السيطرة على حجم الصفقة في الفوركس: دليل عملي لحساب وإدارة حجم المركز

أي مُشغل يبدأ في أسواق العملات الأجنبية سيتعرف بسرعة على مفهوم أساسي يميز الفوركس عن الأصول الأخرى: نظام اللوتات. على عكس الأسهم، حيث يتم شراء كميات محددة من الأوراق المالية، في سوق العملات نعمل بوحدات موحدة تُعرف باسم اللوتات. ستوجهك هذه المقالة عبر كل ما تحتاج معرفته حول هذا الجانب الحاسم من التداول في الفوركس.

فهم هيكلية اللوت في الفوركس

قبل التعمق في الحسابات، من المهم فهم ما هو اللوت حقًا. هو مقياس موحد يسمح بإجراء المعاملات بكفاءة في أي سوق. في سياق الفوركس، تُسهل “حزم” العملات هذه بشكل كبير عملية التداول.

اللوت في الفوركس يعادل 100,000 وحدة من العملة الأساسية. هذا يعني أنه إذا فتحت مركزًا ب1 لوت في EUR/USD، فأنت تتحكم في 100,000 يورو. إذا تداولت ب2 لوت، فسيكون المجموع 200,000 يورو، وهكذا.

لكن هنا يأتي الجزء المثير: ليس جميعنا بحاجة للتداول بهذه الأحجام الكاملة. للمُتداولين برؤوس أموال أقل، توجد خيارات أخرى:

الميني لوتات: تمثل 10,000 وحدة من العملة الأساسية. أمر ب0,1 لوت في EUR/USD يعادل التحكم في 10,000 يورو.

الميكرو لوتات: الخيار الأكثر تحفظًا، مع 1,000 وحدة من العملة الأساسية. أمر ب0,01 لوت في EUR/USD يعني 1,000 يورو.

دور الرافعة المالية في استراتيجيتك

هنا يطرح سؤال شائع: “هل أحتاج إلى 100,000 يورو في حسابي للتداول ب1 لوت؟” الجواب لا، بفضل الرافعة المالية.

الرافعة المالية هي الأداة التي يوفرها الوسيط للتداول بأحجام أكبر من رأس مالك المتوفر. حجمها يختلف حسب الأصل الذي تتداول عليه. على سبيل المثال، مع رافعة 1:200 في EUR/USD، كل يورو تستخدمه يعمل كما لو أنك تملك 200 يورو. لذلك، للتحكم في لوت كامل (100,000 €)، ستحتاج فقط إلى 500 يورو حقيقي في حسابك (100,000 ÷ 200).

ومع ذلك، فإن هذا الميزة تأتي بمسؤولية: الرافعة العالية تضاعف أرباحك وخسائرك.

حساب عملي للوت في الفوركس

الرياضيات وراء اللوت بسيطة بشكل مدهش. لنرى كيف نحول مبلغًا هدفًا إلى عدد اللوتات المقابل:

إذا رغبت في فتح مركز USD/CHF بقيمة 300,000 دولار: قسّم 300,000 على 100,000 لتحصل على 3 لوتات بالضبط.

إذا كنت تريد التداول على GBP/JPY بمبلغ 20,000 جنيه: بقسمة 20,000 على 100,000 تحصل على 0,2 لوت (أو 2 ميني لوت).

في حالة CAD/USD بمبلغ 7,000 دولار كندي: الناتج هو 0,07 لوت (أو 7 ميكرو لوت).

لمركز EUR/USD بمبلغ 160,000 يورو: ستحتاج إلى إدخال 1,6 لوت في طلبك.

مع الممارسة، يصبح هذا الحساب بديهيًا. المفتاح هو تذكر أن المقسّم دائمًا هو 100,000.

الاتصال الحاسم: اللوتات وPips

الآن نصل إلى النصف الآخر من المعادلة التي تحدد نتائجك: الPips.

الPips (نقاط مئوية) هي وحدة قياس التغير في العملات. يساوي ال pip 0,01% ويمثل عادةً الرقم الرابع بعد العلامة العشرية في زوج العملات. على سبيل المثال، إذا تحرك EUR/USD من 1,1216 إلى 1,1218، فقد حدث تحرك بمقدار 2 pip. حركة من 1,1216 إلى 1,1228 ستكون 12 pip.

ملاحظة مهمة: الأزواج التي تشمل JPY تعمل بشكل مختلف؛ هنا ال pip هو الرقم الثاني بعد العلامة العشرية، وليس الرابع.

