EMA هو أداة يجب على المتداولين فهمها، وهو مؤشر حركة السعر الأكثر استخدامًا

في سوق التداول، تعتبر معرفة كيفية استخدام الأدوات المناسبة مفتاح النجاح. أحد المؤشرات التي تساعد المتداولين على التقاط اللحظة بشكل جيد هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA - المتوسط المتحرك الأسي). تتميز هذه الأداة بأنها تعطي أهمية أكبر لبيانات السعر الحالية مقارنة بالماضي، مما يمكنها من اكتشاف تغيرات الاتجاه بسرعة أكبر من SMA (المتوسط المتحرك البسيط).

لماذا يعتبر EMA مؤشرًا يتفوق على غيره

يأتي أداء EMA من تصميمه الذكي. يرسم هذا المؤشر خطًا يتصل بشكل وثيق بحركة السعر الحالية. عندما يتغير السوق، يستجيب EMA بشكل أسرع من SMA التي تعتبر جميع البيانات متساوية في الأهمية.

بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون في التقاط إشارات البيع والشراء بسرعة، فإن أداة المتوسط المتحرك الأسي تعتبر خيارًا أفضل، خاصة في الأسواق ذات الحركة القوية.

أصل EMA في عالم التداول

إذا عدنا إلى الوراء، فإن تقنية المتوسطات السعرية نشأت من تجار الأرز اليابانيين في القرن الثامن عشر، الذين حاولوا فهم اتجاهات السوق من خلال التحليل الإحصائي.

وفي عام 1901، اقترح R.H. Huggard مفهوم “القيمة اللحظية”، الذي طوره G.U. Yule في عام 1909 وأطلق عليه رسميًا “المتوسط المتحرك”. وخلال أوائل القرن العشرين، حظي هذا المفهوم بقبول واسع.

أما EMA، فهي تحسين لنموذج الصيغة الأصلية، حيث تعطي وزنًا إضافيًا للبيانات السعرية الأخيرة، مما يساعد على تحديد انعكاسات السوق بشكل أسرع. في أوائل الستينيات، استخدم عالم الرياضيات P. Harlan طريقة التنعيم الأسية على بيانات سوق الأسهم، ومنذ ذلك الحين، أصبح EMA أداة قياسية للمتداولين حول العالم.

كيفية حساب EMA بخطوات بسيطة

الخطوة 1: حساب SMA كنقطة انطلاق

القيمة SMA هي المتوسط الحسابي البسيط - تأخذ سعر الإغلاق للفترة المختارة وتقسم على عدد الفترات.

مثال: سعر الإغلاق لأخر 10 أيام هو 22.27، 22.19، 22.08، 22.17، 22.18، 22.13، 22.23، 22.43، 22.24، 22.29

المجموع = 222.21 SMA(10) = 222.21 ÷ 10 = 22.221

هذه ستكون EMA لأول يوم.

الخطوة 2: حساب معامل التنعيم (وزن)

هذا المعامل يحدد مدى تأثير السعر الأخير على EMA.

الصيغة: المضاعف = 2 ÷ (N + 1)

حيث N هو عدد الفترات.

مثال: لنفترض N = 10 المضاعف = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 ≈ 0.1818

الخطوة 3: حساب EMA لليوم التالي

الصيغة: EMA = (سعر الإغلاق اليوم - EMA السابق) × المضاعف + EMA السابق

مثال:

• سعر الإغلاق اليوم = 22.15
• EMA السابق = 22.221
• المضاعف = 0.1818

الفرق = 22.15 - 22.221 = -0.071 النتيجة: EMA = -0.071 × 0.1818 + 22.221 ≈ 22.2081

مقارنة EMA و SMA: مقارنة حقيقية

استراتيجيات استخدام EMA في التداول الحقيقي

( الاستراتيجية 1: EMA 9 أيام - تحديد الاتجاه القصير الأمد

خط EMA 9 أيام هو أداة سريعة الاستجابة، يُحسب من سعر الإغلاق لآخر 9 أيام، ويظهر كخط واحد على الرسم البياني يتبع الاتجاه الأخير بشكل حاد.

كيفية الاستخدام: عندما يتجاوز السعر فوق خط EMA 9، فهذا يدل على وجود ضغط شراء. وإذا انخفض السعر أدناه، فهذا يدل على ضغط بيع قوي.

