أسرار فيبوناتشي في تداول الفوركس: من المبادئ الرياضية إلى التطبيق العملي

لماذا يمكن لفايبوناتشي التنبؤ بنقاط التحول في الأسعار؟

في مكتبة أدوات التحليل الفني في سوق الفوركس، تحظى مؤشرات فايبوناتشي باعتراف واسع من قبل المتداولين بفضل جيناتها الرياضية الفريدة. مصدر هذه الأدوات هو سلسلة الأعداد التي تبدو بسيطة ولكنها تتخلل الطبيعة — سلسلة فايبوناتشي. عندما نتمكن من فهم المنطق وراء هذه الأداة، يمكننا أن نسيطر بشكل أكثر فاعلية على فرص انعكاس أسعار الأصول.

اسم فايبوناتشي مستمد من لقب عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيسانو في القرن الثالث عشر. على الرغم من أن مفهوم النسبة الذهبية اكتشفه في البداية علماء رياضيات من الهند، إلا أن فايبوناتشي هو من أدخلها إلى العالم الغربي، ومن ثم أُطلق عليها اسمه. وهذه النسبة الغامضة، من الأجرام السماوية إلى الأسواق المالية، تبدو وكأنها تتبع نفس القوانين الرياضية.

الأسرار التجارية وراء الأرقام

سحر سلسلة فايبوناتشي يكمن في قانونها التكراري الفريد: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له.

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765…

عند مراقبة تطور هذه السلسلة، يكتشف المتداولون ظاهرة رياضية مهمة: أي رقم في السلسلة هو تقريبًا 1.618 مرة الرقم الذي يسبقه. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. وهذه النسبة هي النسبة الذهبية الأسطورية.

الأكثر إثارة هو أن الحساب العكسي يعطي 0.618 (مقلوب 1.618)، وهذه النسبة تشكل الأساس الرياضي لمستوى التصحيح بنسبة 61.8%. وبالمثل، إذا قسمنا رقمًا على الرقمين التاليين له، نحصل على نتيجة قريبة من 0.382، مما أدى إلى ظهور مستوى رئيسي عند 38.2%.

هذه المعاملات الثلاثة — 1.618، 0.618، و0.382 — تتوافق تمامًا مع مستويات فايبوناتشي الأكثر استخدامًا في التداول، وتوفر إشارات مرجعية عند اقتراب السعر من نقاط التحول.

مستويات التصحيح: أداة تحديد الدعم والمقاومة

خط تصحيح فايبوناتشي (المعروف أيضًا بخط النسبة الذهبية) يحظى بشعبية في سوق الفوركس لأنه يمتلك قدرة تنبؤية معينة. يمكن لهذا الخط أن يحدد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة للسعر.

يمكن للمتداولين رسم هذا الخط بين أي نقطتين سعرية رئيسيتين (عادة أعلى وأدنى سعر). المستويات الخمسة — 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% — تمثل المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه.

على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الذهب من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا، يمكن رسم خط فايبوناتشي للتصحيح بين هاتين النقطتين، لنحصل على المستويات التالية:

مستوى 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولارًا

مستوى 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولارًا

مستوى 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولارًا

مستوى 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولارًا

مستوى 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولارًا

التطبيق العملي في سوقين مختلفين

في اتجاه صاعد: آلية الشراء عند التصحيح

عندما يشهد السعر ارتفاعًا واضحًا ثم يبدأ في التصحيح، يحتاج المتداولون إلى تحديد المكان الذي من المتوقع أن يتوقف عنده التصحيح قبل أن يعاود الارتفاع. غالبًا ما تكون مستويات التصحيح فايبوناتشي دعمًا قويًا في هذه الحالة. يمكن للمتداولين وضع أوامر شراء عند مستويات 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% أو 78.6%، خاصة عند وصول السعر إلى مستوى 61.8%، حيث يكون الدعم عادة قويًا.

في اتجاه هابط: آلية البيع عند التصحيح

على العكس، عندما ينخفض السعر بشكل كبير ثم يبدأ في الارتداد، يبدأ المتداولون من القمة بحساب مدى الارتداد المحتمل. بعد الوصول إلى مستوى تصحيح فايبوناتشي معين، قد يستمر السعر في الانخفاض. يمكن للمتداولين وضع أوامر بيع عند نقطة B (مستوى التصحيح) للتحضير لمزيد من الانخفاض.

استراتيجية مهمة هي دمج تصحيحات فايبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط على الرسوم البيانية، مما يعزز موثوقية الإشارات.

توسعات فايبوناتشي: فن تحديد أهداف السعر

إذا كانت التصحيحات تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، فإن التوسعات تستخدم لتحديد نقاط الخروج.

مستويات توسع فايبوناتشي مشتقة من النسبة 1.618، حيث يمثل 161.8% المستوى الرئيسي للتوسع. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر 100%، 200%، 261.8%، و423.6% من المستويات الشائعة في التحليل الفني.

في تطبيق التوسعات في الاتجاه الصاعد

يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاث نقاط سعرية: نقطة X (القاع)، نقطة A (القمة)، ونقطة B (مستوى تصحيح معين). بمجرد تأكيد هذه النقاط، يضع المتداول أمر شراء عند B، ثم يستخدم نقاط B لتقدير المناطق التي قد يصل إليها السعر بعد انعكاسه. عندما يصل السعر إلى نقطة C (نسبة التوسع)، تكون نقطة الخروج المثالية.

في تطبيق التوسعات في الاتجاه الهابط

العكس هو الصحيح: نقطة X تصبح قمة، ونقطة A تصبح قاع، ونقطة B تظل مستوى تصحيح. يضع المتداول أمر بيع عند B، ويحسب هدف التوسع، وعند وصول السعر إلى نقطة C، يتم إغلاق الصفقة.

الإطار العام للتداول

باختصار، توفر أدوات فايبوناتشي إطارًا قراريًا منهجيًا للمتداولين في سوق الفوركس: من خلال مستويات التصحيح، يمكن تحديد فرص الدخول، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة؛ ومن خلال مستويات التوسع، يمكن وضع أهداف الربح وتخطيط نقاط الخروج. هذا النهج المستمد من مبادئ رياضية قديمة لا يزال يظهر قوته في الأسواق المالية الحديثة.