السفلي: 3,129.8 دولار – السعر: 3,221.8 دولار

السعر يتدلى أسفل الخط الأوسط، في النصف السفلي من النطاق الساعي. هذا عادةً يعني أن السوق يختبر الدعم بدلاً من مهاجمة المقاومة. لا يزال هناك مسافة كبيرة إلى الحد السفلي عند حوالي 3,130 دولار، لذا يمكن لـ ETH أن ينزلق أكثر خلال اليوم دون أن يكون ممتداً إحصائياً.

مؤشر ATR (H1)

– ATR 14 (ساعة): 26.8 دولار

نطاق تقلب الساعة 1H عادةً يتراوح بين 25 و35 دولار، وهو نطاق طبيعي للتذبذب خلال ساعة واحدة. وضع أوامر وقف ضيقة أقرب من ذلك عرضة للارتباك بسبب الضوضاء، خاصة عند افتتاح الجلسة أو عند وجود قفزات ناتجة عن الأخبار.

مستويات المحور الساعة 1H

– نقطة المحور $27 PP(: 3,222.5 دولار – R1: 3,224.0 دولار – S1: 3,220.3 دولار

مرة أخرى، السعر تقريباً ملتصق بنقطة المحور الدقيقة، مما يؤكد وجود توازن مؤقت. من هنا، الارتفاعات الصغيرة فوق R1 أو الانخفاضات تحت S1 تتعلق أكثر بجولات السيولة من كسر هيكلي إلا إذا كانت مدعومة بتأكيد من الإطارات الزمنية الأعلى.

بيئة السوق: ETH كلاعب بيتا في سوق خائف يقوده BTC

السياق الأوسع مهم الآن لسعر الإيثريوم. القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 3.23 تريليون دولار، منخفضة بنحو 2.4% خلال 24 ساعة، بينما حجم التداول مرتفع بشكل كبير، حوالي +94%. هذا المزيج، انخفاض القيمة السوقية مع ارتفاع التداول، يشير إلى عملية تصفية مخاطرة مع إعادة تموضع نشطة بدلاً من تراكم هادئ.

سيطرة BTC حوالي 57.5% وقراءة الخوف )44( تظهر أن رأس المال يختبئ في المعيار. ETH، بحصة سوقية تزيد قليلاً عن 12%، يتداول كأصل عالي المخاطر. يمكن أن يتفوق في الارتدادات الانتعاشية، لكنه سيكون أيضاً أكثر عرضة للضغط بسرعة عندما تتدهور معنويات المخاطرة.

على جانب DeFi، شهدت Uniswap V3 وغيرها من أكبر بورصات التبادلات اللامركزية ارتفاعات في الرسوم خلال يوم واحد، لكن مع انخفاضات حادة على مدى 7-30 يوم، مما يشير إلى أن النشاط المضارب غير متساوٍ ولا يزال أدنى بكثير من مستويات موسم العملات البديلة الحقيقي. هذا يعزز فكرة التداول الانتقائي والتكتيكي على ETH بدلاً من بيئة ترتفع فيها كل الأصول معاً.

سيناريوهات سعر الإيثريوم الآن

السيناريو الصاعد

لكي يعبر التحيز الصاعد اليومي عن نفسه حقاً، يحتاج الثيران إلى تحويل هذا من ارتداد متوسط إلى اتجاه.

ما يرغب الثيران في رؤيته:

1. أن يحافظ ETH فوق EMA 20 اليومي عند حوالي 3,190 دولار ويدافع عن منطقة الدعم بين 3,170 و 3,180 دولار، التي تجمع بين S1 اليومي والهيكل القصير الأجل.
2. أن يستعيد السعر على الساعة ويستمر فوق EMA 200 ساعة، قرب 3,260 دولار، مما يغير الهيكل الداخلي من هبوط قصير الأجل إلى حيادي أو صاعد.
3. إغلاق يومي فوق نقطة المحور عند 3,228 دولار ثم فوق 3,280 دولار )R1(، مما يفتح الطريق لإعادة اختبار النطاق 3,300–3,320 حيث يقف EMA 200 يوم.

إذا توافقت هذه الشروط، فإن الهدف التالي من الجانب الصاعد هو الحد العلوي لفرقة بولنجر اليومية حوالي 3,400 دولار. في هذا السيناريو، الانخفاضات إلى منطقة 3,190–3,220 ستتصرف كتصحيحات قابلة للشراء ضمن موجة صاعدة متطورة.

