مؤخرًا كنت أتابع تصنيف التداولات في إحدى أكبر البورصات، ووجدت متداولًا يُدعى «حكاية الملياردير» حقق نتائج مثيرة للاهتمام. معدل النجاح ثابت عند 80%، ويقوم بشكل رئيسي بتداول العملات الرئيسية، تقريبًا جميعها مراكز شراء، ونادرًا ما يقوم بعمليات عكسية. يستخدم الرافعة المالية بشكل معتدل، بمتوسط 1.6 ضعف، ويبدو أنه متحفظ. ومع ذلك، فإن فترة تداولاته ليست طويلة، حيث لم تتجاوز 50 يومًا، لذا يجب الانتباه لهذا الإطار الزمني.

دعونا نحلل بياناته الأساسية أولاً. حقق عائدًا بنسبة 32% خلال 180 يومًا، وهو أداء جيد جدًا من حيث الربحية. حسابه يحتوي على أكثر من 420,000 دولار كضمان، مما يدل على وجود احتياطي مالي كافٍ وقدرة عالية على تحمل المخاطر. على الرغم من أن فترة التداول قصيرة، إلا أن أقصى سحب للخسارة كان 5.6%، وهو مستوى ممتاز — حيث استغرق التعافي منه 13 يومًا فقط. الرافعة المالية المتوسطة 1.6 ضعف ليست مفرطة، على الرغم من أنه أحيانًا يصل إلى 21 ضعف، لكن ذلك حالات استثنائية. بشكل عام، هذا المتداول يمتلك حجم رأس مال كبير، وأرباحه مستقرة، وسحب خسائره محدود، وعلى الرغم من قصر فترة خبرته، فإن أداؤه العام جيد جدًا، وأعطيه تقييم 8 من 10.

كيف يحقق ذلك بالتحديد؟ لننظر إلى صفقة شراء SOL في 1 يناير. بعد فتح الصفقة، استمر في زيادة حجم المركز، وبلغ متوسط السعر النهائي 136.27، واستمر في الاحتفاظ بالمركز لمدة 5 أيام. ثم أغلق جميع مراكزه عند سعر 136.45، وحقق ربحًا قدره 64,000 دولار. يبدو أن أسلوبه هو التداول الاتجاهي الكلاسيكي — زيادة المراكز تدريجيًا، وليس عملية واحدة، بل توزيع المراكز على مراحل لتقليل التكلفة.

أما عن صفقة خسارة أخرى، فهي في 6 يناير… عند مقارنة هاتين الحالتين، يمكن فهم منطق إدارة المخاطر لديه. بشكل عام، هذا المتداول يستخدم رافعة مالية معتدلة، ويحقق معدل نجاح ثابت، ويقوم بسرعة بتعويض الخسائر، مما أدى إلى تحقيق أرباح جيدة خلال فترة تداول محدودة. إذا كنت مهتمًا بدراسة استراتيجيات التداول، فإن هذه الطريقة تستحق التحليل والتفكيك.