ماك دي هو｜سلاح قوي للتحليل الفني للأصول المشفرة

سبب أهمية مؤشر MACD في تحليل اتجاه السوق

تميل حركة أسعار الأصول المشفرة إلى اتباع نفس قوانين الأسواق المالية التقليدية. فبالإضافة إلى BTC، تتفاعل جميع رموز الأصول المشفرة بشكل حساس مع تغيرات توازن العرض والطلب والظروف الاقتصادية، وغالبًا ما تظهر أنماطًا مشابهة للمنتجات المالية التقليدية.

لتحسين دقة قرارات الاستثمار، من الضروري امتلاك مهارات تحليل السوق من خلال التحليل الفني والتحليل الأساسي على حد سواء. ومن بين الأدوات الأكثر استخدامًا في فهم الاتجاهات متوسطة وطويلة الأمد هو ماكدي (MACD: متوسط التقارب والتباعد المتحرك)، الذي يُستخدم على نطاق واسع كأداة فعالة جدًا لهذا الغرض.

السعر الحالي لـ BTC هو ###$91.19K، ومتغير السعر خلال 24 ساعة هو +0.73%. وفهم مؤشر MACD ضروري للمستثمرين للتنبؤ بدقة باتجاه السوق.

آلية عمل الماكدي: علاقة بين خطي المتوسط المتحرك

مؤشر متوسط التقارب والتباعد المتحرك (ماكدي) هو مؤشر فني يوضح اتجاه السوق من خلال حساب الفرق بين خطي المتوسط المتحرك الأسي القصير والطويل.

الهيكل الأساسي للحساب:

• خط MACD = المتوسط المتحرك الأسي القصير − المتوسط المتحرك الأسي الطويل
• خط الإشارة = المتوسط المتحرك لخط MACD

السبب في تفضيل هذا المؤشر على أدوات التحليل الأخرى هو قدرته على استبعاد الضوضاء قصيرة المدى بشكل فعال، مع تتبع الاتجاهات السعرية المتوسطة والطويلة بدقة. بذلك، يمكن للمستثمرين التعرف على تدفق السوق الحقيقي واتخاذ قرارات بدون أن يتأثروا بالتقلبات المؤقتة.

شكل عرض الماكدي وطريقة التشغيل

في العديد من منصات التداول، عند اختيار “MACD” من قائمة المؤشرات الفنية على الرسم البياني، يظهر هذا المؤشر أسفل شموع السعر.

العناصر المعروضة عادةً تشمل:

• خط MACD (عادةً يُعرض باللون الأصفر DIFF)
• خط الإشارة (عادةً يُعرض باللون البنفسجي DEA)
• الهستوجرام (مخطط عمودي أخضر أو أحمر يُظهر الفرق بين الخطين بصريًا)

باستخدام أدوات ضبط الرسم البياني، يمكن تخصيص حجم منطقة عرض MACD لمزيد من التحليل التفصيلي.

فوائد وعيوب استخدام الماكدي

الفوائد

أكبر ميزة لاستخدام مؤشر MACD هي أنه يمكن من خلاله تحديد الاتجاه السائد في السوق بوضوح وتجنب التداولات التي تتعارض معه. خاصة عند بداية ونهاية الاتجاه الصاعد، أو خلال تطور الاتجاه الهابط، يمكن التنبؤ بنقاط التحول بشكل أدق.

وبذلك، يستطيع المستثمرون التركيز على التغيرات الجوهرية في السعر دون أن يتأثروا بضوضاء السوق، مما يعزز من قوة قراراتهم الاستثمارية.

العيوب

من ناحية أخرى، يُعد مؤشر MACD أداة تركز على استقرار الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل، لذلك يكون أقل استجابة للتقلبات الحادة أو إشارات البيع والشراء المتكررة في السوق. لذلك، من المهم فهم أن هذا المؤشر قد لا يكون مناسبًا تمامًا للاستراتيجيات ذات التداول عالي التردد.

إشارات التداول العملية باستخدام الماكدي

تقاطع الذهب وتقاطع الموت

تقاطع خط MACD مع خط الإشارة هو إشارة مهمة تدل على نقطة تحول كبيرة في السوق. على الرغم من أن التكرار ليس عاليًا، إلا أن حدوثه غالبًا ما يكون بمثابة إشارة مبكرة لبدء حركة سوقية قوية، لذا فإن التحليل مع مؤشرات فنية أخرى يكون فعالًا جدًا.