الربح أو الخسارة في تداولك تعتمد مباشرة على الجمع بين حجم اللوت الذي تستخدمه وPips للتحرك. الصيغة الأساسية هي:

الربح/الخسارة = اللوتات × 100,000 × 0,0001 × Pips للتحرك

لنأخذ مثالاً محددًا: إذا استثمرت 3 لوتات في EUR/USD وتحرك السعر بمقدار 4 pip لصالحك: 3 × 100,000 × 0,0001 × 4 = 120 يورو ربح

هناك طريقة بديلة أكثر بديهية باستخدام المعادلات المكافئة. لكل نوع لوت هناك مضاعف ثابت:

• لوت كامل: كل pip يساوي 10 يورو
• ميني لوت: كل pip يساوي 1 يورو
• ميكرو لوت: كل pip يساوي 0,10 يورو

بتطبيق ذلك: 3 لوتات × 4 pip × 10 = 120 يورو

أو مثال آخر: 0,45 لوت × 8 pip × 10 = 36 يورو

تعمق أكثر: الPipettes

بعيدًا عن الPips، هناك مستوى إضافي من الدقة: الPipettes (الخامس بعد العلامة العشرية). يساوي ال Pipette 0,001%، مما يوفر دقة أكبر في تحركات الأسعار.

مع الPipettes، تتغير جداول المعادلات:

• لوت كامل: كل Pipette يساوي 1 يورو
• ميني لوت: كل Pipette يساوي 0,10 يورو
• ميكرو لوت: كل Pipette يساوي 0,01 يورو

المضاعف الآن هو 1 بدلًا من 10.

اختيار اللوت المثالي: نهج قائم على المخاطر

هذا ربما هو الجانب الأهم. كيف تحدد عدد اللوتات التي يجب أن تستخدمها في كل عملية؟

ابدأ بتحديد رأس مالك الأقصى للمخاطرة في كل عملية. إذا كان حسابك يملك 5,000 يورو وقررت أن تتحمل مخاطرة قصوى بنسبة 5%، إذن حدك هو 250 يورو لكل عملية (5,000 × 5%).

ثم حدد مكان وضع وقف الخسارة. إذا كنت تتداول على EUR/USD عند 1,1216 وضبطت وقف خسارة على بعد 30 pip (عند 1,1186)، فهذه هي المتغير الثاني.

الآن طبق الصيغة التالية:

اللوتات = رأس المال للمخاطرة ÷ (مسافة وقف الخسارة × 100,000 × 0,0001)

في مثالنا: 250 ÷ (30 × 100,000 × 0,0001) = 250 ÷ 300 = 0,83 لوت

هذا يعني أنه مع هذه المعايير للمخاطرة، يمكنك فتح مراكز بحوالي 0,83 لوت (أو 83,000 يورو اسمي) مع الحفاظ على تعرضك للمخاطر بشكل مسيطر عليه.

الخطر الكامن: طلب الهامش والإغلاق الإجباري

هنا يصبح الأمر جديًا. إذا لم تدير حجم اللوت بشكل صحيح، قد تواجه طلب الهامش.

يحدث طلب الهامش عندما يتحرك السوق ضد مركزك ويُستهلك الهامش المتاح لديك. سيرسل لك الوسيط تحذيرًا عندما تصل إلى نسبة معينة (غالبًا 50-70% من رأس مالك). في تلك اللحظة لديك ثلاث خيارات:

1. إيداع رأس مال إضافي لتقليل نسبة الهامش المستخدمة
2. إغلاق المراكز المفتوحة لتحرير الهامش
3. عدم القيام بأي شيء، وفي هذه الحالة ستقوم المنصة تلقائيًا بإغلاق مراكزك

قد يحدث هذا الإغلاق القسري عندما يتحرك السوق قليلاً أكثر ضدك، مما يحقق خسائر كان من الممكن تجنبها.

أفضل الممارسات لتجنب المفاجآت

الوصفة الناجحة بسيطة لكنها تتطلب الانضباط:

• احسب حجم اللوت الأمثل بناءً على رأس مالك المتاح، والمخاطرة القصوى، ومسافة وقف الخسارة
• دائمًا حدد وقف خسارة يتوافق مع تحليلك الفني
• احترم حدود المخاطرة حتى في فترات الهياج أو الخوف في السوق
• راجع بانتظام توزيع مخاطر عملياتك المفتوحة
• لا تدع الطمع يدفعك لزيادة حجم المركز بشكل غير مسؤول

اللوت هو الأداة الأساسية لضمان استدامة تداولك في الفوركس على المدى الطويل. ليس أمرًا مثيرًا أو ممتعًا، لكنه ما يميز المتداولين المحترفين الذين يدومون عن أولئك الذين يختفون بعد خطأ في إدارة المخاطر.

خصص وقتًا لفهم هذه المفاهيم، مارس الحسابات حتى تتقنها، والأهم من ذلك، التزم دائمًا بالانضباط الذي يتطلبه السوق.