كيفية استخدام MACD: مؤشر يجب أن يعرفه المتداولون

MACD هو ماذا - أساسيات

MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك) هو مؤشر من نوع الاتجاه يمكنه قياس الزخم (Momentum) في نفس الوقت

ينشأ هذا المؤشر من خلال دمج خطي EMA (Exponential Moving Average) اثنين من الخطوط - أحدهما يتبع تغيرات السعر على المدى القصير، والآخر على المدى الطويل لمراقبة ما إذا كانت الخطوط تقترب (تقارب) أو تتباعد (تباعد)

تم اختراع MACD بواسطة Gerald Appel في أواخر السبعينيات، باستخدام مقارنة بين EMA(26) و EMA(12)، ومقارنة مع خط الإشارة الذي هو EMA(9) لالتقاط تغيرات الاتجاه في السعر بشكل مباشر

كيف يتم تصميم هيكل MACD

1. القيمة الأساسية لـ MACD

MACD = EMA(12) - EMA(26)

القواعد الأساسية:

• MACD > 0 = السعر في اتجاه صاعد (الخط المتوسط القصير أعلى من الطويل)
• MACD < 0 = السعر في اتجاه هابط (الخط المتوسط القصير أدنى من الطويل)

بالإضافة إلى ذلك، يمكن قياس قوة الاتجاه من خلال ميل خط MACD - الميل العالي = اتجاه قوي، الميل المنخفض = اتجاه ضعيف

2. خط الإشارة

خط الإشارة = EMA(9) لقيمة MACD

يستخدم خط الإشارة لتأكيد الإشارات بسرعة:

• MACD > 0 و خط الإشارة > MACD = MACD صاعد (تأكيد الاتجاه الصاعد)
• MACD < 0 و خط الإشارة < MACD = MACD هابط (تأكيد الاتجاه الهابط)

3. مخطط MACD

المخطط = MACD – خط الإشارة

يستخدم لمراقبة الاتجاه (Trend) وقوة الزخم:

• المخطط > 0 = MACD أعلى من خط الإشارة (صاعد)، وكلما زاد الموجب زادت القوة
• المخطط < 0 = MACD أدنى من خط الإشارة (هابط)، وكلما زاد السالب زادت القوة
• المخطط = 0 = نقطة حرجة، إشارة لتغير الاتجاه

لماذا نستخدم EMA بدلاً من SMA

EMA يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات السعر مقارنة بـ SMA، وهو مناسب لبيانات السلاسل الزمنية مثل أسعار الأسهم والعملات. لذلك، يُفضل استخدام EMA للحصول على إشارات أسرع

ماذا يخبرنا MACD

1) قراءة الاتجاه (Trend)

اتجاه قوي صاعد: EMA(12) أعلى من EMA(26)، والفجوة تتزايد باستمرار، مما يجعل MACD موجبًا ويقفز

اتجاه قوي هابط: EMA(12) أدنى من EMA(26)، والفجوة تتزايد باستمرار، مما يجعل MACD سالبًا ويهبط

اتجاه ضعيف صاعد: MACD موجب لكن الميل ينخفض، مما يدل على تدهور الاتجاه

اتجاه ضعيف هابط: MACD سالب لكن الميل ينخفض، مما يدل على تدهور الاتجاه

2) قياس قوة الزخم (Momentum)

عندما يتسارع MACD ويصبح أكثر إيجابية أو سلبية، فهذا يدل على أن EMA على المدى القصير والطويل تتباعد = زخم قوي

عندما يقل ميل MACD، فهذا يدل على أن EMA تبدأ في الاقتراب من بعضها = الزخم يضعف

( 3) اكتشاف إشارات التباين ###Divergence)

تباين هابط: السعر يحقق قمم جديدة لكن MACD أقل = تحذير من انتهاء الاتجاه الصاعد

تباين صاعد: السعر يحقق قيعان جديدة لكن MACD أعلى = تحذير من انتهاء الاتجاه الهابط

كيف نستخدم MACD: الطرق العملية التي يستخدمها المتداولون

( الطريقة 1: تقاطع الصفر - الإشارة الأساسية

إشارة شراء: MACD يعبر خط المركز )الصفر### للأعلى إشارة بيع: MACD يعبر خط المركز للأسفل

