الكيانات القانونية تسيطر بشكل كامل! إيرادات 14 شركة من شركات الخوادم الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي تتفجر، وتيانتشنغ، زيبون، وويتشوانغ من بين الفائزين

مؤخرًا أعلنت الشركات المدرجة عن بيانات إيرادات يوليو، حيث ظهرت موجة من الأسهم “الثلاثة قوى في وحدة واحدة” كحصان طروادة للسوق—هذه الشركات لم تتجاوز نسبة نمو الإيرادات الشهرية السنوية 50% فحسب، بل والأهم من ذلك أن أموال المؤسسات استمرت في التدفق، وارتفعت أسعار الأسهم بشكل واضح متفوقة على السوق بشكل عام.

قائمة الـ14 فائزًا التي يتفق عليها المؤسسات

وفقًا لأحدث الإحصاءات، هناك 14 سهمًا قويًا تلبي معًا ثلاثة شروط: “نمو الإيرادات في يوليو يتجاوز 50% على أساس سنوي”، “مشتريات المؤسسات الكبرى خلال آخر 10 أيام تتجاوز ألف سهم”، و"تقدم أسعار الأسهم على السوق". وهي كالتالي:

高技（5439）、緯穎（6669）、智邦（2345）、緯創（3231）、鴻準（2354）、奇鋐（3017）、茂綸（6227）、富世達（6805）、榮群（8034）、宇瞻（8271）、金像電（2368）、高力（8996）、宇瞻科（16675）

ومن الجدير بالذكر أن استمرار شراء المؤسسات يعزز ثقة السوق في مستقبل هذه الشركات. والمُعطيات وراء هذه القائمة تعكس وضوح الطلب على الطلبات، وتحسين تشكيلة المنتجات، وارتفاع الطلب السوقي بشكل قوي.

موجة خوادم الذكاء الاصطناعي تدفع الأسهم المستفيدة الأساسية

عند تصنيف الأسهم الـ14 حسب القطاع الرئيسي، أصبحت مجالات خوادم الذكاء الاصطناعي والاتصال عالي السرعة هي أكبر الفائزين. شركات مثل 緯穎 و智邦 أصبحت المستفيدة المباشرة، حيث ينمو هذا القطاع نتيجة توسع مراكز البيانات السحابية على مستوى العالم، وارتفاع الطلب على معدات الحوسبة المعززة للذكاء الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الأساسية. السوق يتوقع أداءً قويًا لهذه الشركات فيما بعد.

فرص الروبوتات وبيئة تبديد الحرارة

السهم الرائد 鴻準 استغل مبيعات Nintendo Switch 2 الجديدة، وسط توقعات بأداء مالي جيد، وأعلن مؤخرًا استثمارًا بقيمة مليار دولار (حوالي 300 مليار دولار تايواني) لاستراتيجية طويلة الأمد، مما يظهر طموحًا للمنافسة المستدامة.

أما تقنيات تبديد الحرارة، فهي مجال صناعي مهم آخر. شركة 高力 تتألق في مجالات التبريد المائي والمبادل الحراري، مع وضوح الطلب على الطلبات، مما يعكس مكانتها المركزية في الصناعة.

مُصنعي المكونات عالية المستوى يواجهون نافذة الترقية

شركة 金像電 (لوحات الدوائر عالية المستوى)، 奇鋐 (وحدة تبديد الحرارة)، 富喬 وغيرها، بفضل ارتفاع معايير التقنية وتسريع اختراق السوق، تحقق ارتفاعًا في حجم الشحنات وسعر المنتج (ASP)، مما يعكس حالة “الكمية والسعر في تصاعد” المثالية.

حذر من تقلبات قصيرة المدى

ومع ذلك، يواجه السوق الحالي اضطرابات من فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية إضافية على منتجات تايوان. بعد إعلانها عن “معدل الضرائب المؤقت” بنسبة 20%، أثارت طريقة الحساب تكهنات في السوق، وزادت من عدم اليقين. يتوقع غالبية المؤسسات أن يظل سوق الأسهم التايواني يتذبذب على المدى القصير.

إذا تم حساب الضرائب بنسبة 20%، فمن المحتمل أن تتراجع أرباح الشركات في السوق التايواني بحوالي 4.5%، مع تأثير كبير على صناعة الآلات ومنتجاتها. بالإضافة إلى أن الضرائب الحالية على المنتجات ذات الصلة في تايوان تعد أعلى قليلاً مقارنة باليابان وكوريا الجنوبية، وأن الزخم في الربع الثالث ضعيف، مع وجود مخاطر خسائر في الصرف، والتحقيقات المتعلقة ببنود قانون 232 الأمريكية، وغيرها من المتغيرات، فإن مخاطر التراجع لا يمكن تجاهلها.

اقتراحات استراتيجية الاستثمار

بينما يركز المستثمرون على الشركات ذات الإيرادات القوية وتدفقات الأموال، ينبغي عليهم العودة إلى التحليل الأساسي، ومراقبة التفاصيل المالية للربع الثاني التي ستعلن قريبًا، والبحث عن الشركات ذات آفاق طويلة الأمد وتقييم معقول، وتبني استراتيجية “الشراء عند الانخفاض” لمواجهة احتمالية تذبذب السوق.