التنبؤ بحركة أسعار الأصول المشفرة باستخدام مؤشر MACD — دليل الممارسة للتحليل الفني

في استثمار الأصول المشفرة، فهم التدفق الحقيقي للسوق هو الطريق الأقصر للنجاح. حتى في بيئة السوق الحالية حيث يتم تداول BTC (بيتكوين) عند 91.55K USDT، فإن أحد الأساليب التحليلية التي يستخدمها العديد من المتداولين هو “طريقة تقارب وتباعد المتوسط المتحرك”، والمعروفة بمؤشر MACD.

لماذا يختار متداولو الأصول المشفرة مؤشر MACD

يتمتع سوق الأصول المشفرة بنفس آلية حركة الأسعار التي تتميز بها الأسواق التقليدية. المؤشر الذي يمكنه التنبؤ بدقة بتحول الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل، دون أن يتأثر بضوضاء السوق القصيرة الأجل، هو الأداة التي يحتاجها المستثمرون حقًا.

مؤشر MACD هو أداة تحليل فني قوية تلبي هذا المطلب. من خلال حساب الفرق بين خطي المتوسط المتحرك الأسي القصير والطويل، يمكنه تصور تغيرات الزخم في السوق وتوضيح اتجاه الاتجاه بشكل واضح، وهو من أقوى نقاط قوته.

في التداول الفعلي، لا يقتصر الأمر على تحركات السعر فحسب، بل يتعداه إلى التعرف على تغيرات توازن المشترين والبائعين خلف المشهد باستخدام مؤشر MACD، مما يؤدي إلى قرارات بيع وشراء أكثر دقة.

فهم الهيكل الأساسي لمؤشر MACD

خط MACD (DIFF الأصفر) = EMA لمدة 12 يومًا - EMA لمدة 26 يومًا

خط الإشارة (DEA البنفسجي) = المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام لخط MACD

يتكون مؤشر MACD من هذه الخطوط، بالإضافة إلى مخطط الأعمدة الذي يوضح المسافة من المحور صفر. تعتمد العديد من منصات التداول على إعدادات MACD(12,26,9)، والتي تستمد من تاريخ السوق التقليدي الذي كان يعتمد على 26 يومًا من التداول شهريًا.

عند وجوده فوق المحور صفر، يدل ذلك على أن الزخم الصاعد هو السائد، وعند وجوده أسفله، فإن الزخم الهابط هو المسيطر.

إشارات التنبؤ بتحول الاتجاه

تقاطع الذهب وتقاطع الموت──التقاط لحظة التحول في السوق

تقاطع خط MACD وخط الإشارة هو إشارة مهمة جدًا تشير إلى نقطة تحول كبيرة في السوق.

تقاطع الذهب هو ظاهرة عبور خط MACD القصير (DIFF الأصفر) من أسفل إلى أعلى خط الإشارة (DEA البنفسجي)، ويعتبر إشارة قوية لبدء اتجاه صاعد.

أما تقاطع الموت فهو العكس، حيث يتقاطع من أعلى إلى أسفل، ويعمل كتحذير لبدء اتجاه هابط.

كمثال، في سوق BTC، حدث تقاطع الذهب في 28 فبراير 2022 على إطار الأربع ساعات، وارتفع السعر من 38,413 USDT إلى 45,296 USDT خلال أسبوع. وعلى العكس، في تقاطع الموت في 3 مارس من نفس العام، انخفض السعر من 44,346 USDT إلى 37,222 USDT. من هذا، يتضح أن التقاطعات غالبًا ما تتبعها تحركات سعرية كبيرة.

تباين الاختلاف──اكتشاف تحولات السوق المخفية

عادةً، يتحرك سعر الأصل ومؤشر MACD في نفس الاتجاه. لكن أحيانًا يحدث تباعد (تباين)، وهو مؤشر مهم جدًا على اقتراب تحول السوق.

تباين هبوطي (Bearish Divergence) هو عندما يرتفع السعر بينما يظهر مؤشر MACD اتجاه هابط. يدل ذلك على أن القوة الشرائية الداعمة للارتفاع تتراجع، مما ينذر بانخفاض كبير محتمل في المستقبل. وكلما زاد التباعد، زاد حجم الانخفاض المتوقع.

تباين صعودي (Bullish Divergence) هو عندما يستمر السعر في الانخفاض بينما يظهر مؤشر MACD اتجاهًا صاعدًا، مما يشير إلى أن السوق قد يكون على وشك الانعطاف للأعلى، وهو إشارة إيجابية، وكلما زاد التباعد، زادت احتمالية قوة الارتفاع التالية.

فهم فخاخ مؤشر MACD

على الرغم من أن مؤشر MACD ممتاز للاستثمار على المدى المتوسط والطويل، إلا أنه غير مناسب لاستراتيجيات التداول اليومي التي تتطلب عمليات شراء وبيع متكررة في فترات قصيرة. وذلك لأنه يتأخر في الاستجابة للتغيرات الحادة في السوق أو إشارات البيع والشراء اللحظية.

لا تعتمد فقط على هذا المؤشر، بل من الأفضل دمجه مع مؤشرات فنية أخرى مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) أو بولينجر باندز، لزيادة دقة التحليل بشكل كبير.

إطار العمل الشامل لاتخاذ القرارات في استثمار الأصول المشفرة

لاستخدام مؤشر MACD بشكل فعال، من الضروري دمجه مع عناصر أخرى.

استخدام عدة مؤشرات فنية معًا يتيح اتخاذ قرارات تداول أكثر موثوقية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحليل العوامل الأساسية مثل التقدم التكنولوجي للمشروع، الشراكات، والبيئة التنظيمية.

كما أن تتبع اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي والمعنويات السوقية هو عنصر مهم في اتخاذ القرارات. فهم معنويات المستثمرين هو مصدر معلومات ثمين يكمل التحليل الفني.

وفي النهاية، بغض النظر عن جودة التحليل، فإن تحديد مستوى وقف الخسارة المناسب وإدارة حجم المركز هو الشرط الأساسي. بدون إدارة المخاطر، لن يتحقق الربح على المدى الطويل.

التعلم المستمر والتكيف مع السوق

سوق الأصول المشفرة يتطور بسرعة، مع ظهور اتجاهات وأساليب تحليل جديدة باستمرار. فهم أساسيات مؤشر MACD بشكل جيد، مع القدرة على التكيف مع تغيرات السوق، هو الطريق لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

في ظل تقلبات السوق اليومية، مثل تغير سعر BTC (+1.23%)، فإن إتقان أساليب تحليل موثوقة يمكن أن يرفع من مستوى قراراتك الاستثمارية ويضعك في موقع أفضل.