الميزة: واضح، العيب: الإشارات غالبًا تكون بطيئة وتظهر بعد أن يكون الاتجاه قد بدأ بالفعل

( الطريقة 2: تقاطع MACD - التقاط الإشارات بسرعة أكبر

إشارة شراء: MACD يعبر خط الإشارة للأعلى )حتى لو MACD لا يزال سلبيًا### إشارة بيع: MACD يعبر خط الإشارة للأسفل (حتى لو MACD لا يزال إيجابيًا)

هذه الطريقة أفضل من تقاطع الصفر لأنها أسرع في الالتقاط، لكن قد تظهر إشارات خاطئة أكثر عند تذبذب السعر

( الطريقة 3: التباين - تحديد نقاط الانعكاس

تستخدم عندما يظهر MACD إشارة تتعارض مع السعر، وهذه الإشارات نادرة لكن غالبًا تكون ذات نتائج عالية عند ظهورها

دمج MACD مع مؤشرات أخرى

) MACD + RSI RSI يقيس الزخم على المدى القصير بسرعة، وMACD يؤكد الاتجاه على المدى المتوسط، يمكن استخدام RSI لتحديد مناطق التشبع في البيع أو الشراء، وMACD لتأكيد التغير في الاتجاه

( MACD + Bollinger Bands Bollinger Bands تظهر عندما يختراق السعر، وMACD يظل في الاتجاه الجديد، يمكن مراقبة BB أولاً، ثم استخدام تقاطع الصفر لتأكيد

) MACD + William % Range William%Range يظهر مناطق التشبع في الشراء أو البيع، وMACD يظل في حالة تغير الاتجاه، يمكن استخدام William % Range للوصول إلى مناطق متطرفة، ثم تأكيد MACD

MACD + أنماط السعر

استخدام أنماط السعر مثل ###مثلث، رأس وكتفين، قاع مزدوج### كمؤشر أولي، ثم استخدام تقاطع الصفر لتأكيد الاختراق

القيود التي يجب معرفتها

MACD هو مؤشر متأخر lagging، يعطي إشارات أبطأ من السعر:

• تقاطع الصفر هو الأبطأ ويحدث بعد أن يبدأ الاتجاه
• تقاطع الخطوط أسرع، لكنه قد يعطي إشارات خاطئة
• التباين نادر الحدوث، لكن عند ظهوره يكون غالبًا موثوقًا

لا تستخدم MACD بمفرده، بل دمجه مع مؤشرات أخرى أو أنماط سعر لزيادة الدقة

الأرقام الحقيقية: مثال على USDCHF

من خلال هذه الأرقام، عند رسمها على الرسم البياني، سترى أن MACD وخط الإشارة متصلان، والمخطط يظهر الفجوة بينهما

كيفية إعداد MACD على المنصة

1. أضف المؤشر → اختر MACD
2. اضبط القيم FastLength (EMA القصير) و SlowLength (EMA الطويل) حسب الحاجة
3. اضبط SignalLength إذا أردت أن يكون خط الإشارة أسرع أو أبطأ
4. القيم الافتراضية (12, 26, 9) مناسبة للتداول اليومي وحتى التداول المتأرجح

الخلاصة

كيفية استخدام MACD تعتمد على الطريقة التي تختارها - قد تستخدم تقاطع الصفر لوضوح أكبر، أو تقاطع الخطوط لسرعة الالتقاط، أو التباين لتحديد نقاط الانعكاس

النجاح يعتمد على:

1. فهم MACD وما صُمم من أجله
2. استخدامه مع مؤشرات أخرى أو أنماط سعر
3. تجربة ضبط القيم والإطارات الزمنية للعثور على الاستراتيجية المناسبة لأسلوب تداولك
4. التدريب على حساب تجريبي قبل استخدام أموال حقيقية

لتحقيق أداء تداول فعال، يجب أن تعرف أن MACD هو مجرد جزء، وليس كل شيء، والدمج بينه وبين إدارة المخاطر والخبرة الواقعية هو المفتاح الأساسي