من خلال التجربة العملية، ما هو DMI: إتقان الاستخدامات الثلاثة لهذا المؤشر الاتجاهي

عند الحديث عن أدوات التحليل الفني، يتبادر إلى أذهان العديد من المتداولين أولاً المتوسطات المتحركة، MACD أو KDJ، إلا أنهم غالبًا ما يغفلون عن أداة قوية مماثلة — مؤشر DMI. ما هو مؤشر DMI؟ ببساطة، هو “مقياس حرارة السوق” الذي يساعدك على تحديد ما إذا كان السعر في ارتفاع، انخفاض، أو يتجه إلى التوطيد. ستأخذك هذه المقالة من خلال أمثلة حية على الرسوم البيانية لفهم المنطق الأساسي لمؤشر DMI وتطبيقاته في التداول بشكل أعمق.

ما هو مؤشر DMI؟ من التعريف إلى المكونات الأساسية

مؤشر DMI هو اختصار لـ «مؤشر الاتجاهات»(Directional Movement Index)، الذي اقترحه خبير التحليل الفني ويلز ويلمرد في عام 1978، ولا يزال حتى اليوم أداة مهمة لتحديد اتجاه السوق.

يتكون هذا النظام من ثلاثة خطوط، كل منها يؤدي وظيفة معينة:

خط +DI (مؤشر الاتجاه الإيجابي) يقيس قوة الاتجاه الصاعد، ارتفاع الخط يدل على تعزيز قوة المشترين؛ خط -DI (مؤشر الاتجاه السلبي) يقيس قوة الاتجاه الهابط، ارتفاع الخط يدل على سيطرة البائعين؛ خط ADX (متوسط مؤشر الاتجاه) يُستخدم لقياس مدى قوة الاتجاه، لا يفرق بين الاتجاه الصاعد أو الهابط، بل يركز على القوة.

تفاعل هذه الخطوط الثلاثة يشكل النظام الكامل للمؤشر، ويحدد ما هو مؤشر DMI — نظام كامل لتحديد الاتجاه وإشارات التداول.

كيف يُحسب مؤشر DMI؟ المنطق الحسابي الأساسي

لفهم ما هو مؤشر DMI بشكل حقيقي، من المهم فهم طريقة حسابه. على سبيل المثال، على الرسم البياني اليومي، تكون الخطوات كالتالي:

الخطوة الأولى: حساب قيمة الحركة الاتجاهية

• الحركة الاتجاهية الإيجابية (+DM) = أعلى سعر ليوم معين - أعلى سعر لليوم السابق
• الحركة الاتجاهية السلبية (-DM) = أدنى سعر لليوم السابق - أدنى سعر ليوم معين
• ملاحظة: أي قيمة سالبة تُعتبر 0، ونحتفظ فقط بالقيم الموجبة

الخطوة الثانية: تحديد المدى الحقيقي (TR) نأخذ أكبر قيمة من بين الثلاثة: أعلى سعر - أدنى سعر ليوم معين، أعلى سعر - إغلاق اليوم السابق، إغلاق اليوم السابق - أدنى سعر ليوم معين

الخطوة الثالثة: حساب مؤشرات الاتجاه

• +DI = مجموع +DM خلال 14 يوم ÷ مجموع TR خلال 14 يوم ( × 100
• -DI = مجموع -DM خلال 14 يوم ÷ مجموع TR خلال 14 يوم ) × 100

الخطوة الرابعة: توليد قوة الاتجاه ADX هو متوسط DX خلال 14 يوم، ويعكس مدى قوة الاتجاه بشكل عام

باختصار، ما هو مؤشر DMI؟ هو تتبع التغيرات في اتجاه السعر، ويقوم بقياس قوة السوق باستخدام البيانات الرقمية.

تطبيقات عملية في التداول: ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمؤشر DMI

( السيناريو الأول: استخدام ADX لتحديد وجود الاتجاه

قيمة ADX هي المفتاح لقياس قوة الاتجاه. عندما يكون ADX > 25، يكون السوق في اتجاه واضح (صعود أو هبوط)؛ وعندما يكون ADX < 25، يدخل السوق في مرحلة التوطيد، ولا يوجد اتجاه واضح.