ما يبطل الحالة الصاعدة؟ فشل واضح في دعم السعر اليومي. تحديداً، إغلاق يومي أدنى من 3,170 دولار، تحت S1 و EMA 20 و EMA 50، سيشير إلى أن هذا الانتعاش قد انتهى وأن السوق يعود إلى وضع تصحيحي أوسع. انخفاض حاد في RSI اليومي أدنى 45 سيؤكد أن الزخم عاد لصالح البائعين.

السيناريو الهابط

حالياً، لدى البائعين الأفضلية على الأطر الزمنية الداخلية، لكنهم يضغطون على هيكل يومي لا يزال داعماً. مهمتهم هي تحويل هذا الضعف قصير الأجل إلى انهيار أكبر.

ما يرغب البائعون في رؤيته:

1. الرفض من منطقة 3,240–3,260، تجمع EMA الساعة، مع بقاء RSI على الساعة أدنى 50 عند الارتدادات.
2. كسر حاسم أدنى 3,170، مما يحول منطقة المحور اليومية إلى مقاومة ويجعل السعر يتجه نحو وسط النطاق اليومي، حوالي 3,050–3,100 دولار.
3. تراجع MACD اليومي، مع تقلص المدرج التكراري نحو الصفر وتحوله إلى سلبي، مع انزلاق RSI إلى أدنى 40.

في هذه الحالة، من المحتمل أن يتجه ETH نحو النصف السفلي لفرقة بولنجر اليومية، مع منطقة 3,000–2,960 دولار، قرب الحد الأدنى، كهدف هبوطي محتمل في مرحلة تصفية أعمق. سيكون ذلك أكثر احتمالاً إذا استمر السوق في فقدان القيمة السوقية مع ارتفاع الحجم.

ما يبطل الحالة الهابطة؟ إذا تمكن ETH من إغلاق اليوم فوق 3,280 دولار ثم استعاد النطاق 3,300–3,320 دولار، متجاوزاً EMA 200 يوم، فإن الهيكل الهابط خلال اليوم يفقد مصداقيته. في تلك الحالة، يجب أن تتغير EMA على الساعة إلى دعم، وأن الإغلاقات المستمرة فوق نقطة المحور اليومية ستشير إلى أن البائعين فقدوا السيطرة التكتيكية.

كيفية التفكير في التموضع هنا

من منطق التداول، سعر الإيثريوم الآن يقف عند مفترق طرق بين تعافي يومي متطور وسوق داخلي ناعم، تصحيحي. D1 يقول بنّاء مع مقاومة علوية، وH1 يقول أن الضغط قصير الأجل لا يزال موجوداً، وM15 يظهر ببساطة ارتداداً بسيطاً مقابل هذا المشهد.

هذا هو نوع البيئة التي:

الاندفاع وراء الاختراقات نحو النطاق 3,260–3,320 دون تأكيد غالباً ما يكون عرضة للارتداد المتوسط، نظراً لوجود EMA 200 يوم فوق الرأس ومعنويات متخوفة.

الانتقال من الذعر إلى منطقة الدعم 3,170–3,190 يمكن أن ينجح للمتداولين الذين يحترمون ATR اليومي، حوالي 110 دولار، ويضبطون مراكزهم مع فهم أن التقلب لا يزال مرتفعاً.

توافق الأطر الزمنية هو المفتاح: الانتظار حتى يتوقف الاتجاه الهبوطي على الساعة، وتستوي EMA، ويستعيد السعر EMA 200 ساعة، قبل الاعتماد بشكل كبير على الرؤية الصاعدة على المدى الطويل يمكن أن يقلل الكثير من الضوضاء.

التقلب، كما يقاس بواسطة ATR عبر الأطر الزمنية، مرتفع بما يكفي بحيث أن إدارة المخاطر أهم من السعر المحدد للدخول. مع سوق خائف، هيمنة عالية لـ BTC، و ETH محصور تحت متوسط متحرك طويل الأجل حاسم، أنت لست في بيئة “اضبط وانس” مباشرة. بدلاً من ذلك، أنت في سوق يكافئ الصبر، مستويات إبطال واضحة، واحترام كلا جانبي السوق.

أدوات التداول

إذا رغبت في مراقبة الأسواق باستخدام أدوات رسم بياني احترافية وبيانات في الوقت الحقيقي، يمكنك فتح حساب على Investing.com باستخدام رابط شريكنا:

افتح حسابك على Investing.com

هذا القسم يحتوي على رابط تابع مدعوم. قد نربح عمولة بدون أي تكلفة إضافية عليك.

إخلاء المسؤولية: هذا التحليل السوقي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ويستند فقط إلى البيانات المقدمة. هو ليس نصيحة استثمارية أو تداولية أو مالية، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك الشخصية، وضعك المالي، أو احتياجاتك. ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر كبيرة، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال. دائماً قم بأبحاثك الخاصة واستشر محترف مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.