) الاستراتيجية 2: تقاطع خطوط المتوسطات المتحركة

هذه واحدة من أكثر الاستراتيجيات شعبية، وتستخدم خطوط EMA متعددة ذات فترات مختلفة.

المبدأ:

• عندما يتقاطع EMA السريع ###مثل 9 أيام### فوق EMA الأبطأ (مثل 50 يومًا)، يكون إشارة شراء.
• عندما يتقاطع EMA السريع أدنى EMA الأبطأ، تكون إشارة بيع.

هذه الاستراتيجية تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج بوضوح، وهي مناسبة للمتداولين اليوميين الذين يفضلون السرعة.

( الاستراتيجية 3: EMA 8-13-21 )نموذج فيبوناتشي###

اختيار الأرقام 8، 13، 21 ليس عشوائيًا، بل هو أرقام فيبوناتشي، وتُستخدم بشكل شائع في الأسواق المالية.

الطريقة:

1. ارسم خطوط EMA لمدة 8، 13، و21 يومًا على نفس الرسم البياني.
2. راقب ترتيب الخطوط: إذا كانت مرتبة من الأعلى إلى الأسفل كـ 8→13→21، فهذا يدل على اتجاه هابط.
3. وإذا كانت مرتبة عكس ذلك، فهناك اتجاه صاعد.
4. عندما يتقاطع خط 8 مع 13 أو 21، يكون ذلك إشارة للدخول أو الخروج.

هذه الاستراتيجية مناسبة للسكالبينج (scalping) والتداول اليومي.

لماذا يحب المتداولون EMA

1. تحديد الاتجاه قبل الآخرين عندما يميل خط EMA للأعلى، يبدأ الاتجاه الصاعد. وعندما يميل للأسفل، يبدأ الاتجاه الهابط. من خلال مراقبة العلاقة بين السعر وخط EMA، يمكنك معرفة اتجاه السوق.

2. يعمل كخط دعم ومقاومة

• عندما يقترب السعر من خط EMA من الأعلى، غالبًا ما يرتد للأعلى (مستوى الدعم).
• وعندما يقترب من الأسفل، غالبًا لا يستطيع اختراقه للأعلى (مستوى المقاومة).

3. استجابة سريعة للسعر على عكس SMA البطيء، EMA يتكيف بسرعة، مما يمنح المتداول إشارات قبل الآخرين.

العيوب - ما يجب الحذر منه

1. الإشارات الكاذبة ممكنة نظرًا لسرعته المفرطة، في الأسواق ذات التقلبات العالية، قد يعطي EMA إشارات دخول وخروج خاطئة.

2. يعتمد على البيانات التاريخية رغم إعطائه وزنًا أكبر للبيانات الأخيرة، إلا أن EMA يحسب من جميع البيانات السابقة، ويعتقد بعض الخبراء أن البيانات التاريخية لا يمكنها التنبؤ بالمستقبل بشكل دقيق.

3. ليس أداة للجميع اختيار استخدام EMA أو SMA يعتمد على أسلوبك الشخصي. لا يوجد مؤشر واحد هو الأفضل للجميع.

إعداد EMA على منصة التداول

الخطوات بسيطة جدًا:

1. افتح منصة التداول الخاصة بك واذهب إلى صفحة الرسوم البيانية.
2. ابحث عن “المؤشرات” أو “Indicators”.
3. اختر “المتوسط المتحرك الأسي” أو “EMA”.
4. حدد عدد الفترات (periods) التي تريدها — 9، 20، 50، إلخ.
5. قم بتخصيص الألوان والنمط حسب رغبتك.

بضغطة واحدة، ستظهر خطوط EMA على الرسم البياني الخاص بك.

الخلاصة: لماذا يعتبر المتوسط المتحرك الأسي مهمًا

أداة EMA لا تقتصر على سوق الفوركس فقط. فهي مستخدمة على نطاق واسع في جميع الأسواق تقريبًا — الأسهم، المؤشرات، السلع، العملات الرقمية، وحتى العقود مقابل الفروقات.

أهمية EMA:

• استجابته السريعة لتغيرات السعر، خاصة في الأسواق المتقلبة، حيث الوقت هو المال.
• يساعد على التقاط الإشارات قبل غيره.
• يساهم في فهم قوى الشراء والبيع في السوق.

سواء كنت تحلل الذهب، البيتكوين، أو الأسهم، يمكن لـ EMA أن يساعدك على رؤية تحركات السوق بشكل أوضح، أسرع، واتخاذ قرارات أكثر دقة.