على سبيل المثال، في سوق الذهب الفوري، عندما يتجاوز ADX مستوى 15 إلى 30، غالبًا ما يشير إلى بداية موجة اتجاه أحادية. في هذه الحالة، التركيز على تحديد اتجاه الاتجاه هو الأساس، والمتداولون الذين يتجاهلون مؤشر ADX غالبًا ما يتعرضون لتذبذبات متكررة خلال فترات التوطيد.

) السيناريو الثاني: إشارات تقاطع +DI و -DI

هذه هي أبسط إشارات التداول لمؤشر DMI:

إشارة شراء: تقاطع +DI فوق -DI، يدل على أن قوة الشراء تتفوق على البائعين، ويتجه السوق نحو الارتفاع إشارة بيع: تقاطع +DI تحت -DI، يدل على أن البائعين يسيطرون، ويتجه السوق نحو الانخفاض

على سبيل المثال، سهم آبل ###AAPL###، في إغلاق 6 نوفمبر 2023، حيث عبر +DI من الأسفل فوق -DI، وارتفع السهم من 179 دولارًا إلى 199 دولارًا. غالبًا ما تظهر مثل هذه التقاطعات عند مفاصل التحول في الاتجاه.

( السيناريو الثالث: الإشارات الانحرافية التي تنذر بالانعكاس

عندما يصل السعر إلى قمة جديدة ولكن +DI يتراجع، أو ينخفض السعر إلى أدنى جديد ولكن -DI يضعف، يحدث انحراف — وهو عادة مؤشر على اقتراب انعكاس الاتجاه.

في الرسم الأسبوعي للدولار/ين ياباني، من أبريل إلى أكتوبر 2023، كانت الأسعار تصل إلى قمم جديدة باستمرار، لكن كل من +DI و ADX بدأا يتجهان نحو الانخفاض، مكونين انحراف “قمة أدنى من قمة”. ونتيجة لذلك، في أكتوبر، بدأ الزوج في التراجع من القمة.

وبالمثل، في خام برنت، على الرغم من أن الأسعار استمرت في الوصول إلى أدنى مستوياتها في أواخر مارس، إلا أن -DI لم يصل إلى أدنى جديد، وظهر انحراف قاع، مما أدى إلى ارتفاع السعر لاحقًا.

مزايا وقيود مؤشر DMI

المزايا: يمكن لمؤشر DMI قياس قوة الاتجاه، ويساعد المتداولين على تقييم احتمالات النجاح وإدارة المراكز بشكل علمي؛ وهو ممتاز في التقاط الاتجاهات طويلة الأمد.

القيود: نظرًا لأن الحساب يعتمد على متوسطات الشموع، فإن استجابة DMI تكون أبطأ، وقد يتأخر في الأسواق ذات التقلبات السريعة؛ كما أنه قد يعطي إشارات كاذبة في الأسواق ذات التذبذب الأفقي.

طرق التحسين: يمكن تعديل معلمات DMI، مثل تغيير الفترة من 14 إلى 9 )، واستخدام مؤشرات أخرى مثل MACD أو RSI للتأكيد، وتحسين الدقة عبر الاختبارات التاريخية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاعتماد على أنماط الشموع مثل الرأس والكتفين لتحديد نقاط جني الأرباح والخسائر بدقة.

الخلاصة: ما هو DMI ولماذا نستخدمه

ما هو مؤشر DMI؟ في جوهره، هو نظام كمّي لتحديد الاتجاهات. خطوط +DI، -DI، و ADX تعمل معًا، وتخبرك عن اتجاه السوق ###هل هو شراء أم بيع(، وتقيّم مدى قوة الحركة )هل تستحق المخاطرة(.

خاصة في الأسواق ذات الاتجاه الواضح، يمكن لمؤشر DMI أن يساعد المتداولين على تجنب الطرق غير الصحيحة. لكن تذكر، لا يوجد مؤشر مثالي — يجب دمجه مع تحليل الأنماط، ومؤشرات فنية أخرى، لبناء إطار قرار تداول كامل. فهم ما هو DMI هو الخطوة الأولى، ودمجه في نظام تداولك هو الطريق نحو التقدم.