تقاطع الذهب هو عندما يعبر خط MACD (DIFF الأصفر) فوق خط الإشارة (DEA البنفسجي)، مما يدل على بداية اتجاه صاعد قوي.

تقاطع الموت هو العكس، حيث يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، مما يشير إلى بداية اتجاه هابط، وهو تحذير مهم.

كمثال، في رسم BTC لأربع ساعات بتاريخ 28 فبراير 2022، حدث تقاطع الذهب، وارتفع سعر BTC من 38,413 USDT إلى 45,296 USDT. وفي 3 مارس من نفس العام، حدث تقاطع الموت، وانخفض السعر من 44,346 USDT إلى 37,222 USDT.

معنى الإعدادات الافتراضية (12, 26, 9) للمؤشر

معظم بورصات العملات المشفرة تعتمد إعدادات MACD (12,26,9) كإعداد قياسي. هذه الأرقام تعني أن الفترة القصيرة هي 12 يومًا، والطويلة 26 يومًا، والمتوسط البسيط للفارق هو 9 أيام.

وراء استخدام هذه القيم بشكل واسع هو أن السوق التقليدي يعتمد على دورة تداول شهرية تتكون من حوالي 26 يوم عمل، وهو ما تطور منه هذا الإعداد. تسمح العديد من المنصات بتخصيص هذه القيم وفقًا لاستراتيجية المستثمر.

قيم MACD (الهستوجرام) تتذبذب حول محور الصفر. إذا كانت فوق الصفر، فهذا يدل على أن المتوسط المتحرك الأسي القصير (12) يتجاوز المتوسط الطويل (26)، مما يعكس زخمًا صاعدًا في السوق. وإذا كانت تحت الصفر، فالسوق في زخم هابط.

الانحرافات (Divergences) وإشارات التحول

عادةً، يتحرك سعر السوق وMACD في نفس الاتجاه. لكن في حالات التقلبات الحادة، قد يفشل MACD في مواكبة حركة السعر، مما يؤدي إلى انحراف (Divergence) بينهما. ويعد هذا الانحراف إشارة مهمة مبكرة لتحول الاتجاه.

الانحراف الهابط (Bearish Divergence) يحدث عندما يستمر السعر في الارتفاع بينما يظهر MACD اتجاهًا هابطًا، مما يدل على ضعف الزخم وزيادة احتمالية هبوط كبير في السعر قريبًا. كلما زاد حجم الانحراف، زادت قوة الهبوط المتوقع.

الانحراف الصاعد (Bullish Divergence) هو عندما يستمر السعر في الانخفاض بينما يظهر MACD اتجاهًا صاعدًا، مما يشير إلى أن السوق قد يكون على وشك الانعطاف نحو الصعود، وكلما زاد حجم الانحراف، زادت احتمالية قوة الارتفاع لاحقًا.

بناء استراتيجية استثمارية تعتمد على الماكدي

يُعد مؤشر MACD أداة تحليل فني أساسية في استثمار العملات المشفرة، خاصة عند وضع استراتيجيات استثمار متوسطة وطويلة الأمد. ومع ذلك، من الضروري أن نكون على وعي بأن هذا المؤشر قد يتأخر في الاستجابة للتقلبات المفاجئة والأحداث غير المتوقعة.

للاستفادة القصوى من الماكدي، من المهم دمجه مع عناصر أخرى مثل:

• دمج مؤشرات متعددة: مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) أو بولينجر باند، لتحقيق تحليل أكثر دقة.
• الاعتبار للعوامل الأساسية: كابتكار المشروع، الشراكات، والتغيرات في البيئة التنظيمية.
• مراقبة معنويات السوق: من خلال تتبع وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات نفسية المستثمرين.
• إدارة المخاطر بشكل صارم: عبر تحديد مستويات وقف الخسارة وإدارة حجم المراكز بشكل مناسب.

سوق العملات المشفرة يتطور باستمرار، مع ظهور استراتيجيات وتحليلات جديدة. فهم المبادئ الأساسية للماكدي وتطوير القدرة على التكيف مع تغيرات السوق هو الطريق لتحقيق النجاح على المدى الطويل.